Il rally del petrolio accelera nonostante la sorprendente creazione dell'inventario API

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Resoconto:

Il prezzo del WTI ha superato gli 86 dollari, raggiungendo nuovi massimi da sei settimane, a causa dell'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e delle nuove interruzioni delle spedizioni nel Mar Rosso, che hanno alimentato i timori di una più ampia crisi globale dell'offerta petrolifera.

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Mercoledì i prezzi del petrolio hanno proseguito la loro corsa al rialzo, con il West Texas Intermediate (WTI) che ha superato gli 86 dollari al barile, raggiungendo nuovi massimi da sei settimane, a causa dell'escalation delle tensioni militari tra Stati Uniti e Iran, che ha intensificato le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico globale. Il benchmark ha registrato un'impennata di circa il 26% a luglio, sostenuto dai crescenti timori che il conflitto possa compromettere gravemente le esportazioni di greggio dal Medio Oriente.

Il contesto geopolitico rimane il principale fattore trainante del mercato dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato l'undicesimo giorno consecutivo di attacchi contro obiettivi iraniani. Il presidente Donald Trump ha anche avvertito che Washington potrebbe colpire Pickaxe Mountain, un sito che si ritiene ospiti un impianto nucleare sotterraneo. Teheran ha risposto avvertendo che qualsiasi attacco alle sue infrastrutture nucleari scatenerebbe un conflitto regionale più ampio, aumentando la posta in gioco per i mercati energetici.

Le preoccupazioni relative all'approvvigionamento si sono aggravate dopo che Reuters ha riferito che tre petroliere saudite sono tornate indietro nel Mar Rosso in seguito all'annuncio da parte degli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, del blocco dello Stretto di Bab el-Mandeb, un'altra rotta marittima cruciale per le esportazioni di greggio mediorientale. L'interruzione si verifica mentre il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz rimane fortemente limitato, alimentando i timori che due dei corridoi energetici più importanti al mondo possano trovarsi contemporaneamente sotto pressione.

Gli analisti di Rabobank hanno osservato che il Brent e il WTI continuano a salire poiché le tensioni geopolitiche sovrapposte, le interruzioni delle infrastrutture e la contrazione dei mercati del diesel aumentano il rischio di una più ampia carenza di offerta globale.

Nel frattempo, i dati negativi sulle scorte hanno avuto un impatto limitato nel tempo. L'American Petroleum Institute ha riportato che le scorte di greggio statunitensi sono aumentate inaspettatamente di 2,6 milioni di barili la scorsa settimana, a fronte di un calo previsto di 1,5 milioni di barili. In condizioni di mercato normali, un simile aumento tenderebbe a spingere i prezzi al ribasso. Tuttavia, a mio avviso, il premio di rischio geopolitico è diventato la forza dominante, inducendo gli operatori a trascurare segnali di domanda più deboli a breve termine, finché le interruzioni dell'offerta rimangono una minaccia credibile.

Analisi tecnica

Il petrolio WTI rimane saldamente in un trend rialzista dopo aver rotto al rialzo il canale discendente plurisettimanale, un segnale che indica che gli acquirenti hanno ripreso il controllo del mercato. Sul grafico a 4 ore, la rottura al di sopra della precedente linea di resistenza e della zona compresa tra $78,00 e $79,00 ha spostato decisamente al rialzo il sentiment di mercato. Quella che prima era una resistenza si è ora trasformata in una forte area di supporto, rafforzando la solidità dell'attuale trend rialzista.

Dopo un'impressionante ripresa, i prezzi stanno ora testando la zona di resistenza compresa tra 86,50 e 87,00 dollari, dove si sono registrate alcune prese di profitto. In questa fase, il ritracciamento sembra essere una pausa salutare piuttosto che un'inversione di tendenza. Finché il WTI si manterrà al di sopra della zona di supporto tra 84,50 e 85,00 dollari, è probabile che gli acquirenti mantengano il controllo e continuino a considerare i ribassi come opportunità di acquisto.

Una rottura prolungata al di sopra di $87,00 confermerebbe la prossima fase rialzista e potrebbe aprire la strada a un movimento verso l'area di resistenza di $98,00, un livello che non si vedeva dalle prime fasi dell'anno. Al contrario, solo una rottura decisa al di sotto di $84,00 indebolirebbe l'attuale prospettiva rialzista e aumenterebbe il rischio di una correzione più profonda verso la zona di breakout di $78,00–$79,00.

Lo slancio continua a supportare le prospettive positive. L'indice di forza relativa (RSI) si mantiene stabilmente al di sopra della soglia di 50, indicando che lo slancio rialzista è ancora intatto nonostante l'avvicinarsi della zona di ipercomprato. Nel frattempo, la media mobile di convergenza/divergenza (MACD) rimane in territorio positivo, sebbene lo slancio abbia iniziato a moderarsi leggermente, suggerendo che il mercato potrebbe consolidarsi prima di tentare un nuovo movimento al rialzo.

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