Il cambio XAU/USD scende verso i 4.123 dollari in un clima di aspettative restrittive da parte della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

L'oro è sceso per il terzo giorno consecutivo, attestandosi intorno ai 4.123 dollari, a causa dei rischi di inflazione legati al petrolio e degli elevati rendimenti statunitensi che hanno esercitato pressione sul metallo prezioso privo di rendimento. I mercati si aspettano che la Fed mantenga i tassi invariati a ottobre, ma prevedono sempre più un ulteriore aumento a dicembre.<br><br>

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Martedì l'oro ha esteso il suo calo per la terza sessione consecutiva, scendendo dello 0,42% a circa 4.123 dollari, a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle aspettative di una politica monetaria più restrittiva, che hanno pesato sulla domanda del metallo prezioso. L'aumento dei prezzi del petrolio sta riaccendendo i timori di inflazione, riducendo la probabilità di un rapido passaggio a tassi di interesse più bassi.

Il prezzo del petrolio WTI ha superato i 100 dollari, raggiungendo il livello più alto da oltre un mese, in seguito alle notizie di attacchi degli Houthi contro le infrastrutture energetiche saudite e alle crescenti minacce alla navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Le persistenti preoccupazioni sull'offerta hanno mantenuto elevati i costi dell'energia, alimentando le pressioni inflazionistiche e complicando le prospettive per le banche centrali.

Negli Stati Uniti, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) e l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di settembre hanno superato le aspettative, alimentando le speculazioni su un possibile nuovo aumento dei tassi da parte della Federal Reserve entro la fine dell'anno. Tuttavia, i mercati si aspettano in larga misura che i responsabili delle politiche monetarie mantengano i tassi invariati nella riunione del 27-28 ottobre, dopo l'aumento di 25 punti base di settembre. Secondo i dati di CME FedWatch, gli operatori attribuiscono una probabilità del 17% a un ulteriore rialzo a ottobre e una probabilità del 92% a un aumento a dicembre.

La prospettiva di tassi di interesse elevati continua a rappresentare una sfida per l'oro, che non offre alcun rendimento. Rendimenti più alti dei titoli del Tesoro possono rendere più attraenti gli investimenti fruttiferi, mentre un dollaro USA più forte aumenta il costo dell'oro per gli acquirenti che utilizzano altre valute. L'indice del dollaro USA si attestava intorno a 101,88, in calo dello 0,10% nella giornata, ma al di sopra del minimo della scorsa settimana di 101,58. Nel frattempo, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è risalito a circa il 5,13% dal 5,03%.

Con il calendario economico statunitense relativamente tranquillo, l'andamento a breve termine dell'oro potrebbe dipendere fortemente dalle fluttuazioni del prezzo del petrolio, dei rendimenti dei titoli del Tesoro e del dollaro. Le persistenti preoccupazioni per l'inflazione e le prospettive restrittive della Fed rimangono ostacoli significativi a una ripresa sostenuta.

Analisi tecnica

L'oro sta subendo una rinnovata pressione di vendita sul grafico H1, scambiando vicino a $4.120,60 dopo non essere riuscito a sostenere la ripresa verso la zona $4.170-$4.190. La recente struttura dei prezzi mostra massimi decrescenti e un nuovo movimento verso il limite inferiore del range di trading consolidato, suggerendo che i venditori stanno prendendo il controllo del trend a breve termine.

La zona di resistenza chiave si trova intorno ai 4.125-4.130 dollari, dove il precedente supporto è stato violato e potrebbe ora fungere da barriera alla ripresa. A meno che gli acquirenti non riconquistino quest'area e non acquisiscano slancio al di sopra di essa, i rimbalzi potrebbero rimanere correttivi anziché segnalare un'inversione rialzista sostenuta. La zona di resistenza più ampia intorno ai 4.195-4.205 dollari rappresenta un ostacolo più significativo per qualsiasi ripresa.

Sul fronte negativo, l'attenzione immediata si concentra sulla zona di supporto compresa tra $4.080 e $4.075. L'oro ha già reagito in passato da quest'area, rendendola un livello importante da monitorare. Una rottura decisiva al di sotto di questo supporto potrebbe esporre la successiva area ribassista intorno ai $4.050, seguita dalla regione tra $4.000 e $3.995, che si allinea con la proiezione ribassista sul grafico.

Sebbene un rimbalzo temporaneo verso i 4.125-4.130 dollari rimanga possibile, l'analisi tecnica suggerisce un ulteriore indebolimento finché il prezzo si manterrà al di sotto della zona di supporto violata. Un movimento sostenuto al di sopra dei 4.130 dollari indebolirebbe l'immediato setup ribassista e aumenterebbe la possibilità di una ripresa verso livelli di resistenza più elevati.

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