Il petrolio cala del 3% mentre i mercati ignorano la minaccia delle sanzioni di Washington contro l'Iran.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il WTI scende di circa il 3% verso gli 82 dollari, mentre i mercati riducono in parte il premio di rischio legato al Medio Oriente. La campagna di sanzioni di Washington non è ancora riuscita a convincere gli operatori che le forniture di petrolio iraniano rischieranno un'interruzione significativa nell'immediato.

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Martedì i prezzi del petrolio hanno ceduto parte del recente rally geopolitico, con il WTI in calo di circa il 3% e scambiato intorno agli 82 dollari al barile. Il calo suggerisce che gli operatori di mercato sono meno disposti a pagare un premio di rischio elevato, poiché Washington si sta orientando sempre più verso la pressione finanziaria sull'Iran piuttosto che verso un'azione militare diretta più incisiva.

L'ultimo segnale d'allarme è arrivato dal Dipartimento del Tesoro statunitense, che sta preparando una campagna di sanzioni più severe, volta a limitare l'accesso dell'Iran alla finanza e al commercio internazionali. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha promesso una strategia di applicazione aggressiva delle sanzioni, mirata alle imprese e ai canali finanziari che continuano a facilitare l'attività economica iraniana.

Nonostante il linguaggio deciso proveniente da Washington, l'annuncio non ha generato i timori sull'offerta che in passato avevano fatto impennare i prezzi del petrolio. Il punto cruciale è che i mercati non hanno ancora ricevuto sufficienti dettagli sulla rapidità di attuazione delle sanzioni, sui soggetti che saranno presi di mira e sull'aggressività con cui verranno applicate le misure secondarie.

Questa incertezza sta spingendo alcuni operatori a realizzare profitti dopo il recente rialzo del petrolio. Il mercato aveva accumulato un considerevole premio geopolitico attorno alla possibilità di un confronto militare più ampio, soprattutto considerando l'importanza delle rotte marittime mediorientali per l'approvvigionamento energetico globale. Spostare il conflitto verso le sanzioni riduce la probabilità immediata che i barili di petrolio vengano effettivamente ritirati dal mercato.

Danske Bank condivide in linea di massima questa interpretazione, sostenendo che le ultime misure adottate da Washington hanno finora generato solo una reazione limitata del mercato. In assenza di dettagli concreti sull'attuazione, l'annuncio sembra essere stato interpretato più come un avvertimento iniziale che come un'interruzione immediata delle esportazioni iraniane.

Anche il cambiamento di tono è importante. Saxo Bank ha sottolineato come la transizione dal confronto militare alla pressione economica sia uno dei motivi per cui l'ansia sul mercato petrolifero ha iniziato ad attenuarsi. Ciò non significa che il rischio geopolitico sia scomparso, ma riduce l'urgenza che in precedenza spingeva gli acquirenti verso il greggio.

La Cina potrebbe assumere un'importanza sempre maggiore per l'efficacia della strategia di Washington. Pechino ha già difeso i suoi rapporti economici con Teheran, insistendo sul fatto che la cooperazione con l'Iran è conforme al diritto internazionale e non dovrebbe essere ostacolata da pressioni esterne. Anche l'Iran ha indicato di aspettarsi che i principali partner commerciali, come la Cina, resistano alle richieste statunitensi.

Questo rappresenta un test importante per il mercato petrolifero. Le sanzioni avranno un impatto molto maggiore se si tradurranno in una riduzione misurabile delle esportazioni di greggio iraniano. Finché non ci saranno prove di una reale scomparsa di barili dall'offerta globale, gli operatori potrebbero rimanere riluttanti a ricostituire il premio geopolitico che recentemente ha spinto il WTI al rialzo.

Il ritorno verso gli 82 dollari sembra più una correzione dei prezzi dovuta a fattori geopolitici che un crollo fondamentale delle prospettive generali del petrolio. Washington ha aumentato notevolmente la pressione economica, ma i mercati distinguono tra la retorica aggressiva sulle sanzioni e una minaccia immediata all'offerta fisica. Il rischio è che questa calma possa invertirsi rapidamente se l'Iran reagisce o se il confronto torna sul piano militare.

Analisi tecnica

Il WTI ha subito un significativo deterioramento nella sua struttura a breve termine sul grafico a 4 ore , con l'ultima ondata di vendite che ha rotto la linea di tendenza ascendente che aveva sostenuto la ripresa dai minimi di inizio agosto vicino a 73,00 dollari. Il rifiuto dalla zona di supporto compresa tra 87,00 e 87,50 dollari si è rivelato decisivo, con gli acquirenti che non sono riusciti a estendere il rally e i venditori che di conseguenza hanno spinto il greggio al di sotto di diversi livelli di supporto.

Lo sviluppo più importante è la rottura al ribasso della zona compresa tra $83,50 e $84,20 . Questa zona in precedenza aveva agito come un'importante barriera di resistenza prima di essere riconquistata durante il recente rally, il che significa che il movimento al di sotto di essa rappresenta un chiaro cambio di momentum. La rottura è stata inoltre accompagnata da un'ampia candela ribassista e da un volume di vendita più elevato, il che conferisce maggiore credibilità al movimento piuttosto che suggerire un lieve ritracciamento intraday.

Il WTI si sta attualmente attestando intorno agli 81,60 dollari , livello al quale sta tentando di stabilizzarsi dopo il calo iniziale. Un rimbalzo di breve durata dai livelli attuali rimane possibile, vista la rapidità del sell-off, ma la precedente zona di supporto compresa tra 83,50 e 84,20 dollari dovrebbe ora fungere da resistenza . Un ritest e un eventuale rifiuto da quest'area rafforzerebbero la configurazione ribassista e potrebbero potenzialmente gettare le basi per un'ulteriore fase di ribasso.

D'altro canto, un movimento prolungato al di sotto di $81,00–$81,50 esporrebbe la soglia psicologica di $80,00. Tuttavia, data la perdita della trendline rialzista e la rottura del precedente supporto, l'obiettivo correttivo più ampio si estende considerevolmente al di sotto. Al di sotto di $80,00, i venditori potrebbero puntare a $78,00–$79,00 , seguito dall'area di $75,00. Se la pressione ribassista dovesse continuare ad accelerare, la principale area di supporto $72,50–$73,00 , da cui ha avuto origine la ripresa di agosto, diventerebbe il principale obiettivo al ribasso.

Affinché i rialzisti riprendano il controllo, il WTI dovrebbe innanzitutto riconquistare quota 84,20 dollari e ristabilirsi al di sopra della zona di supporto rotta. Una ripresa più decisa oltre gli 85,00 dollari ridurrebbe l'immediata pressione al ribasso, mentre un ritorno al di sopra degli 87,00-87,50 dollari sarebbe necessario per invalidare sostanzialmente la struttura ribassista.

Per ora, il quadro tecnico si è spostato a favore dei venditori . La combinazione del rifiuto da una resistenza importante, della rottura di una trendline ascendente e della perdita del supporto a 84,00 dollari suggerisce che i rialzi potrebbero essere sempre più considerati opportunità di vendita. A meno che il WTI non recuperi rapidamente l'area rotta tra 83,50 e 84,20 dollari, la strada di minor resistenza appare al ribasso.

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