Il dollaro raggiunge il massimo degli ultimi 13 mesi, mentre si intensificano le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Mercoledì il dollaro statunitense ha raggiunto un nuovo massimo degli ultimi 13 mesi, con gli operatori che hanno intensificato le scommesse su un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve, a seguito di dati economici migliori del previsto e di una visione restrittiva da parte dei funzionari della Fed.

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Mercoledì il dollaro statunitense ha continuato la sua impressionante avanzata, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva e spingendo l'indice del dollaro (DXY) a un nuovo massimo degli ultimi 13 mesi, vicino a quota 101,60. Questo movimento riflette la crescente fiducia degli investitori nel fatto che la Federal Reserve potrebbe non aver ancora terminato la stretta monetaria, nonostante abbia mantenuto i tassi di interesse invariati nell'ultima riunione.

Il sentiment di mercato si è significativamente orientato a favore del dollaro dopo la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) della scorsa settimana. Sebbene i membri del comitato di politica monetaria abbiano lasciato invariati i costi di finanziamento, il tono della riunione è stato notevolmente più restrittivo di quanto molti investitori si aspettassero. I funzionari della Federal Reserve hanno segnalato una crescente preoccupazione per le persistenti pressioni inflazionistiche, mentre il neopresidente della Fed, Kevin Warsh, ha ribadito il suo impegno a ripristinare la stabilità dei prezzi e a garantire che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale.

Il risultato è stato un brusco ricalcolo delle aspettative sui tassi d'interesse. Secondo i dati di CME FedWatch, gli operatori ora stimano una probabilità dell'85,5% di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve entro dicembre, in netto aumento rispetto al 61% circa precedente alla decisione di politica monetaria della scorsa settimana. Questo rapido aggiustamento evidenzia la crescente convinzione del mercato che i tassi statunitensi possano rimanere elevati più a lungo del previsto.

I dati economici pubblicati questa settimana non hanno fatto altro che rafforzare questa tesi. L'ultimo indice PMI composito globale SP è salito a 52,2 a giugno, rispetto al 51,5 precedente, segnalando una continua espansione dell'economia statunitense e suggerendo che le imprese rimangono resilienti nonostante l'aumento dei costi di finanziamento e l'incertezza globale.

Il settore manifatturiero ha riservato un'altra sorpresa positiva. L'indice PMI manifatturiero è balzato a 55,7, superando ampiamente le aspettative e registrando un miglioramento rispetto al valore di 55,1 di maggio. I dati indicano una solida attività industriale e suggeriscono che i produttori continuano a beneficiare di una domanda interna resiliente e di una maggiore fiducia delle imprese.

Nel frattempo, anche il settore dei servizi ha superato le aspettative. L'indice PMI dei servizi è salito a 51,3 da 50,7, indicando una crescita costante nel segmento più importante dell'economia statunitense. La continua solidità dell'attività nel settore dei servizi è particolarmente importante per i responsabili delle politiche della Federal Reserve, poiché spesso contribuisce a mantenere pressioni inflazionistiche persistenti attraverso la crescita dei salari e della spesa dei consumatori.

Analisi tecnica

L'indice del dollaro USA rimane in una solida struttura rialzista, con il prezzo che si attesta vicino a 101,66 dopo aver superato la zona di resistenza chiave compresa tra 101,00 e 101,30. L'ultimo movimento conferma un importante cambio di momentum, poiché gli acquirenti hanno spinto l'indice al livello più alto da oltre un anno, dopo una costante ripresa dall'area di supporto di 97,00.

Il superamento di quota 101,00 è tecnicamente importante perché questo livello ha agito da importante resistenza negli ultimi mesi. Ora che il DXY si mantiene al di sopra di esso, la stessa area dovrebbe fungere da supporto immediato. Finché l'indice si manterrà al di sopra di 101,00, la tendenza generale rimarrà decisamente rialzista.

Sul fronte positivo, il prossimo obiettivo principale si trova intorno a 104,50–105,00, in linea con il movimento previsto mostrato sul grafico. Una spinta sostenuta al di sopra di quest'area aprirebbe la strada verso 106,00–106,50, dove si trova la successiva zona di resistenza principale.

D'altro canto, una rottura al di sotto di 101,00 indebolirebbe lo slancio a breve termine ed esporrebbe il livello di 100,00, seguito da un supporto più solido vicino a 97,00. Tuttavia, a meno che i venditori non riconquistino la zona di breakout di 101,00, è probabile che i ribassi rimangano opportunità di acquisto.

Lo slancio rimane fortemente positivo, con il prezzo che ha rotto al rialzo dopo mesi di accumulazione. L'attuale rischio di ritracciamento appare limitato finché il DXY si mantiene al di sopra della precedente resistenza.

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