Il cambio USD/JPY avanza grazie alle prospettive positive della Fed a sostegno del dollaro e al rischio di un intervento statale.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio USD/JPY si avvicina a quota 158,00, sostenuto dal dollaro grazie alle persistenti preoccupazioni sull'inflazione statunitense e ai commenti restrittivi della Fed. Le preoccupazioni relative a un intervento sullo yen potrebbero assumere maggiore importanza man mano che la coppia si avvicina ai massimi recenti.

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Mercoledì il cambio USD/JPY ha continuato a salire, guadagnando circa lo 0,3% e raggiungendo quota 157,85 durante le contrattazioni europee, per poi avvicinarsi al massimo di due settimane toccato venerdì, vicino a 158,05. La coppia rimane sostenuta principalmente dalla persistente forza del dollaro statunitense, mentre i funzionari della Federal Reserve continuano a respingere le aspettative di una rapida fine della politica monetaria restrittiva.

Le recenti dichiarazioni della Fed hanno rafforzato i timori che l'inflazione statunitense sia trainata da fattori diversi dallo shock energetico. I responsabili delle politiche monetarie hanno inoltre evidenziato la resilienza della domanda interna come fonte di continua pressione sui prezzi, avvalorando l'ipotesi che i tassi di interesse possano dover rimanere restrittivi o addirittura aumentare.

Questo cambiamento continua a favorire il dollaro. L'indice del dollaro USA ha raggiunto un nuovo massimo di sette settimane, vicino a quota 100,89, dimostrando resilienza anche in presenza di un calo dei prezzi dell'energia e di un miglioramento del sentiment generale del mercato.

ING ha osservato che la capacità del dollaro di rimanere forte in un contesto più favorevole al rischio suggerisce che le aspettative sulla politica monetaria siano diventate il fattore determinante. Il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, ha rafforzato il tono restrittivo, sostenendo che un singolo aumento dei tassi potrebbe non essere sufficiente a tenere sotto controllo l'inflazione. La continua resilienza del mercato del lavoro potrebbe inoltre sostenere la spesa delle famiglie, rendendo meno probabile un significativo orientamento accomodante in assenza di prove più chiare di un indebolimento delle condizioni occupazionali.

L'attenzione si sposta ora sui dati preliminari dell'indice PMI globale statunitense per settembre. I mercati si aspettano un certo rallentamento sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi, il che potrebbe spingere al ribasso l'indice PMI composito. Un rapporto inferiore alle attese potrebbe temporaneamente contrastare l'avanzata del dollaro, mentre la conferma di una continua resilienza economica rafforzerebbe l'attuale tesi di tassi d'interesse elevati per un periodo prolungato.

In Giappone, il persistente deprezzamento dello yen sta riportando al centro dell'attenzione il rischio di interventi, mentre il cambio USD/JPY si avvicina alla soglia di 158,00. Le aspettative che le autorità giapponesi possano reagire a movimenti valutari eccessivi potrebbero generare volatilità e limitare le posizioni rialziste aggressive in prossimità dei massimi recenti.

Per ora, tuttavia, la combinazione tra la retorica restrittiva della Fed e l'ampia domanda di dollari continua a mantenere il cambio USD/JPY orientato al rialzo.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia USD/JPY continua a consolidare la sua struttura rialzista, scambiando intorno a 157,88 dopo una forte ripresa dal minimo di settembre vicino a 153,00. L'andamento dei prezzi ha mostrato una sequenza costante di minimi e massimi crescenti, a dimostrazione del fatto che gli acquirenti hanno gradualmente ripreso il controllo dopo il forte calo di inizio mese.

Il test immediato è rappresentato dalla zona di resistenza 157,30–157,70, che ha ripetutamente influenzato l'andamento dei prezzi negli ultimi mesi. Il cambio USD/JPY sta ora spingendo al di sopra del limite superiore di quest'area, rendendo le prossime candele cruciali per confermare se la ripresa potrà trasformarsi in una rottura più significativa.

Un breve ritracciamento o un ritest intorno a 157,30–157,50 non danneggerebbe significativamente la struttura rialzista. Anzi, il mantenimento di quest'area come nuovo supporto rafforzerebbe lo scenario di breakout e fornirebbe una base per un'ulteriore spinta al rialzo. Il percorso previsto sul grafico suggerisce che questo tipo di consolidamento potrebbe verificarsi prima che gli acquirenti riprendano l'avanzata.

Una volta che il prezzo si stabilizza sopra 157,90–158,00, si apre un considerevole margine di rialzo. Il prossimo obiettivo principale si colloca intorno a 160,30–160,60, dove un'ampia zona di offerta coincide con i precedenti massimi principali. Questo rimane il principale obiettivo rialzista nell'attuale configurazione.

D'altro canto, l'incapacità di mantenere la zona di breakout esporrebbe inizialmente il livello di 156,60, mentre il supporto strutturale più importante rimane intorno a 155,30-155,50. Un movimento prolungato al di sotto di quest'area indebolirebbe la sequenza di minimi crescenti e metterebbe in discussione l'attuale scenario di continuazione rialzista.

Nel complesso, il cambio USD/JPY sembra essere in fase di transizione dalla fase di recupero a una potenziale fase di breakout. Il mantenimento al di sopra di 157,30 preserva il vantaggio tecnico per gli acquirenti, mentre un superamento confermato di 158,00 rafforzerebbe le argomentazioni a favore di un'estensione verso 160,30.

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