Il cambio USD/JPY perde terreno a causa delle crescenti aspettative di una stretta monetaria in Giappone.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio USD/JPY scivola verso quota 158,00, sostenuto dallo yen grazie ai segnali restrittivi della Banca del Giappone e alla domanda di beni rifugio, mentre i solidi dati sull'occupazione negli Stati Uniti e le aspettative di una stretta monetaria da parte della Fed limitano il ribasso del dollaro.

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Il cambio USD/JPY è in lieve calo durante la sessione europea di lunedì, scambiando intorno a 158,00 dopo aver registrato modesti guadagni nella giornata precedente. Lo yen giapponese trova supporto nei segnali sempre più restrittivi provenienti dalla Banca del Giappone (BoJ), con i responsabili delle politiche monetarie che indicano come un ulteriore inasprimento della politica monetaria rimanga opportuno, dato che l'inflazione si sta avvicinando all'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale.

I verbali della riunione di settembre hanno rivelato un ampio consenso tra i membri del comitato di politica monetaria per ulteriori aumenti dei tassi di interesse, rafforzando le aspettative che la BoJ possa attuare un altro rialzo a dicembre. Sebbene la banca centrale abbia lasciato invariati i costi di finanziamento nell'ultima riunione, la sua continua attenzione ai rischi di inflazione ha mantenuto i mercati in allerta per un potenziale cambiamento verso una politica monetaria più restrittiva. Anche l'ex capo economista della BoJ, Seisaku Kameda, prevede un aumento a dicembre, seguito da ulteriori aggiustamenti che potrebbero portare i tassi di interesse verso il 2% il prossimo anno.

Lo yen sta ricevendo ulteriore sostegno dal suo tradizionale appeal di bene rifugio, in quanto gli investitori reagiscono a una rinnovata avversione al rischio. Gli strateghi di ABN Amro hanno osservato che il recente posizionamento difensivo ha favorito la valuta giapponese rispetto al dollaro statunitense, aumentando la pressione al ribasso sul cambio USD/JPY.

Nel frattempo, il dollaro sta incontrando una certa resistenza a causa del calo dei prezzi del petrolio, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha suggerito che un'ulteriore azione militare contro l'Iran sarebbe improbabile se i negoziati sul nucleare continuassero a progredire e lo Stretto di Hormuz rimanesse aperto. I prezzi più bassi dell'energia hanno attenuato alcune preoccupazioni inflazionistiche, sebbene le perdite del dollaro rimangano contenute dai solidi dati economici statunitensi e dalle aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve.

A ottobre, i nuovi posti di lavoro non agricoli sono aumentati di 165.000 unità, superando ampiamente le previsioni di 65.000, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% rispetto alle aspettative del 4,2%. Questi dati hanno spinto le aspettative implicite del mercato di un aumento dei tassi di interesse della Fed di 25 punti base a dicembre al di sopra del 78%, secondo CME FedWatch. L'attenzione si sposta ora sull'indice dei prezzi al consumo statunitense di martedì e sull'indice dei prezzi alla produzione di venerdì, che potrebbero fornire ulteriori indicazioni per il dollaro e il cambio USD/JPY.

Analisi tecnica

Sul grafico a quattro ore, il cambio USD/JPY mostra segni di indebolimento, attestandosi intorno a 157,96 dopo aver faticato a sostenere lo slancio rialzista in prossimità della zona di resistenza compresa tra 158,60 e 158,80. L'andamento recente dei prezzi suggerisce che gli acquirenti stiano perdendo il controllo, con ripetuti tentativi di spingere al rialzo che non sono riusciti a stabilire una rottura convincente.

La coppia si è consolidata all'interno di un ampio intervallo, ma il recente rifiuto in prossimità del limite superiore solleva la possibilità di un'inversione ribassista. L'area di supporto immediata si trova intorno a 156,95–157,10. Una rottura decisa al di sotto di questa zona rafforzerebbe la prospettiva ribassista e potrebbe aprire la strada verso la successiva area di supporto intorno a 155,30–155,50.

La struttura dei prezzi prevista indica un potenziale calo verso 155,40, seguito da una temporanea ripresa o da un ritracciamento prima di un'ulteriore discesa. Se la pressione di vendita dovesse rimanere forte, l'obiettivo ribassista più ampio si colloca intorno a 153,30-153,50. Ciò rappresenterebbe una correzione più profonda rispetto al recente intervallo di consolidamento.

Tuttavia, lo scenario ribassista si indebolirebbe se il cambio USD/JPY riconquistasse l'area di 158,30 e stabilisse un movimento sostenuto al di sopra della zona di resistenza compresa tra 158,60 e 158,80. Fino a quando ciò non accadrà, i ripetuti rifiuti a livello di resistenza mantengono elevati i rischi al ribasso.

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