Il prezzo del petrolio greggio aumenta mentre gli Stati Uniti avvertono di possibili attacchi di rappresaglia.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il WTI si avvicina ai 92 dollari, mentre i rinnovati attacchi degli Houthi e le minacce al trasporto marittimo riaccendono i timori sull'offerta in Medio Oriente. Tuttavia, le previsioni di una domanda OPEC più debole, le potenziali consegne di energia dalla Russia e il rilascio di riserve statunitensi potrebbero limitare ulteriori rialzi.

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Il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) ha guadagnato circa l'1% lunedì, attestandosi intorno ai 91,90 dollari, in quanto la rinnovata instabilità in Medio Oriente ha alimentato i timori di potenziali interruzioni delle forniture energetiche globali. Tuttavia, le aspettative di un miglioramento delle esportazioni energetiche russe e le prospettive di una domanda più debole stanno impedendo un rialzo più marcato.

I prezzi del petrolio hanno trovato nuovo sostegno in seguito a un'ulteriore escalation delle ostilità tra le forze Houthi, sostenute dall'Iran, e l'Arabia Saudita. Le notizie di due attacchi contro l'aeroporto internazionale King Khalid nel fine settimana, con il primo attacco che avrebbe causato 12 morti e oltre 300 feriti, hanno acuito i timori che il conflitto possa estendersi alle infrastrutture regionali critiche.

Il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito che Washington potrebbe partecipare a operazioni militari di rappresaglia al fianco dell'Arabia Saudita, rivolgendo al contempo nuovi avvertimenti all'Iran. La possibilità di un più ampio coinvolgimento militare ha accresciuto l'incertezza riguardo agli impianti di produzione energetica e alle rotte di trasporto marittimo.

Le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione si sono intensificate dopo che un drone ha colpito una petroliera vicino alla rada di Sohar, in Oman, in prossimità dello Stretto di Hormuz. L'incidente, classificato come un attacco dalla UK Maritime Trade Operations, ha rafforzato i timori sulla vulnerabilità di uno dei corridoi energetici più importanti al mondo.

Nonostante questi sviluppi, diversi fattori stanno limitando la spinta al rialzo del prezzo del petrolio.

Washington ha lasciato intendere che Russia e Ucraina potrebbero giungere a un accordo per sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Sebbene il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avesse inizialmente messo in dubbio l'esistenza di un accordo formale, in seguito si è dichiarato disposto a sostenere le garanzie di cessate il fuoco, a condizione che Washington contribuisca a garantire il rispetto dell'accordo da parte della Russia.

Un ulteriore sollievo in termini di approvvigionamento potrebbe derivare da un accordo proposto che prevede la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti. L'accordo, secondo quanto riportato, inizierebbe con oltre 300.000 tonnellate, seguite da ulteriori spedizioni nei mesi successivi.

Nel frattempo, le prospettive della domanda sono peggiorate considerevolmente. L'OPEC ha ridotto le sue previsioni di crescita del consumo globale di petrolio per quest'anno a soli 400.000 barili al giorno, rispetto alla precedente stima di 1,4 milioni di barili al giorno. La sostanziale revisione al ribasso evidenzia le preoccupazioni circa la solidità della domanda globale di energia, sebbene l'organizzazione preveda una parziale ripresa dei consumi nel 2027.

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha inoltre autorizzato uno scambio di emergenza fino a 4 milioni di barili dalle riserve strategiche di petrolio per far fronte alle interruzioni di approvvigionamento associate all'uragano Isaias.

La combinazione di aspettative di domanda più deboli e potenziali aumenti dell'offerta sta creando resistenza a un rialzo sostenuto dei prezzi del petrolio. Ciononostante, gli sviluppi geopolitici rimangono il fattore dominante nel breve termine, soprattutto perché persistono le minacce al trasporto marittimo nel Golfo e alle infrastrutture saudite.

Le prospettive immediate per il WTI rimangono prudentemente rialziste, con i premi di rischio geopolitico che sostengono i prezzi intorno ai 92 dollari. Tuttavia, un rialzo più sostenuto dipenderà probabilmente dal fatto che le tensioni regionali si traducano o meno in interruzioni significative delle forniture fisiche di greggio.

Gli investitori rivolgeranno ora la loro attenzione al rapporto sulle scorte dell'American Petroleum Institute, che sarà pubblicato martedì, per ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni dell'offerta negli Stati Uniti.

Analisi tecnica

Il petrolio WTI mostra segnali di una ripresa rialzista in rafforzamento, con gli acquirenti che mettono alla prova un'importante barriera di resistenza dopo diverse settimane di scambi volatili. Sul grafico a quattro ore, i prezzi sono rimbalzati dalla zona di supporto compresa tra 86,50 e 87,50 dollari, stabilendo una serie di minimi crescenti che suggeriscono un graduale affievolimento della pressione di vendita. La ripresa ha riportato il greggio verso i 92,15 dollari, posizionando il mercato a un livello tecnico critico dove una rottura al rialzo potrebbe determinare la direzione del prossimo movimento significativo.

La recente struttura dei prezzi assomiglia a una formazione a testa e spalle inversa in via di sviluppo, con la neckline posizionata intorno a $92,50–$93,00. Diversi tentativi di rompere questa resistenza hanno precedentemente incontrato pressione di vendita, rendendo quest'area particolarmente importante per confermare un'inversione rialzista. Una chiusura decisa a quattro ore al di sopra di questa zona, seguita da un retest positivo, rafforzerebbe le ipotesi di un ulteriore slancio rialzista.

Se gli acquirenti prendono il controllo sopra i 93,00 dollari, la successiva potenziale resistenza si colloca intorno ai 95,00 dollari, seguita dalla zona dei 97,50 dollari. Oltre queste barriere intermedie, l'attenzione si sposterebbe verso l'importante zona di offerta compresa tra 100,00 e 100,75 dollari, dove i precedenti rialzi si sono arrestati. La traiettoria di prezzo prevista sul grafico favorisce una rottura iniziale, un breve ritracciamento correttivo verso la precedente neckline e un avanzamento più deciso verso questa resistenza superiore.

Al ribasso, il supporto immediato si concentra intorno a $90,00–$90,50, mentre la zona di domanda $86,50–$87,50 rimane la base della ripresa in atto. Una rottura prolungata al di sotto di questa regione inferiore invaliderebbe la struttura di inversione rialzista ed esporrebbe il mercato a una rinnovata pressione ribassista verso $84,50.

Sebbene l'andamento generale dei prezzi rimanga influenzato dalla forte correzione dai massimi di settembre, la recente ripresa suggerisce che gli acquirenti stiano tentando di stabilire una struttura rialzista più sostenibile. Una rottura confermata al di sopra dei 93,00 dollari fornirebbe l'indicazione più chiara che lo slancio rialzista sta guadagnando terreno, aprendo potenzialmente la strada a un nuovo test del livello psicologicamente importante dei 100 dollari.

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