Il dollaro USA si rafforza poiché i dati PPI di febbraio superano le aspettative

Resoconto:

A febbraio, sia il PPI core che quello principale hanno superato le aspettative. Al contrario, le vendite al dettaglio e le richieste settimanali di disoccupazione iniziali non sono state all'altezza. Allo stesso tempo, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono saliti ai massimi di due settimane, riflettendo diversi segnali economici e influenzando il sentiment del mercato in un contesto di dati in evoluzione.

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Analisi fondamentale

L'indice del dollaro statunitense (DXY) è in rialzo, attualmente scambiato a 103,36, in rialzo dello 0,55% giovedì. Questa impennata fa seguito alla pubblicazione di impressionanti dati sull’indice dei prezzi alla produzione (PPI), che hanno innescato un rally dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi. Tuttavia, l'umore si è leggermente attenuato con dati sulle vendite al dettaglio e sulle richieste di sussidi di disoccupazione più deboli del previsto.

Nonostante l'inflazione persistente negli Stati Uniti, le aspettative riguardo al ciclo di allentamento della Federal Reserve (Fed) rimangono invariate. I mercati prevedono che i tagli dei tassi inizieranno a giugno, ma l'attenzione ora si rivolge al Dot Plot rivisto in occasione della prossima riunione di marzo per ulteriori informazioni sulla posizione della Fed.

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha rivelato che il PPI di febbraio è aumentato dell'1,6% su base annua (anno su anno), superando il consenso dell'1,1% e segnando un miglioramento rispetto al precedente 1%. Nel frattempo, il PPI core ha registrato un aumento su base annua del 2,8%, rispetto al precedente 2,6%.

Sul fronte delle vendite al dettaglio, le vendite al dettaglio di febbraio hanno registrato un modesto aumento mensile dello 0,6%, inferiore allo 0,8% previsto. Inoltre, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione per la settimana terminata il 9 marzo sono state pari a 209.000, al di sotto delle 218.000 previste ma leggermente superiori alle 210.000 precedenti.

Il panorama economico negli Stati Uniti appare contrastante, con persistenti pressioni inflazionistiche giustapposte a un’attività economica stagnante. Le previsioni di mercato attualmente collocano le probabilità di un taglio dei tassi della Fed a maggio a meno del 15%, salendo a circa il 60% per giugno, in linea con la proiezione della Fed di tre tagli quest'anno.

Nel frattempo, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati a tutti i livelli, con il rendimento a 2 anni che ha toccato il 4,70%, il rendimento a 5 anni al 4,29% e il rendimento a 10 anni al 4,28%. Questo rialzo sottolinea la risposta del mercato agli ultimi indicatori economici, modellando i sentimenti in un panorama finanziario dinamico.

Analisi tecnica

Il DXY ha presentato uno scenario intrigante per i partecipanti al mercato, con potenziali aperture che emergono per un sentimento rialzista mentre lo slancio ribassista sembra scemare. Analizzando il grafico giornaliero emerge un trend degno di nota: mentre il Relative Strength Index (RSI) mostra una pendenza positiva, rimane in territorio negativo, suggerendo che i rialzisti stanno gradualmente guadagnando terreno. Questo sentimento è ulteriormente supportato dalla diminuzione delle barre rosse sull’istogramma Moving Average Convergence Divergence (MACD), che indica un rafforzamento dello slancio di acquisto insieme a un indebolimento della posizione dei venditori.

Nonostante questi segnali promettenti, il DXY si trova posizionato al di sotto delle principali medie mobili semplici (SMA), vale a dire le medie a 20, 100 e 200 giorni, sottolineando un sentimento ribassista prevalente. Tuttavia, un potenziale punto di svolta si profila se gli acquirenti riuscissero a superare la media a 20 giorni, che attualmente si aggira intorno alla soglia di 103,50. Una mossa del genere potrebbe far pendere la bilancia a favore dei rialzisti, alterando potenzialmente il panorama del mercato. US Dollar Strengthens as February PPI Figures Exceed Expectations_1

US Dollar Strengthens as February PPI Figures Exceed Expectations_1

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