Il prezzo del petrolio risale mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran riaccendono i timori di un conflitto più ampio in Medio Oriente.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Martedì i prezzi del petrolio hanno registrato un forte rialzo, poiché le rinnovate tensioni militari tra Stati Uniti e Iran hanno offuscato l'ottimismo iniziale riguardo a una possibile svolta diplomatica, mentre i crescenti rischi di interruzione delle forniture nello Stretto di Hormuz hanno mantenuto gli operatori di mercato concentrati sulla volatilità geopolitica.

BUY WTI

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I prezzi del petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) hanno registrato una netta ripresa durante la sessione europea di martedì, rimbalzando dal calo del giorno precedente che li aveva portati al minimo delle ultime due settimane, a seguito del riaccendersi delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, che hanno alimentato i timori di gravi interruzioni delle forniture in tutto il Medio Oriente.

Il WTI è risalito verso i 92 dollari al barile dopo essere sceso intorno agli 88,70 dollari lunedì, con gli operatori che hanno rapidamente ridimensionato l'ottimismo iniziale legato alle notizie su un potenziale quadro diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Il sentiment di mercato è cambiato dopo che le notizie hanno confermato che le forze statunitensi hanno condotto attacchi nel sud dell'Iran contro siti di lancio missilistico e navi che presumibilmente tentavano di dispiegare mine navali.

La situazione si è ulteriormente aggravata dopo che la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha avvertito che le basi militari statunitensi in Medio Oriente "non saranno più al sicuro", mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver intercettato un drone MQ-9 entrato nello spazio aereo iraniano. Gli ultimi sviluppi hanno rafforzato i timori che le tensioni possano degenerare in un conflitto regionale più ampio.

Per i mercati energetici, la principale preoccupazione rimane lo Stretto di Hormuz, una rotta marittima cruciale per le esportazioni globali di greggio. Le continue interruzioni, unite al blocco navale statunitense contro i porti iraniani, hanno alimentato i timori di una contrazione dell'offerta globale di petrolio e di un ampliamento dei deficit di approvvigionamento.

A mio avviso, i mercati stanno iniziando a riconoscere che il premio di rischio geopolitico sul petrolio sta diventando sempre più strutturale piuttosto che temporaneo. Nonostante le occasionali speranze di una soluzione diplomatica, le continue azioni militari e la retorica sempre più aspra suggeriscono che la volatilità probabilmente rimarrà elevata nel breve termine.

Tuttavia, gli aumenti dei prezzi del petrolio potrebbero rimanere parzialmente limitati da un dollaro statunitense più forte, poiché gli investitori continuano a cercare beni rifugio in un contesto di crescente incertezza globale. Ciononostante, gli sviluppi geopolitici restano il principale fattore determinante per i mercati petroliferi, con gli operatori che monitorano attentamente qualsiasi ulteriore escalation che potrebbe minacciare il flusso energetico globale.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) rimane intrappolato all'interno di una più ampia struttura di consolidamento sul grafico a 4 ore, con i prezzi che tentano di stabilizzarsi dopo un forte calo correttivo dai recenti massimi sopra la zona dei 103,00 dollari. La materia prima si sta attualmente scambiando vicino all'importante zona di supporto compresa tra 91,00 e 92,00 dollari, un'area che ha ripetutamente agito come un'importante base di domanda durante la recente dinamica dei prezzi. Gli acquirenti sono finora riusciti a difendere questa zona, impedendo un ulteriore crollo e segnalando che l'interesse rialzista rimane attivo nonostante l'elevata volatilità.

Il recente rimbalzo dai livelli inferiori a 90 dollari suggerisce che il mercato potrebbe star formando una base di breve termine dopo l'aggressiva ondata di vendite registrata all'inizio di questa settimana. Tuttavia, lo slancio rialzista rimane fragile, con i prezzi che continuano a scambiare al di sotto dell'importante livello di resistenza intorno a 96 dollari. Questo livello rappresenta un punto di svolta critico per le prospettive a breve termine e coincide con una precedente zona di breakout e consolidamento. Finché il WTI rimarrà al di sotto di questa barriera, il mercato potrebbe continuare a essere volatile e caratterizzato da una fase di consolidamento laterale.

Una rottura decisiva al di sotto del livello di supporto psicologico di 90,00 dollari rappresenterebbe un deterioramento significativo della struttura tecnica più ampia e potrebbe accelerare la spinta ribassista verso la zona di supporto tra 85,00 e 86,00 dollari, dove gli acquirenti sono rientrati aggressivamente nel mercato durante la fase di consolidamento di aprile. Un movimento prolungato al di sotto di tale area esporrebbe la parte inferiore del range più ampio, vicino a 84,00 dollari, e potrebbe innescare un ciclo correttivo più profondo, segnalando un notevole indebolimento della spinta rialzista.

Sul fronte positivo, i trader rialzisti rimangono concentrati sul recupero della zona di resistenza a 96,00 dollari. Un superamento sostenuto di questa barriera incoraggerebbe probabilmente una ripresa degli acquisti e aprirebbe la strada verso la soglia psicologica dei 100,00 dollari. Oltre a ciò, il prossimo importante obiettivo rialzista si profila in prossimità dell'area di resistenza compresa tra 104,00 e 105,00 dollari, dove i venditori hanno precedentemente ripreso il controllo e bloccato l'ultimo tentativo di rally. Un breakout riuscito al di sopra di questa zona di offerta superiore confermerebbe un pattern di continuazione rialzista più ampio e sposterebbe l'attenzione del mercato verso nuovi massimi plurimensili.

La struttura complessiva del grafico suggerisce che l'attuale ritracciamento potrebbe rappresentare ancora una fase correttiva all'interno di un contesto rialzista più ampio, piuttosto che l'inizio di una vera e propria inversione di tendenza. Il percorso di prezzo previsto sul grafico indica la possibilità di un rimbalzo dai livelli attuali, seguito da una graduale ripresa verso la metà dei 90 dollari prima di un nuovo tentativo di rialzo.

Gli indicatori di momentum continuano a favorire la stabilizzazione piuttosto che un'effettiva esauritura della spinta ribassista. L'indice di forza relativa (RSI) sembra in fase di recupero da una situazione di quasi ipervenduto e si aggira attualmente intorno alla zona neutrale di 45-50, suggerendo che la pressione di vendita ha iniziato a moderarsi senza segnalare condizioni di ipercomprato. Questa stabilizzazione supporta l'ipotesi di ulteriori tentativi di recupero nel breve termine. Nel frattempo, la media mobile di convergenza e divergenza (MACD) rimane al di sotto dello zero, ma ha iniziato ad appiattirsi, indicando che il momentum ribassista sta rallentando e che potrebbe verificarsi un potenziale incrocio rialzista se i prezzi continuassero a recuperare al di sopra dei livelli di resistenza immediati.

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