Il dollaro si avvicina al massimo degli ultimi due mesi contro il franco svizzero, mentre i rischi in Medio Oriente alimentano la domanda di beni rifugio.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Lunedì il dollaro statunitense ha guadagnato terreno per la seconda sessione consecutiva contro il franco svizzero, avvicinandosi alla soglia di 0,8000 per la prima volta in quasi due mesi.

BUY USDCHF

Tempo di chiusura

CHIUSO

0.79600

Prezzo di entrata

0.81200

0.78600

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20.7

Pips

Profitto

0.78600

0.79807

Prezzo di uscita

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Prezzo di entrata

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Lunedì il dollaro statunitense ha esteso il suo rally contro il franco svizzero, salendo per il secondo giorno consecutivo e avvicinandosi alla soglia chiave di 0,8000, il suo livello più alto in quasi due mesi, mentre gli investitori cercavano rifugio in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e aspettative sempre maggiori di una politica monetaria più restrittiva negli Stati Uniti.

Il sentiment di mercato è peggiorato dopo che le notizie di rinnovati attacchi reciproci tra Israele e Iran hanno acuito i timori di un'estensione del conflitto a tutto il Medio Oriente. Questi sviluppi hanno innescato una reazione di avversione al rischio sui mercati globali, spingendo gli investitori verso i tradizionali beni rifugio e facendo aumentare i prezzi del petrolio greggio di quasi 5 dollari per timore di potenziali interruzioni delle forniture.

Sebbene l'incertezza geopolitica abbia favorito posizioni difensive, il dollaro ha ricevuto un ulteriore impulso dal cambiamento delle aspettative della Federal Reserve. Un rapporto sui Nonfarm Payrolls statunitensi migliore del previsto ha coronato una serie di dati economici positivi, rafforzando l'idea che l'economia statunitense rimanga solida nonostante l'aumento dei costi energetici e l'incertezza globale.

La combinazione di dati economici positivi e prezzi del petrolio in aumento ha alimentato i timori che l'inflazione possa rimanere elevata, spingendo gli investitori a rivalutare le prospettive dei tassi di interesse statunitensi. Le quotazioni di mercato suggeriscono ora una probabilità significativamente più alta di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Fed entro la fine dell'anno, un netto incremento rispetto alle aspettative di appena un mese fa.

A mio avviso, la forza del dollaro riflette sia la domanda di beni rifugio sia la crescente fiducia nella resilienza dell'economia statunitense. A meno che le tensioni geopolitiche non si attenuino significativamente o i dati economici non si indeboliscano, è probabile che il biglietto verde rimanga sostenuto nel breve termine, con il cambio USD/CHF che potrebbe estendere i suoi guadagni oltre i massimi recenti.

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, il cambio USD/CHF rimane saldamente posizionato all'interno di una struttura rialzista in via di sviluppo, dopo essere uscito da un intervallo di consolidamento plurisettimanale e aver recuperato livelli di resistenza chiave. Sul grafico a 4 ore, la coppia ha messo a segno un rally aggressivo dalla regione 0,7810–0,7820, accelerando attraverso diversi livelli di resistenza prima di raggiungere l'area attuale vicino a 0,7980. Il forte movimento impulsivo suggerisce che gli acquirenti mantengono il controllo, sebbene possa emergere una fase di consolidamento a breve termine dopo il recente rialzo.

La coppia ha recentemente superato la precedente zona di resistenza intorno a 0,7925–0,7935, che ora si è trasformata in un'importante area di supporto. Questa rottura conferma un cambiamento nella struttura del mercato, con massimi e minimi crescenti che emergono per la prima volta dal calo di aprile. Finché i prezzi rimarranno al di sopra di questa banda di supporto, le prospettive rialziste di più ampio respiro restano intatte.

Il prossimo ostacolo tecnico di rilievo si trova tra 0,8015 e 0,8025, un'importante zona di offerta che ha limitato i rialzi tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Quest'area rappresenta l'ultima resistenza significativa prima di una potenziale estensione verso i livelli psicologici di 0,8050 e 0,8100. Una rottura decisiva e una chiusura sostenuta al di sopra di 0,8025 innescherebbero probabilmente un'altra ondata di acquisti, rafforzando la rottura rialzista e aprendo la strada a ulteriori guadagni.

Al ribasso, il supporto iniziale si trova a 0,7925–0,7935, seguito da un supporto strutturale più solido intorno a 0,7850–0,7860. Questa zona ha precedentemente agito da resistenza prima dell'ultimo breakout ed è probabile che attiri l'interesse degli acquirenti sui ribassi. Una rottura al di sotto di questa regione indebolirebbe l'attuale struttura rialzista e suggerirebbe che il recente rally sia stato un falso breakout. In tal caso, i venditori potrebbero puntare all'area di supporto 0,7760–0,7770, che ha segnato i minimi di oscillazione di maggio.

L'andamento dei prezzi rimane positivo. L'ultima candela di breakout ha mostrato una forte convinzione rialzista, superando diversi livelli di resistenza con un ritracciamento minimo. Tale comportamento riflette in genere la partecipazione degli investitori istituzionali e una forte domanda sottostante. Tuttavia, la coppia si sta avvicinando a una zona di resistenza storicamente significativa, il che significa che i trader dovrebbero rimanere vigili per possibili prese di profitto o consolidamenti temporanei prima di un nuovo tentativo di rialzo.

Anche le condizioni di momentum favoriscono i rialzisti. Sebbene il grafico non mostri oscillatori, la forte pendenza della salita e la solida struttura a candele rialziste indicano che il momentum rimane positivo. Tuttavia, dopo un movimento così prolungato, il momentum a breve termine potrebbe attenuarsi man mano che il mercato assimila i recenti guadagni. Qualsiasi ritracciamento verso le ex zone di resistenza, ora trasformatesi in zone di supporto, sarà probabilmente visto come un'opportunità di acquisto, a meno che non sia accompagnato da una rottura decisiva al di sotto dei livelli di supporto chiave.

Nel complesso, le prospettive tecniche rimangono rialziste finché il cambio USD/CHF si mantiene al di sopra dell'area di supporto a 0,7925. La recente rottura al rialzo dalla fase di consolidamento, unita al miglioramento del momentum e a una favorevole struttura a massimi crescenti, suggerisce che la strada di minore resistenza rimane al rialzo. Un superamento di quota 0,8025 confermerebbe la continuazione del trend rialzista emergente e potrebbe accelerare i guadagni verso livelli psicologici più elevati.

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