Il cambio USD/JPY si mantiene sopra quota 160 nonostante la forte domanda di yen.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Lo yen giapponese ha guadagnato terreno mercoledì, con gli investitori che hanno ridotto le posizioni in dollari in vista della decisione di politica monetaria della Federal Reserve. Tuttavia, il cambio USD/JPY è rimasto al di sopra di 160,00, poiché l'ampio differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone ha continuato a sostenere il biglietto verde.

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Mercoledì lo yen giapponese ha registrato modesti guadagni contro il dollaro statunitense, con il cambio USD/JPY che si è attestato intorno a quota 160,20, in un clima di cautela da parte degli operatori in attesa dell'annuncio di politica monetaria della Federal Reserve previsto per la giornata odierna.

Sebbene la coppia abbia subito un leggero calo, si è mantenuta al di sopra della soglia psicologica chiave di 160,00, un livello attentamente monitorato dalle autorità giapponesi a causa delle preoccupazioni per un'eccessiva debolezza della valuta. Il movimento riflette una combinazione di minore domanda di dollari e un miglioramento del sentiment in seguito alle notizie di progressi verso un potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.

Gli investitori sono ora concentrati sulla riunione di giugno della Federal Reserve, la prima presieduta da Kevin Warsh. I mercati si aspettano in larga maggioranza che i membri del comitato di politica monetaria lascino i tassi di interesse invariati, ma l'attenzione sarà focalizzata sui commenti di Warsh, sulle proiezioni economiche aggiornate e su eventuali segnali riguardanti il futuro orientamento della politica monetaria statunitense.

Anche il dollaro ha subito una certa pressione, poiché le speranze di una pace duratura in Medio Oriente hanno migliorato la propensione al rischio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi una rapida risoluzione del conflitto con l'Iran, sebbene i funzionari iraniani abbiano continuato ad avvertire di una forte risposta alle azioni militari israeliane in Libano, sottolineando i persistenti rischi geopolitici.

In Giappone, i dati economici hanno fornito un modesto sostegno allo yen. I dati sulla bilancia commerciale hanno mostrato un deficit inferiore alle attese a maggio, grazie a un aumento delle esportazioni superiore alle previsioni, mentre anche gli ordini di macchinari hanno sorpreso positivamente. All'inizio di questa settimana, la Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse all'1%, il livello più alto degli ultimi trent'anni.

Tuttavia, nonostante i dati più positivi e la recente stretta monetaria della Banca del Giappone, lo yen ha faticato a registrare una ripresa significativa. I tassi di interesse giapponesi rimangono ben al di sotto di quelli delle altre principali economie, il che lascia il dollaro sostenuto da un notevole vantaggio in termini di rendimento.

L'apprezzamento dello yen sembra più legato alla cautela pre-Fed che a un cambiamento radicale dei fondamentali. Sebbene il graduale inasprimento della politica monetaria della BoJ stia contribuendo a stabilizzare la valuta, il differenziale dei tassi di interesse continua a favorire il dollaro, il che suggerisce che il cambio USD/JPY potrebbe rimanere elevato a meno che la Fed non fornisca un messaggio più accomodante di quanto i mercati si aspettino attualmente.

Analisi tecnica

Sul grafico giornaliero, la coppia USD/JPY mantiene una struttura rialzista costruttiva, con il prezzo che si mantiene saldamente al di sopra del livello psicologico chiave di 160,00 dopo una costante ripresa dal ritracciamento di maggio. Attualmente, la coppia si attesta intorno a 160,27, consolidandosi appena al di sopra di un'importante zona di breakout vicino a 160,00-160,30, che è diventata il terreno di scontro immediato tra acquirenti e venditori.

L'andamento recente dei prezzi suggerisce che gli acquirenti mantengono il controllo. Dopo aver riconquistato la zona di supporto a 158,00 all'inizio di maggio, il cambio USD/JPY ha registrato una sequenza netta di minimi e massimi crescenti, a dimostrazione che lo slancio rialzista rimane intatto. La recente fase di consolidamento vicino a 160,00 sembra essere una pausa all'interno del trend rialzista più ampio, piuttosto che un'inversione di tendenza.

Il livello chiave da monitorare al rialzo è 160,50. Una rottura sostenuta al di sopra di questa resistenza confermerebbe una ripresa della tendenza rialzista e potrebbe attirare nuovi acquisti di momentum verso 161,80–162,00, che rappresenta il prossimo importante obiettivo tecnico e psicologico indicato dal movimento previsto sul grafico. Se la pressione rialzista dovesse rafforzarsi ulteriormente, la coppia potrebbe eventualmente estendersi verso 163,00.

Al ribasso, il supporto immediato si trova a 160,00, seguito dalla zona di domanda più forte intorno a 157,80–158,00. Una rottura al di sotto di 158,00 indebolirebbe l'attuale struttura rialzista e suggerirebbe che la coppia sta entrando in una correzione più profonda. Al di sotto di questo livello, il successivo supporto principale si trova vicino a 155,00, dove in passato gli acquirenti sono intervenuti in modo aggressivo.

Il momentum rimane sostanzialmente positivo, con la coppia che continua a mantenersi vicino ai massimi recenti senza mostrare un netto rifiuto. Tuttavia, dato che il cambio USD/JPY si sta scambiando al di sopra della soglia politicamente sensibile di 160,00, i trader dovrebbero rimanere vigili riguardo a possibili volatilità legate a interventi da parte delle autorità giapponesi.

Nel complesso, l'indicatore tecnico rimane rialzista finché il prezzo si mantiene al di sopra di 160,00. Una netta rottura al rialzo sopra 160,50 rafforzerebbe probabilmente la tesi di una continuazione del movimento verso 162,00.

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