Il prezzo del petrolio si riprende, mentre le turbolenze in Medio Oriente mantengono i mercati in tensione.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il WTI risale verso gli 80,80 dollari, mentre le gravi interruzioni delle spedizioni in Medio Oriente mantengono elevati i rischi per l'offerta. Tuttavia, i ripetuti ribassi delle previsioni sulla domanda potrebbero limitare la forza della ripresa.

BUY WTI

Tempo di chiusura

CHIUSO

80.499

Prezzo di entrata

84.000

77.000

81.509 +1.100 +1.37%

101.9

Pips

Profitto

77.000

81.518

Prezzo di uscita

80.499

Prezzo di entrata

84.000

Il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) ha registrato un rimbalzo venerdì, attestandosi intorno agli 80,80 dollari, in rialzo di circa lo 0,4% rispetto al giorno precedente. La ripresa segue due sedute consecutive di perdite, con le persistenti interruzioni lungo le principali rotte marittime del Medio Oriente che continuano a sostenere i prezzi.

Lo Stretto di Hormuz rimane la principale fonte di incertezza. Il traffico navale è leggermente migliorato, ma l'attività resta nettamente inferiore ai livelli prebellici. I dati di Kpler, citati da Reuters, mostrano transiti inferiori alla media giornaliera di agosto, pari a 12 navi, rispetto alle circa 130-140 al giorno registrate prima del conflitto. Dato che lo Stretto rappresenta uno dei corridoi energetici più importanti al mondo, le continue restrizioni mantengono un notevole premio geopolitico incorporato nei prezzi del petrolio.

Le condizioni intorno allo stretto di Bab el-Mandeb stanno aggiungendo un ulteriore livello di rischio all'approvvigionamento. Insieme, Hormuz e Bab el-Mandeb rappresentano circa il 27% dell'offerta energetica globale, il che significa che interruzioni prolungate su entrambe le rotte potrebbero mantenere i mercati fisici in tensione anche se la domanda di base dovesse indebolirsi.

Anche i progressi diplomatici restano limitati. L'Iran afferma di non essere attualmente impegnato in negoziati con gli Stati Uniti sulla riapertura del porto di Hormuz, sebbene Teheran abbia indicato che i colloqui con l'Oman su un quadro di riferimento per la gestione della navigazione si stiano avvicinando alle fasi finali. Fino a quando non si raggiungerà un accordo credibile che ripristini la normale attività di trasporto marittimo, prevedo che le preoccupazioni relative all'approvvigionamento rimarranno una delle principali fonti di sostegno per il petrolio.

Il principale contrappeso proviene sempre più dal lato della domanda. L'OPEC ha abbassato le sue previsioni di crescita della domanda globale di petrolio a 580.000 barili al giorno da 780.000, il quarto declassamento consecutivo, mentre anche l'AIE ha ridotto le sue prospettive poiché gli alti prezzi dell'energia e la prolungata instabilità geopolitica iniziano a pesare sui consumi.

Per ora, il WTI rimane intrappolato tra l'immediata scarsità di offerta e il deterioramento delle aspettative di domanda a lungo termine. A mio avviso, i rischi legati all'offerta continuano ad avere un'influenza maggiore nel breve periodo, rendendo il petrolio vulnerabile a una ripresa dei prezzi qualora le tensioni dovessero intensificarsi o i progressi verso la riapertura del giacimento di Hormuz dovessero subire ulteriori rallentamenti. Tuttavia, una domanda globale più debole potrebbe rendere sempre più difficile per i prezzi sostenere rialzi più consistenti.

Analisi tecnica

Il WTI sta tentando di stabilizzarsi dopo il recente ritracciamento, con la zona degli 80,00 dollari che si profila come un importante livello di supporto a breve termine . Il calo dall'area degli 83,00 dollari ha riportato il prezzo a una precedente zona di breakout intorno ai 79,80-80,40 dollari , e la reazione da questa zona suggerisce che gli acquirenti stanno iniziando ad assorbire la pressione di vendita.

La struttura generale rimane positiva dopo la forte ripresa dall'area dei 73,50 dollari . Piuttosto che invertire tale avanzamento, l'ultima debolezza sembra essere un ritracciamento verso il supporto , offrendo al mercato l'opportunità di stabilire un nuovo minimo superiore prima di tentare un'ulteriore spinta al rialzo.

Affinché la spinta rialzista si rafforzi, il WTI deve riconquistare la zona compresa tra $81,50 e $82,00 . Un superamento di quest'area riporterebbe l'attenzione verso la zona tra $83,80 e $84,30 , dove il precedente rally si è arrestato. Il superamento di tale resistenza rappresenterebbe un importante segnale di continuazione e potrebbe aprire la strada verso la zona tra $85,00 e $86,00 , con il grafico più ampio che punta verso la regione dei $92,00 qualora la spinta rialzista accelerasse.

Lo scenario rialzista rimane subordinato al mantenimento del mercato intorno agli 80,00 dollari. Una rottura convincente al di sotto dei 79,50 dollari metterebbe sotto pressione la ripresa e potrebbe innescare un ritracciamento più profondo verso la zona di supporto compresa tra 77,50 e 78,00 dollari .

Nel complesso, il WTI sembra sfruttare l'attuale ritracciamento per ricostruire lo slancio rialzista piuttosto che per instaurare una nuova tendenza ribassista . Il mantenimento della zona degli 80 dollari contribuirebbe a preservare la ripresa e a favorire un nuovo tentativo di raggiungere i massimi recenti.

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