Il dollaro statunitense si avvia a registrare il miglior mese degli ultimi 14 mesi, grazie all'aumento delle aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

L'indice DXY si mantiene vicino a quota 101,40, sostenuto dagli alti rendimenti dei titoli del Tesoro e dalle aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Fed. I dati ADP, PCE e il rapporto sull'occupazione di venerdì potrebbero determinare se il rally si protrarrà.

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Il dollaro statunitense ha esteso il suo rialzo durante la prima parte della sessione europea di mercoledì, con l'indice del dollaro (DXY) che si attestava vicino a 101,40, mentre gli investitori continuavano a posizionarsi in vista di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve. Il biglietto verde si avvia ora a registrare la sua migliore performance mensile degli ultimi 14 mesi, sostenuto dagli elevati rendimenti dei titoli del Tesoro e dalle crescenti aspettative di un ulteriore aumento dei tassi di interesse statunitensi.

L'ultima spinta al rialzo riflette un mercato sempre più convinto che un'inflazione persistente potrebbe costringere la Fed a mantenere una politica monetaria restrittiva. Il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha avvertito che un'inflazione che si mantiene al di sopra dell'obiettivo rappresenta una situazione pericolosa che potrebbe richiedere un intervento di politica monetaria, mentre il governatore della Fed, Michael Barr, ha indicato che probabilmente saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi per riportare l'inflazione sotto controllo.

Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha offerto un messaggio più misurato, suggerendo che un ulteriore aumento dei tassi quest'anno potrebbe essere opportuno, pur sottolineando che i responsabili delle politiche monetarie non hanno bisogno di agire con urgenza dopo l'aumento di questo mese. Tale distinzione ha attenuato le aspettative di un intervento immediato, senza tuttavia modificare in modo significativo le prospettive restrittive generali.

Secondo il CME FedWatch Tool, i mercati attualmente attribuiscono una probabilità del 47,1% a un aumento dei tassi a ottobre, mentre la probabilità di un incremento entro dicembre si attesta al 92,5%. Questo scenario continua a fornire un contesto favorevole ai rendimenti statunitensi e, di conseguenza, al dollaro.

L'attenzione si sposta ora sul rapporto ADP sull'occupazione e sui dati sull'inflazione PCE, in uscita mercoledì. Una crescita occupazionale più robusta o un'ulteriore indicazione di un'inflazione persistente potrebbero rafforzare le argomentazioni a favore di un ulteriore inasprimento della politica monetaria e dare nuovo slancio all'indice DXY.

Il rapporto sull'occupazione di settembre, in uscita venerdì, rappresenta un altro importante banco di prova. Si prevede un aumento di 90.000 unità nel settore non agricolo, in calo rispetto alle 162.000 di agosto, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere invariato al 4,1%. OCBC considera il rapporto sull'occupazione il principale fattore di rischio della settimana, soprattutto perché il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione suggerisce che le condizioni del mercato del lavoro potrebbero essere migliori di quanto indichino le previsioni generali.

Il quadro di fondo del dollaro rimane positivo. I mercati potrebbero discutere se il prossimo rialzo avverrà a ottobre o più tardi, ma il fattore più importante è che le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria restano salde. A meno che i prossimi dati statunitensi non minino significativamente questa ipotesi, i rendimenti elevati dovrebbero continuare a favorire il biglietto verde.

Analisi tecnica

L'indice del dollaro USA rimane posizionato all'interno di una struttura rialzista a quattro ore, nonostante il recente ritracciamento dall'area di 101,30. L'avanzata più ampia dai minimi di settembre rimane intatta, con il DXY che continua a registrare una sequenza di massimi e minimi crescenti.

Il prezzo si sta attualmente ritirando verso la zona 100,75–100,90, che rappresenta un'importante area di supporto a breve termine. Mantenersi al di sopra di quest'area consentirebbe agli acquirenti di mantenere saldamente il controllo e potrebbe fornire la base per un nuovo tentativo di raggiungere la zona di resistenza 101,30–101,40.

Una rottura decisiva al di sopra di 101,40 per quattro ore consecutive rappresenterebbe un'importante conferma rialzista, superando una significativa barriera di resistenza che in precedenza aveva frenato il dollaro a luglio. Tale movimento potrebbe accelerare l'avanzata verso 101,55, seguita da 102,00 e infine dalla zona 102,40–102,50 indicata dalla struttura attuale.

D'altro canto, l'incapacità di difendere 100,75 aprirebbe la strada a una correzione più profonda verso 100,35–100,40. Questa rimane l'area di supporto più importante per la configurazione rialzista generale. Una rottura prolungata al di sotto di essa indebolirebbe l'attuale struttura a massimi e minimi ed esporrebbe 99,80–99,90.

Per ora, l'ultimo calo sembra più un ritracciamento all'interno della più ampia ripresa del dollaro piuttosto che un'inversione di tendenza confermata. Finché l'indice DXY si manterrà al di sopra di 100,40, l'indicatore tecnico continuerà a favorire un'ulteriore spinta al rialzo.

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