Il dollaro si indebolisce a causa dell'ottimismo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, che attenua la domanda di beni rifugio in attesa dei dati sull'inflazione.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Martedì il dollaro statunitense ha subito un calo, in quanto le speranze di un potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran hanno migliorato la propensione al rischio e ridotto la domanda di beni rifugio. Gli investitori sono ora concentrati sul rapporto sull'inflazione statunitense di mercoledì, che potrebbe fornire nuove indicazioni sulle aspettative di politica monetaria della Federal Reserve.

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Il dollaro statunitense ha perso terreno rispetto alle principali valute durante la sessione europea di martedì, poiché il crescente ottimismo su una possibile svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran ha indebolito la domanda di beni rifugio.

L'indice del dollaro statunitense (DXY), che monitora il valore della valuta rispetto a un paniere di sei principali valute, è sceso dello 0,27% a circa 99,73 dopo che alcune indiscrezioni hanno suggerito che i negoziati tra Washington e Teheran si stessero avvicinando a una fase critica. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i colloqui erano nelle loro "fasi finali" e ha indicato che lo Stretto di Hormuz potrebbe riaprire entro pochi giorni se si raggiungesse un accordo.

La prospettiva di un allentamento delle tensioni in Medio Oriente ha rafforzato la fiducia degli investitori e ridotto il premio geopolitico che ha sostenuto il dollaro negli ultimi mesi. I timori di interruzioni nelle forniture di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz avevano spinto al rialzo i prezzi dell'energia, alimentando i timori di inflazione e rafforzando le aspettative che la Federal Reserve potrebbe dover mantenere una politica monetaria più restrittiva per un periodo più lungo.

Le aspettative del mercato rimangono orientate verso una politica monetaria restrittiva da parte della Fed. Secondo i dati di CME FedWatch, gli operatori stimano attualmente una probabilità di circa il 69% di almeno un rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, un cambiamento significativo rispetto alle precedenti aspettative di tagli dei tassi, precedenti all'intensificarsi delle tensioni geopolitiche.

L'attenzione si sposta ora sul rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense di mercoledì, che dovrebbe offrire nuove indicazioni sulle prospettive di inflazione. Gli economisti prevedono che l'inflazione complessiva accelererà al 4,2% su base annua a maggio, rispetto al 3,8% precedente, mentre l'inflazione di base dovrebbe salire al 2,9% dal 2,8%.

Il calo del dollaro sembra essere dovuto principalmente a un miglioramento della propensione al rischio piuttosto che a un deterioramento delle prospettive economiche statunitensi. Tuttavia, con l'inflazione che dovrebbe rimanere elevata, il prossimo rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) potrebbe rivelarsi decisivo. Un dato superiore alle attese rafforzerebbe probabilmente le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve e aiuterebbe il dollaro a riprendere slancio, mentre dati più deboli potrebbero prolungare l'attuale declino.

Analisi tecnica

L'indice del dollaro statunitense (DXY) mostra segnali di debolezza a breve termine dopo non essere riuscito a sostenere la rottura al rialzo al di sopra della soglia psicologica di 100,00. Sul grafico orario, l'indice è salito bruscamente dalla zona di 99,20 fino a raggiungere i massimi vicino a 100,20, ma lo slancio rialzista si è arrestato al raggiungimento di un'importante zona di resistenza tra 100,15 e 100,20, innescando un ritracciamento correttivo. L'incapacità degli acquirenti di mantenere il controllo al di sopra di questa barriera suggerisce che lo slancio rialzista si sta affievolendo e che potrebbe essere in corso un ritracciamento più profondo.

La recente dinamica dei prezzi ha formato una serie di massimi decrescenti dopo il rifiuto della resistenza, indicando che i venditori stanno gradualmente riprendendo il controllo nel breve termine. L'indice si sta attualmente scambiando intorno a 99,70, con una pressione ribassista immediata diretta verso la zona di supporto chiave vicino a 99,45-99,50. Quest'area rappresenta un importante livello di supporto orizzontale che in precedenza fungeva da resistenza prima della rottura e che ora potrebbe fungere da importante zona di domanda.

Una rottura decisiva al di sotto di 99,45 confermerebbe un pattern di continuazione ribassista a breve termine ed esporrebbe la successiva area di supporto intorno a 98,90-99,00, dove si è verificata una precedente fase di consolidamento e un crescente interesse all'acquisto tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Un movimento prolungato al di sotto di questo livello segnalerebbe un deterioramento più significativo della struttura di mercato e potrebbe accelerare le perdite verso quota 98,50, indicando che il recente rally sopra 100,00 è stato solo un picco temporaneo piuttosto che l'inizio di un trend rialzista più ampio.

Sul fronte positivo, i trader rialzisti devono riconquistare il livello psicologico di 100,00 per riprendere slancio. La resistenza iniziale si trova vicino a 99,95-100,00, seguita dalla zona di offerta più critica intorno a 100,15-100,20, dove l'ultimo rally è stato respinto. Una rottura sostenuta al di sopra di questo livello invaliderebbe l'attuale scenario di correzione ribassista e probabilmente innescherebbe un rinnovato interesse all'acquisto, aprendo la strada a un movimento verso 100,50 e potenzialmente livelli superiori.

Dal punto di vista della struttura di mercato, l'indice rimane in una fase correttiva dopo un'impulsiva spinta rialzista. Sebbene il trend generale rimanga costruttivo al di sopra del supporto a 99,45, la tendenza a breve termine si è spostata al ribasso dopo ripetuti fallimenti nel tentativo di affermarsi al di sopra della soglia di 100,00. Il percorso previsto sul grafico suggerisce anche la possibilità di un breve rimbalzo correttivo prima che i venditori tentino un nuovo tentativo di spingere verso livelli di supporto inferiori.

Sebbene gli indicatori di momentum non siano visualizzati sul grafico, l'andamento dei prezzi suggerisce un indebolimento dello slancio rialzista. Se fosse rappresentato l'RSI, probabilmente si ritirerebbe dalla zona di ipercomprato verso livelli neutrali, riflettendo un raffreddamento della pressione d'acquisto piuttosto che un vero e proprio esaurimento ribassista. Allo stesso modo, il MACD mostrerebbe probabilmente un incrocio ribassista o un istogramma positivo più ristretto, rafforzando le aspettative di una fase di consolidamento a breve termine verso livelli inferiori prima che emerga il prossimo movimento direzionale significativo.

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