Il prezzo del petrolio balza del 3,5% a causa del ritorno dei timori sull'offerta di Hormuz.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il prezzo del WTI è balzato di quasi il 3,5% a 94,60 dollari dopo che gli Stati Uniti hanno respinto la proposta di cessate il fuoco dell'Iran. La riduzione dei flussi dal greggio di Hormuz e lo stallo diplomatico hanno riportato al centro dell'attenzione i rischi per l'offerta.

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Lunedì i prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente, in quanto si sono affievolite le speranze di un'allentamento a breve termine delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, riportando al centro dell'attenzione i rischi per l'approvvigionamento legati allo Stretto di Hormuz. Il West Texas Intermediate (WTI) è salito di quasi il 3,5%, raggiungendo circa 94,60 dollari al barile, recuperando in parte le perdite recenti.

La ripresa degli acquisti è seguita al rifiuto da parte del presidente statunitense Donald Trump della proposta di Teheran per un cessate il fuoco di sette giorni e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti stavano prendendo il sopravvento nel conflitto e ha lasciato intendere che gli attacchi contro l'Iran potrebbero riprendere dopo le elezioni di medio termine statunitensi.

Il fallimento della diplomazia è particolarmente importante per il petrolio perché lo Stretto di Hormuz continua a operare ben al di sotto della sua normale capacità. I dati di Kpler hanno mostrato che i flussi di greggio attraverso il canale sono aumentati a 12,8 milioni di barili al giorno a settembre, il valore più alto dall'inizio della guerra il 28 febbraio. Tuttavia, questo dato rimane sostanzialmente inferiore ai circa 20 milioni di barili al giorno che transitavano attraverso Hormuz prima del conflitto.

Il miglioramento del traffico ha quindi fornito solo una rassicurazione limitata. Con milioni di barili di approvvigionamento giornaliero ancora insufficienti rispetto alle condizioni prebelliche, un'ulteriore escalation potrebbe rapidamente irrigidire i mercati energetici globali.

L'Iran ha inoltre mantenuto una posizione intransigente sulla strategica via navigabile. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha affermato che Teheran resta disposta a perseguire una diplomazia autentica, pur avvertendo al contempo che il Paese è pronto a un confronto estremo con Washington. Anche i funzionari militari iraniani hanno rivendicato il pieno controllo dello Stretto di Hormuz, alimentando l'incertezza sulle future condizioni di navigazione.

Teheran ha mostrato scarsa disponibilità ad ammorbidire le condizioni legate alla riapertura dello Stretto. Le sue richieste continuano a includere l'allentamento delle sanzioni, l'accesso ai beni iraniani congelati e la fine del blocco statunitense.

Anche Deutsche Bank non vede molti segnali che i negoziati siano vicini a una svolta. Sebbene un altro ciclo di colloqui tra Stati Uniti e Iran potrebbe avere luogo questa settimana, la mancanza di progressi nel fine settimana ha già contribuito a una rinnovata pressione al rialzo sia sui prezzi del petrolio che sui rendimenti obbligazionari.

Per il WTI, l'ultimo movimento suggerisce che il premio geopolitico sta tornando dopo un breve periodo di attenuazione dovuto alle speranze di una soluzione diplomatica. Finché il traffico a Hormuz rimarrà ben al di sotto dei livelli prebellici e Washington e Teheran resteranno divise, il petrolio potrebbe mantenere una tendenza al rialzo, con i 100 dollari che torneranno a essere il prossimo obiettivo psicologico principale in caso di intensificazione delle tensioni.

Analisi tecnica

Il WTI sta mostrando un rinnovato slancio rialzista sul grafico a 4 ore , rimbalzando con forza dalla zona di supporto tra $90,00 e $90,50 e risalendo verso l'importante zona di resistenza tra $94,00 e $94,70 . La ripresa ha prodotto una sequenza di minimi crescenti, suggerendo che gli acquirenti stanno gradualmente riprendendo il controllo dopo il precedente calo da sopra i $101.

L'attenzione immediata è ora concentrata sull'area di resistenza intorno a $94,00–$94,70 . Questa zona in precedenza fungeva da supporto prima del crollo di settembre e da allora è diventata un'importante barriera tecnica. Una chiusura decisa a 4 ore al di sopra di questa regione rafforzerebbe la struttura rialzista e potrebbe aprire la strada verso la successiva resistenza intorno a $97,70–$98,20 .

Un breakout di successo in quella zona migliorerebbe significativamente le prospettive generali, esponendo il livello psicologico di 100,00 dollari , seguito dalla principale zona di offerta intorno a 100,50-101,50 dollari . La struttura prevista sul grafico suggerisce che un breve ritracciamento dopo un breakout non invaliderebbe necessariamente lo scenario rialzista, a condizione che gli acquirenti continuino a difendere l'area di 94 dollari.

D'altro canto, l'incapacità di superare l'attuale resistenza potrebbe innescare un ulteriore ritracciamento verso la zona di $90,00–$90,50 , che rimane il principale supporto a breve termine. Una rottura prolungata al di sotto di quest'area indebolirebbe la ripresa ed esporrebbe la zona di supporto più profonda intorno a $85,50–$86,20 .

Nel complesso, la struttura a breve termine del WTI sta diventando sempre più rialzista, ma la conferma dipende da una rottura netta al di sopra di 94,70 dollari. Se gli acquirenti riusciranno a consolidare tale breakout e a trasformare l'attuale resistenza in supporto, il percorso tecnico verso 98 dollari e successivamente verso 100-101 dollari diventerà considerevolmente più chiaro.

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