Il cambio USD/CAD si mantiene vicino ai minimi mensili, mentre il petrolio sostiene il dollaro canadese.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Lunedì il dollaro canadese si è mantenuto vicino ai massimi di un mese, sostenuto dall'impennata dei prezzi del petrolio, mentre l'indebolimento del dollaro statunitense ha esercitato ulteriore pressione sul cambio USD/CAD. Gli investitori attendono ora il rapporto sull'inflazione canadese per ottenere nuovi indizi sulle prospettive di politica monetaria della Banca del Canada.

SELL USDCAD

Tempo di chiusura

CHIUSO

1.40250

Prezzo di entrata

1.38600

1.40650

1.40798 +0.00106 +0.08%

40.0

Pips

Perdita

1.38600

1.40650

Prezzo di uscita

1.40250

Prezzo di entrata

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Lunedì il dollaro canadese ha continuato a mostrare un buon supporto, mantenendosi vicino ai massimi di un mese contro il dollaro statunitense, grazie all'aumento dei prezzi del petrolio che ha rafforzato le prospettive della valuta canadese legata alle materie prime. Il cambio USD/CAD si è attestato intorno a quota 1,4000 dopo un calo di circa l'1,25% nelle ultime due settimane, con gli investitori che ora rivolgono la loro attenzione agli ultimi dati sull'inflazione in Canada per individuare nuove indicazioni.

I mercati prevedono che l'indice annuale dei prezzi al consumo del Canada rallenti al 2,9% a giugno, rispetto al 3,2% precedente, mentre l'inflazione mensile dovrebbe diminuire dello 0,2% dopo l'aumento dell'1,0% registrato a maggio. Un dato sull'inflazione più contenuto ridurrebbe la pressione sulla Banca del Canada per un ulteriore aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, gli investitori potrebbero guardare oltre i dati storici, dato il forte aumento dei prezzi del petrolio da luglio, che ha modificato significativamente le prospettive di inflazione.

Il rialzo del prezzo del petrolio rimane il principale fattore alla base del recente rafforzamento del dollaro canadese. I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 20% da quando il rinnovato conflitto militare tra Stati Uniti e Iran ha sconvolto i mercati energetici globali e riacceso le preoccupazioni sull'offerta in seguito alla rinnovata chiusura dello Stretto di Hormuz. Essendo uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, il Canada trarrà vantaggio da maggiori entrate da esportazione e da migliori ragioni di scambio, fornendo un sostegno continuo al dollaro canadese.

Nel frattempo, il dollaro statunitense rimane sotto pressione dopo che i dati sull'inflazione americana, inferiori alle attese, pubblicati la scorsa settimana, hanno spinto gli investitori a ridurre drasticamente le aspettative di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve nel breve termine. I dati più deboli sugli indici dei prezzi al consumo e alla produzione hanno indotto gli operatori a ridimensionare la probabilità di un aumento dei tassi a luglio, abbassando al contempo le aspettative di un ulteriore inasprimento nel corso dell'anno.

Nel complesso, il dollaro canadese rimane forte finché i prezzi del petrolio restano elevati. Anche se il rapporto sull'inflazione canadese dovesse risultare inferiore alle attese, la combinazione di prezzi dell'energia più alti e una Federal Reserve meno restrittiva probabilmente manterrà il cambio USD/CAD sotto pressione, a meno che le tensioni geopolitiche non si attenuino significativamente o i prezzi del greggio non inizino a scendere.

Analisi tecnica

Il cambio USD/CAD rimane saldamente ancorato a una struttura ribassista dopo aver rotto al ribasso una linea di tendenza ascendente di lunga data. Sul grafico a 4 ore, la coppia è passata da un trend rialzista a una sequenza di massimi e minimi decrescenti, confermando che i venditori hanno preso il controllo del trend generale. Il netto rifiuto dalla zona di resistenza 1.4140–1.4150 ha accelerato la pressione ribassista, con il prezzo che ora si consolida appena sopra il livello psicologico di 1.4000.

La precedente linea di tendenza si è ora trasformata in una resistenza dinamica, rafforzando la prospettiva ribassista. Finché il cambio USD/CAD rimarrà al di sotto della zona di offerta compresa tra 1,4050 e 1,4060, si prevede che i rischi al ribasso saranno predominanti. Una rottura decisiva al di sotto del supporto psicologico di 1,4000 innescherebbe probabilmente un'altra ondata di vendite, esponendo il successivo supporto principale intorno a 1,3860, che rappresenta la successiva area di domanda significativa visibile sul grafico. L'incapacità di mantenere il livello al di sopra di esso confermerebbe la continuazione del trend ribassista generale e incoraggerebbe un ulteriore posizionamento al ribasso.

Affinché gli acquirenti possano riprendere il controllo, il cambio USD/CAD dovrebbe prima riconquistare l'area di resistenza compresa tra 1,4050 e 1,4060 prima di poter affrontare la barriera più solida a 1,4140-1,4150. Solo un movimento sostenuto al di sopra di questi livelli invaliderebbe l'attuale struttura ribassista e suggerirebbe che il recente calo è stato semplicemente correttivo. Fino ad allora, i rimbalzi saranno probabilmente visti come opportunità di vendita all'interno del trend ribassista prevalente.

Gli indicatori di momentum continuano a supportare le prospettive negative. L'indice di forza relativa (RSI) si mantiene probabilmente al di sotto del livello neutro di 50, riflettendo una persistente pressione ribassista senza aver ancora raggiunto condizioni di ipervenduto marcato, lasciando spazio a ulteriori ribassi. Nel frattempo, la media mobile di convergenza e divergenza (MACD) rimane al di sotto dello zero, con la pressione ribassista ancora intatta, rafforzando l'aspettativa che i venditori manterranno il controllo a meno che non si concretizzi una ripresa significativa al di sopra dei livelli di resistenza chiave.

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