Il rientro nel canale e la forte reazione ribassista presentano opportunità di vendita

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Resoconto:

Con la Banca del Canada che mantiene un atteggiamento restrittivo, potremmo assistere a un movimento al ribasso verso il limite inferiore del canale, vicino a 0,9814, dove si trova il prossimo livello di supporto locale chiave.

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Nel secondo trimestre dell'anno, l'economia australiana è cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, superando leggermente le previsioni della maggior parte degli analisti e rafforzando le aspettative di un potenziale aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia (RBA) nel breve termine.

Secondo gli ultimi Conti Nazionali pubblicati dall'Ufficio australiano di statistica (ABS), l'economia ha registrato una crescita del 2,1% su base annua fino a giugno, al netto delle variazioni stagionali. In seguito alla pubblicazione dei dati, i mercati hanno aumentato significativamente la probabilità di un rialzo dei tassi di interesse nella riunione di settembre della RBA. I prezzi impliciti nei futures ora riflettono una probabilità di quasi il 70% di un aumento dei tassi, rispetto al 50% circa precedente alla pubblicazione del rapporto.

Inoltre, gli investitori ritengono che un aumento dei tassi entro novembre sia quasi completamente scontato, attribuendo al contempo una probabilità di circa il 20% a incrementi consecutivi sia a settembre che a novembre. Le attuali aspettative del mercato suggeriscono che il tasso di riferimento della RBA potrebbe raggiungere un picco intorno al 4,8% entro la metà del prossimo anno, circa 50 punti base al di sopra del livello attuale del 4,35%.

In Cina, l'attività manifatturiera ha continuato a mostrare segnali di ripresa. L'indice PMI manifatturiero di RatingDog è salito a 51,5 ad agosto, rispetto a 50,9 di luglio, rimanendo saldamente in territorio espansivo. L'attenzione del mercato si sposta ora sulla prossima pubblicazione del Prodotto Interno Lordo (PIL), che fornirà maggiore chiarezza sulla traiettoria economica della Cina.

Nel frattempo, la Banca del Canada (BoC) ha lasciato invariato il suo tasso di interesse di riferimento al 2,25%, una decisione ampiamente prevista dai mercati. Tuttavia, la banca centrale ha adottato un tono più cauto, rilevando che i rischi di inflazione sono aumentati e che la valutazione della ripresa economica è diventata sempre più complessa.

Il governatore Tiff Macklem ha affermato che potrebbero rendersi necessari diversi rialzi dei tassi d'interesse se l'inflazione dovesse persistere come problema. Ciononostante, ha sottolineato che le decisioni future dipenderanno interamente dall'evoluzione delle prospettive inflazionistiche e dei rischi correlati. Facendo eco a questa opinione, la vice governatrice Carolyn Rogers ha ribadito che la politica monetaria non può reagire a un singolo dato o a un rischio isolato, ma deve basarsi su una valutazione complessiva dell'economia nel suo insieme.

La dichiarazione della banca centrale ha inoltre evidenziato una complessa combinazione di fattori macroeconomici, tra cui l'indebolimento della domanda di lavoro, il persistente eccesso di offerta e la crescente incertezza sulla sostenibilità della ripresa. Inoltre, i nuovi dazi statunitensi e le potenziali future misure commerciali continuano a pesare sulle prospettive di crescita, mentre il conflitto in corso in Medio Oriente mantiene elevati i prezzi dell'energia, amplificando i rischi al rialzo per l'inflazione. Re-entry into the Channel and Sharp Bearish Reaction Present Sell Opportunities_1

Re-entry into the Channel and Sharp Bearish Reaction Present Sell Opportunities_1

Analisi tecnica

La coppia AUD/CAD si è mossa all'interno di un canale ascendente che recentemente sembrava aver superato il limite superiore; tuttavia, il prezzo è rimasto poco al di sopra della resistenza prima di rientrare rapidamente nel canale. Il prezzo ha recentemente ritestato il limite superiore, confermando la rilevanza tecnica della zona. Con la Banca del Canada che mantiene un atteggiamento restrittivo, potremmo assistere a un movimento al ribasso verso il limite inferiore del canale, vicino a 0,9814, dove si trova il successivo supporto locale chiave. Nel frattempo, le medie mobili a 100 e 200 periodi si attestano rispettivamente a 0,9885 e 0,9865; una chiusura prolungata al di sotto di queste medie potrebbe accelerare la tendenza ribassista.

Osservando gli oscillatori, l'RSI si attesta attualmente a 44, rimanendo in territorio ribassista con ampio margine per estendere il movimento al ribasso dopo aver respinto il picco di 76. Nel frattempo, il MACD mostra un istogramma ribassista che sembra stia riacquistando profondità, accompagnato da linee di segnale che hanno recentemente incrociato in territorio negativo, indicando che la via di minor resistenza rimane al ribasso.

Raccomandazioni di trading

Direzione di negoziazione: Vendita

Prezzo di ingresso: 0,9920

Prezzo obiettivo: 0,9814

Stop loss: 0,9999

Validità: 15 settembre 2026, ore 15:00:00

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