Il DXY supera quota 100,00, con i rialzisti che puntano a 101,30.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

L'indice DXY si mantiene intorno a 100,30, sostenuto dalle aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Fed e dalle crescenti tensioni in Medio Oriente. I maggiori rischi di inflazione legati al settore energetico e l'ampliamento del sostegno dei tassi di interesse statunitensi mantengono positive le prospettive a breve termine per il dollaro.

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L'indice del dollaro USA è tornato a rafforzarsi venerdì, attestandosi intorno a quota 100,30 e rimanendo vicino al suo livello più alto da fine luglio. Il biglietto verde si avvia inoltre a chiudere la settimana con un forte rialzo, poiché le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve e l'escalation delle tensioni geopolitiche continuano a sostenere la domanda.

Mercoledì la Federal Reserve ha effettuato il primo aumento dei tassi d'interesse dal 2023, ampiamente previsto, ma il vero fattore determinante per il dollaro è stato rappresentato dalle prospettive di politica monetaria oltre settembre. Le proiezioni aggiornate indicano che i funzionari prevedono almeno un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell'anno, rafforzando le aspettative di una politica monetaria restrittiva negli Stati Uniti.

Il presidente della Fed, Kevin Warsh, ha mantenuto una posizione ferma sull'inflazione, sottolineando che le pressioni sui prezzi rimangono troppo elevate. I persistenti rischi inflazionistici legati al settore energetico aggravano queste preoccupazioni, soprattutto in un contesto di instabilità geopolitica che minaccia le forniture globali di petrolio. L'aumento dei costi energetici potrebbe complicare le prospettive inflazionistiche e rafforzare la necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria.

Il contesto dei tassi in continua evoluzione è particolarmente importante per il dollaro. UOB Group ritiene che la recente revisione al ribasso delle aspettative della Fed possa invertire la tendenza alla riduzione dei differenziali dei tassi di interesse statunitensi rispetto alle altre principali economie, che in precedenza aveva pesato sul DXY. Con la banca che ora prevede due ulteriori aumenti dei tassi da parte della Fed, si prevedono crescenti rischi al rialzo per il dollaro sia nei confronti delle valute del G10 che di quelle asiatiche.

Gli sviluppi geopolitici stanno fornendo un ulteriore elemento di sostegno. Le tensioni intorno allo Stretto di Hormuz rimangono elevate dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno riferito di aver colpito una petroliera che tentava di attraversare il canale. L'incertezza è ulteriormente aumentata mentre il presidente Donald Trump valuta se riprendere azioni militari su larga scala contro l'Iran.

La combinazione di aspettative di tassi di interesse statunitensi più elevati, rischi di inflazione persistenti e domanda di beni rifugio crea un contesto fondamentale favorevole al dollaro nel breve termine. Con l'indice DXY già al di sopra di 100,00, le continue aspettative di una stretta monetaria da parte della Fed potrebbero mantenere gli acquirenti concentrati sull'estensione del recente rialzo.

Analisi tecnica

L'indice del dollaro statunitense mostra un netto miglioramento nella sua struttura a 4 ore, con il DXY che si attesta intorno a 100,17 dopo una forte ripresa dal minimo di settembre vicino a 98,50. Gli acquirenti hanno spinto l'indice al di sopra di diversi livelli di resistenza, riportando il prezzo sopra l'importante soglia psicologica di 100,00.

Lo sviluppo più significativo è il superamento della zona di resistenza 99,95–100,10. Questa regione in precedenza fungeva da importante barriera e il suo recupero rafforza l'ipotesi che il recente rialzo si stia trasformando in qualcosa di più sostanziale di un rimbalzo temporaneo. Anche la sequenza di minimi crescenti dall'inizio di settembre supporta il miglioramento della struttura rialzista.

L'attenzione si sposta ora verso la zona 100,20–100,30. Una chiusura convincente del grafico H4 al di sopra di quest'area fornirebbe un'ulteriore conferma del fatto che gli acquirenti hanno preso il controllo. Il grafico suggerisce che il prezzo potrebbe inizialmente superare questo livello prima di effettuare un breve ritest della regione 100,00. Se la precedente resistenza si trasformasse in supporto, la configurazione favorirebbe un'ulteriore forte spinta al rialzo.

Al di là dell'area di breakout, la resistenza visibile è relativamente limitata fino alla principale zona di offerta compresa tra 101,30 e 101,40. Questa regione ha limitato gli avanzamenti sia a giugno che a luglio e rappresenta quindi il principale obiettivo rialzista per l'attuale ripresa.

La struttura inferiore offre inoltre ai rialzisti diversi livelli di protezione. La zona 99,95–100,05 rappresenta il primo supporto dopo la rottura al rialzo, mentre la zona 99,15–99,25 costituisce la successiva area di domanda significativa. Un movimento sostenuto al di sotto di 99,15 indebolirebbe notevolmente lo scenario rialzista e metterebbe sotto pressione la ripresa generale.

Nel complesso, il DXY sembra essere in fase di transizione dalla ripresa alla continuazione rialzista. Un mantenimento al di sopra di 100,00, seguito da una conferma a 100,30, manterrebbe aperta la strada verso 101,30–101,40, con un ritracciamento a breve termine che probabilmente rappresenterà il prossimo test della forza degli acquirenti.

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