Il DXY rimbalza dal supporto chiave mentre i rialzisti puntano a 101,50

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il dollaro si mantiene forte in vista di un previsto rialzo di 25 punti base da parte della Fed, sostenuto dai rendimenti dei titoli del Tesoro al 5% e dal petrolio sopra i 100 dollari. Le indicazioni di Warsh su un ulteriore inasprimento della politica monetaria saranno il catalizzatore chiave.

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Il dollaro statunitense continua a rafforzarsi in vista della decisione di politica monetaria della Federal Reserve, grazie all'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, all'incremento dei prezzi dell'energia e alle aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria, che rafforzano la domanda di dollari.

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono aumentati bruscamente, con il rendimento dei Treasury a 10 anni che ha raggiunto il 5,00% e quello a 2 anni che è salito al 4,66%. I mercati prezzano una probabilità superiore al 90% di un aumento di 25 punti base da parte della Fed, che porterebbe il tasso di riferimento al 4,00%, mentre le aspettative indicano sempre più un ulteriore aumento entro la fine dell'anno.

I prezzi dell'energia stanno aggravando la sfida inflazionistica della Fed. Il petrolio Brent si mantiene al di sopra dei 100 dollari al barile a causa delle persistenti preoccupazioni sull'offerta in Medio Oriente, aumentando il rischio che l'aumento dei costi del carburante e dei trasporti mantenga l'inflazione elevata. MUFG ritiene che l'impennata dei rendimenti dei titoli del Tesoro rifletta queste persistenti preoccupazioni inflazionistiche, sebbene tassi più elevati aumentino anche i costi del servizio del debito pubblico e mettano ulteriore pressione su settori sensibili ai tassi di interesse come quello immobiliare.

Ciò pone la Fed di fronte a un difficile equilibrio tra il controllo dell'inflazione e l'evitare un inasprimento eccessivo della politica monetaria, in un contesto di aumento dei costi di finanziamento in tutta l'economia.

Per il dollaro, tuttavia, il contesto immediato rimane positivo. ING prevede che la Fed manterrà un atteggiamento relativamente restrittivo, soprattutto con il petrolio che minaccia di raggiungere i 110 dollari al barile. Con l'aumento dei tassi già in gran parte scontato dal mercato, l'attenzione si concentrerà sulle indicazioni del presidente della Fed Kevin Warsh e sulla possibilità che i responsabili delle politiche monetarie mantengano aperta la porta a ulteriori inasprimenti.

Un messaggio restrittivo potrebbe mantenere elevati i rendimenti dei titoli del Tesoro e rafforzare il dollaro, mentre un inaspettato mantenimento dei tassi o una politica monetaria più accomodante potrebbero innescare una correzione. Per ora, la combinazione di rendimenti dei titoli del Tesoro al 5,00%, petrolio sopra i 100 dollari e aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Fed continua a favorire il dollaro.

Analisi tecnica

L'indice del dollaro USA sta tentando di ricostruire lo slancio rialzista dopo la recente correzione dalla zona di 101,50, con il prezzo che ora si sta riprendendo intorno a 99,37. La struttura giornaliera più ampia rimane positiva, poiché il DXY continua a scambiare all'interno della formazione rialzista più ampia, mentre gli acquirenti hanno ripetutamente difeso il limite inferiore di tale struttura.

Lo sviluppo più importante è la reazione dalla zona di domanda 98,60–98,75. Quest'area si trova vicino alla linea di tendenza rialzista e ha ora attratto acquirenti su più test, creando una solida base tecnica. L'ultimo rimbalzo ha spinto il DXY nuovamente al di sopra del ritracciamento di Fibonacci 0,618 vicino a 99,05, rafforzando l'ipotesi che il recente calo possa essere stato correttivo piuttosto che l'inizio di un'inversione ribassista più ampia.

L'attenzione si sposta ora sulla regione 99,45–99,55, che coincide con il livello di Fibonacci 0,50 e un precedente punto di pivot orizzontale. Un movimento giornaliero sostenuto al di sopra di quest'area rafforzerebbe la struttura rialzista ed esporrebbe il ritracciamento 0,382 intorno a 99,98, seguito dal livello 0,236 vicino a 100,60.

Al di là di queste barriere intermedie, il principale obiettivo al rialzo rimane la zona di resistenza compresa tra 101,40 e 101,55. Quest'area ha respinto il prezzo durante le fasi rialziste di giugno e luglio, diventando il livello chiave che i rialzisti dovranno superare. La struttura prevista sul grafico suggerisce che il DXY potrebbe subire un altro breve ritracciamento o consolidamento prima di acquisire slancio superando quota 100,00 e puntando infine a 101,50.

Lo scenario rialzista rimane valido finché il livello 98,60–98,75 si mantiene stabile. Una rottura decisiva al di sotto di tale zona di domanda e della linea di tendenza ascendente indebolirebbe la ripresa ed esporrebbe la regione di Fibonacci 0,786 intorno a 98,30.

Nel complesso, il DXY sembra essere in fase di transizione dalla correzione alla ripresa. Un superamento confermato di 99,50 fornirebbe una prova più solida del fatto che gli acquirenti stanno riprendendo il controllo, con 100,00, 100,60 e infine 101,50 come prossimi obiettivi al rialzo.

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