Il rifiuto a livello di resistenza locale offre opportunità per cogliere un ritracciamento al ribasso

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Attorno a questi stessi livelli di movimento si trova anche un'importante zona di supporto orizzontale, un'area che potrebbe facilmente attirare un movimento correttivo al ribasso.

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Giovedì la Banca Centrale Europea (BCE) ha soddisfatto le aspettative del mercato aumentando i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,25%. Con questa decisione, l'istituto ha concluso un periodo di sette riunioni consecutive con una politica monetaria invariata, in un contesto economico caratterizzato da crescenti pressioni inflazionistiche derivanti dall'aumento dei costi energetici. Nella sua dichiarazione ufficiale, la BCE ha sottolineato che il conflitto in corso in Medio Oriente contribuisce ad aumentare i rischi di inflazione, osservando che l'adeguamento dei tassi è appropriato in diversi scenari che valutano il potenziale sviluppo dello shock energetico e il suo impatto a medio termine sulle prospettive economiche dell'Eurozona. Durante la successiva conferenza stampa, la presidente della BCE Christine Lagarde ha ribadito che le future scelte di politica monetaria rimarranno strettamente dipendenti dai dati economici in arrivo e ha respinto l'idea di un percorso predefinito per i tassi di interesse. Ha inoltre sottolineato che i rischi di inflazione continuano a essere al rialzo, mentre le prospettive di crescita economica sono soggette a rischi al ribasso. Le nuove proiezioni dello staff dell'Eurosistema riflettono questo contesto, con un'inflazione complessiva stimata in media al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. In particolare, le previsioni per il 2026 e il 2027 sono state riviste al rialzo rispetto a quelle pubblicate a marzo, rafforzando le preoccupazioni dei funzionari monetari circa la persistenza delle pressioni inflazionistiche.

Nel frattempo, in Australia, gli operatori di mercato ritengono probabile che la Reserve Bank of Australia (RBA) manterrà invariato il suo Official Cash Rate (OCR) nella prossima riunione di politica monetaria. Ciononostante, ci si aspetta che la banca centrale mantenga un tono restrittivo che supporti le aspettative del mercato per un potenziale aumento dei tassi ad agosto. La governatrice della RBA, Michele Bullock, ha ribadito giovedì scorso che la priorità principale della banca centrale rimane il controllo dell'inflazione, dopo i tre aumenti dei tassi attuati durante l'anno che hanno portato il cash rate al 4,35%. Bullock ha affermato che l'inflazione rimane troppo elevata e ha assicurato che l'istituto adotterà le misure necessarie per adempiere al suo mandato di stabilità dei prezzi e piena occupazione. Le sue dichiarazioni giungono in un momento in cui l'economia australiana mostra segnali sempre più evidenti di un rallentamento più ampio. I dati pubblicati dall'Australian Bureau of Statistics hanno rivelato che il Prodotto Interno Lordo (PIL) è cresciuto del 2,5% su base annua nel primo trimestre, risultando inferiore al 2,6% registrato un anno prima e non raggiungendo l'espansione del 2,7% prevista dagli analisti. Su base trimestrale, l'attività economica è aumentata solo dello 0,3%, mancando le previsioni di crescita dello 0,5% e rallentando significativamente rispetto all'aumento dello 0,8% osservato nel trimestre precedente.

Anche gli indicatori dell'attività economica hanno evidenziato un rallentamento nel settore privato. L'indice PMI globale dei servizi SP è sceso a 48,7 a maggio, rispetto al valore precedente di 50,7, pur superando la stima preliminare iniziale di 47,7. Allo stesso modo, l'indice PMI composito è stato rivisto al rialzo a 48,7, superando sia la lettura preliminare che le aspettative generali del mercato, pari a 47,8. Tuttavia, nonostante questi aggiornamenti statistici positivi, entrambi gli indici rimangono al di sotto della soglia di neutralità di 50 punti che separa l'espansione dalla contrazione. Questa situazione suggerisce che le condizioni economiche del settore privato continuano a deteriorarsi e indica che la crescita economica complessiva sta perdendo il suo slancio. Il rifiuto a livello di resistenza locale offre opportunità per cogliere un ritracciamento al ribasso_1

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Analisi tecnica

Dal punto di vista grafico, la coppia EUR/AUD ha reagito al ribasso con una forza significativa dopo aver raggiunto il livello di 1,6510, che funge da zona di resistenza orizzontale locale. Questa forte reazione ribassista ha anche prodotto una chiusura del prezzo al di sotto della media mobile a 9 periodi, che ha seguito da vicino il prezzo durante l'intero trend principale, il che potrebbe segnalare un'inversione di tendenza a breve termine. Nel frattempo, le medie mobili a 100 e 200 periodi si attestano rispettivamente a 1,6298 e 1,6284. Un'importante zona di supporto orizzontale si trova anch'essa intorno a questi livelli di supporto, un'area che potrebbe facilmente attirare un movimento correttivo al ribasso dopo il precedente impulso rialzista, che si è mantenuto con grande forza.

Un'analisi della sezione oscillatore fornisce una conferma secondaria di questo movimento ribassista in atto. L'indice di forza relativa (RSI) ha invertito la rotta al ribasso dopo aver toccato il livello di 75 nelle sessioni precedenti, dimostrando che l'indice era chiaramente entrato in territorio di ipercomprato prima di questo calo.

Allo stesso tempo, l'indicatore MACD ha già iniziato a mostrare un istogramma negativo, il che significa che potrebbe iniziare a guadagnare ulteriore profondità al ribasso nelle prossime sessioni. Tuttavia, poiché le linee di segnale sono ancora posizionate in profondità all'interno della zona positiva, ciò dimostra che l'attuale movimento ribassista non ha ancora la forza strutturale per essere classificato come un'inversione di tendenza di lungo termine. Piuttosto, la configurazione del grafico suggerisce che questo movimento sia un sano ritracciamento tecnico che probabilmente cercherà di trovare una solida piattaforma di consolidamento intorno a queste aree di supporto chiave.

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