Il cambio XAU/USD scende a causa delle aspettative di un rafforzamento dei tassi da parte della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Lunedì l'oro ha subito un forte calo, a causa della ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ha fatto salire i prezzi del petrolio e rafforzato le aspettative che la Federal Reserve manterrà i tassi di interesse elevati più a lungo.

SELL XAUUSD

Tempo di chiusura

CHIUSO

4063.00

Prezzo di entrata

3950.00

4170.00

4001.89 -118.48 -2.88%

630.7

Pips

Profitto

3950.00

3999.93

Prezzo di uscita

4063.00

Prezzo di entrata

4170.00

L'oro ha iniziato la settimana sotto rinnovata pressione di vendita, con il cambio XAU/USD in calo verso l'area dei 4.060 dollari, dopo che l'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran ha riacceso i timori di inflazione e rafforzato le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve quest'anno.

Nel fine settimana, entrambi i Paesi si sono scambiati attacchi missilistici e con droni, mentre l'Iran ha affermato di aver nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz, un corridoio energetico globale fondamentale. Sebbene Washington insista sul fatto che la navigazione rimanga ininterrotta sotto la protezione navale statunitense, il rinnovato conflitto ha fatto impennare i prezzi del petrolio greggio e ha riacceso le preoccupazioni sull'approvvigionamento energetico globale.

Il petrolio WTI ha superato i 73 dollari al barile, avvicinandosi brevemente ai 75, mentre il dollaro statunitense si è rafforzato prima di cedere parte dei guadagni. Ciononostante, la combinazione di prezzi del petrolio elevati e persistenti timori di inflazione ha continuato a pesare sul metallo prezioso.

A mio avviso, il mercato si sta concentrando sempre più sulle conseguenze inflazionistiche dell'aumento dei prezzi dell'energia, piuttosto che sul tradizionale appeal dell'oro come bene rifugio. Se l'aumento dei prezzi del petrolio dovesse alimentare un'inflazione generalizzata al consumo, la Federal Reserve potrebbe essere costretta a mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo, riducendo l'attrattiva di beni che non generano rendimento come l'oro.

Gli analisti di Brown Brothers Harriman (BBH) prevedono un'inflazione persistente e un mercato del lavoro statunitense resiliente che manterranno la Fed su una linea restrittiva, con i mercati che ormai scontano pienamente un aumento dei tassi di 25 punti base entro la fine dell'anno e quasi 50 punti base di ulteriore inasprimento nei prossimi dodici mesi.

L'attenzione si sposta ora sul rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense di martedì e sulla testimonianza al Congresso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, entrambi i quali dovrebbero fornire nuovi indizi sulla direzione della politica monetaria statunitense e potrebbero determinare la prossima mossa principale dell'oro.

Analisi tecnica

L'oro fatica a riprendere slancio sul grafico a 4 ore, con il prezzo che si aggira intorno ai 4.063 dollari dopo un altro tentativo fallito di superare la fascia di resistenza compresa tra i 4.100 e i 4.115 dollari. Le candele recenti mostrano ripetuti rifiuti da questa zona, mentre i successivi tentativi di recupero si sono fatti meno efficaci, indicando un indebolimento della domanda e un rischio crescente di un ulteriore ribasso.

L'andamento generale dei prezzi continua a favorire i venditori. L'oro ha registrato massimi decrescenti da quando il rimbalzo di inizio luglio si è arrestato vicino ai 4.180 dollari, e l'incapacità di riconquistare i 4.100 dollari suggerisce che l'ultimo rimbalzo sia stato correttivo piuttosto che l'inizio di un'inversione di tendenza duratura. Il mercato si sta ora comprimendo appena al di sopra del supporto di breve termine, che spesso precede un nuovo movimento direzionale.

La prima area da monitorare al ribasso si trova intorno ai 4.035-4.025 dollari. Una rottura al ribasso di quest'area accelererebbe probabilmente le vendite verso la zona di domanda più forte, compresa tra i 3.960 e i 3.975 dollari, dove gli acquirenti sono intervenuti tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Tale regione rappresenta il principale obiettivo ribassista indicato sul grafico. Una chiusura al di sotto dei 3.950 dollari costituirebbe un fallimento tecnico più serio e potrebbe esporre il livello dei 3.900 dollari.

Al rialzo, i rialzisti devono prima recuperare la zona di 4.100-4.115 dollari per allentare la pressione immediata. Anche in tal caso, l'oro si troverebbe di fronte a un altro ostacolo vicino ai 4.150-4.180 dollari. Solo un movimento sostenuto al di sopra di quest'area inizierebbe a mettere in discussione la sequenza ribassista e a spostare l'attenzione verso la zona di resistenza più ampia intorno ai 4.250-4.265 dollari.

L'attuale configurazione suggerisce che i rialzi vengono ancora utilizzati per ridurre l'esposizione long piuttosto che per costruire nuove posizioni rialziste. Poiché il grafico non mostra RSI o MACD, la valutazione si basa sull'andamento dei prezzi, sulle zone di rifiuto e sulla ripetuta incapacità di mantenere il livello di resistenza.

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STOP LOSS: 4.170

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