Il cambio XAU/USD tocca il minimo delle ultime due settimane in un clima di aspettative restrittive da parte della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

L'oro è sceso sotto la soglia dei 4.100 dollari, toccando il livello più basso delle ultime due settimane, a causa del rafforzamento del dollaro statunitense e delle crescenti aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve, che hanno ridotto la domanda del metallo prezioso. Nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, la persistente incertezza geopolitica continua a limitare le pressioni al ribasso.

SELL XAUUSD

Tempo di chiusura

CHIUSO

4119.00

Prezzo di entrata

3900.00

4150.00

3994.88 -4.02 -0.10%

398.3

Pips

Profitto

3900.00

4079.17

Prezzo di uscita

4119.00

Prezzo di entrata

4150.00

Martedì i prezzi dell'oro hanno continuato a scendere, con il cambio XAU/USD che è scivolato sotto la soglia psicologicamente importante dei 4.100 dollari, raggiungendo il punto più basso delle ultime due settimane, a causa della continua pressione esercitata dal dollaro statunitense in ripresa. Questo calo si verifica mentre gli investitori stanno sempre più considerando la possibilità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve, monitorando attentamente gli sviluppi relativi ai negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran.

Il dollaro statunitense si è rafforzato in generale sui mercati valutari dopo che la riunione della Federal Reserve della scorsa settimana ha confermato le aspettative di un possibile rialzo dei tassi di interesse qualora l'inflazione dovesse rimanere ostinatamente elevata. La banca centrale ha mantenuto un tono restrittivo, segnalando che i responsabili delle politiche monetarie restano preoccupati per le persistenti pressioni inflazionistiche, nonostante i recenti segnali di rallentamento economico.

Ulteriore sostegno al dollaro è giunto dalle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee, il quale ha avvertito che l'inflazione rimane ben al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale e si sta muovendo nella direzione sbagliata. Di conseguenza, i mercati continuano a prezzare un'alta probabilità di almeno un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell'anno, con settembre e dicembre considerati i periodi più probabili per un intervento.

Le aspettative di tassi di interesse più elevati tendono a pesare notevolmente sull'oro, poiché il metallo non genera reddito da interessi. Con l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e del dollaro statunitense, il costo opportunità di detenere lingotti aumenta, spingendo gli investitori a orientarsi verso attività che generano rendimento.

Nel frattempo, gli sviluppi geopolitici rimangono un punto focale per i mercati. I mediatori Qatar e Pakistan hanno annunciato che il primo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran si è concluso con progressi incoraggianti, con entrambe le parti che avrebbero concordato un quadro di riferimento volto a raggiungere un accordo più ampio entro i prossimi 60 giorni. Gli Stati Uniti hanno inoltre mantenuto un importante impegno allentando temporaneamente le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano.

Tuttavia, l'ottimismo che circonda i colloqui rimane mitigato dalle dichiarazioni contrastanti di entrambe le parti. Il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che l'Iran aveva accettato di consentire la presenza di osservatori nucleari e ispezioni più ampie sugli armamenti, affermazioni prontamente respinte da Teheran. I funzionari iraniani hanno insistito sul fatto che non erano stati presi nuovi impegni in merito alla supervisione nucleare, evidenziando la fragilità dei negoziati.

Allo stesso tempo, i rischi geopolitici rimangono elevati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari rimane una priorità assoluta, mentre il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha affermato che lo Stretto di Hormuz resterà sotto il controllo iraniano e non tornerà alla situazione pre-conflitto. Queste dichiarazioni suggeriscono che, sebbene si stiano compiendo progressi diplomatici, permangono importanti divergenze irrisolte.

Analisi tecnica

L'oro rimane sotto forte pressione ribassista sul grafico a 2 ore, con il prezzo che si aggira intorno ai 4.119 dollari dopo non essere riuscito a riconquistare la zona di resistenza chiave compresa tra 4.140 e 4.150 dollari. La struttura più ampia rimane negativa, poiché il metallo continua a formare massimi e minimi decrescenti dopo il rifiuto da parte del livello di resistenza tra 4.360 e 4.380 dollari.

L'andamento recente dei prezzi suggerisce che i venditori mantengono il controllo. L'oro ha tentato una ripresa a breve termine dalla zona compresa tra 4.080 e 4.100 dollari, ma il rimbalzo è stato debole e ora si sta arrestando al di sotto del precedente livello di supporto. Ciò indica che la precedente domanda si è trasformata in resistenza, mantenendo attivi i rischi al ribasso.

Al ribasso, il supporto immediato si trova intorno ai 4.080 dollari, seguito dall'importante livello psicologico dei 4.000 dollari. Una rottura decisa al di sotto dei 4.000 dollari confermerebbe una continuazione ribassista più marcata e indicherebbe il prossimo obiettivo al ribasso intorno ai 3.900 dollari, in linea con il movimento previsto sul grafico.

Sul fronte positivo, l'oro deve recuperare sopra i 4.150 dollari per attenuare l'immediata pressione di vendita. Una rottura più decisa al di sopra dei 4.280-4.300 dollari sarebbe necessaria per invalidare la struttura ribassista e invertire la tendenza a favore degli acquirenti.

La tendenza rimane negativa, con ogni tentativo di recupero che viene rapidamente seguito da vendite. A meno che l'oro non riconquisti i 4.150 dollari, la strada di minor resistenza rimane al ribasso.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI ORO

PREZZO DI INGRESSO: 4.119

STOP LOSS: 4.150

AKE PROFIT: 3.900

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