Il cambio USD/CAD sale leggermente mentre gli operatori valutano la posizione prudente di Warsh sulla Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio USD/CAD si avvicina a 1,4010, mentre il calo dei prezzi del petrolio pesa sul dollaro canadese in vista delle decisioni di mercoledì da parte della Fed e della BoC. I mercati si aspettano un aumento dei tassi da parte della BoC, mentre i segnali contrastanti della Fed e i persistenti rischi di inflazione in Canada aumentano l'incertezza.

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Lunedì il cambio USD/CAD ha guadagnato terreno, avvicinandosi a quota 1,4010, a causa del calo dei prezzi del petrolio che ha pesato sul dollaro canadese in vista delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca del Canada previste per mercoledì. Le speranze di un allentamento delle tensioni in Medio Oriente hanno ridotto in parte il premio geopolitico sul petrolio, mentre i segnali contrastanti provenienti dai responsabili politici statunitensi e l'incertezza sulle prospettive economiche del Canada rendono entrambe le valute sensibili agli imminenti annunci delle banche centrali.

I prezzi del petrolio sono calati dopo le notizie secondo cui mediatori qatariani si sarebbero recati a Teheran per perseguire, in coordinamento con Washington, gli sforzi per allentare le tensioni regionali. Essendo un importante esportatore di petrolio, il Canada è particolarmente esposto alle fluttuazioni dei mercati energetici, il che rende l'ultimo calo un ostacolo per il dollaro canadese. Tuttavia, Vandana Hari, fondatrice di Vanda Insights, ha avvertito che l'attenuazione delle ostilità potrebbe rivelarsi temporanea, lasciando il petrolio vulnerabile a nuovi sviluppi geopolitici.

La politica monetaria rimane il principale fattore di rischio. La maggior parte degli economisti interpellati da Reuters prevede che la Banca del Canada aumenterà il tasso overnight di 25 punti base, portandolo al 2,50% mercoledì, con un possibile ulteriore aumento entro la fine di marzo per contenere le aspettative di inflazione. Tuttavia, le prospettive sono complicate dalle persistenti pressioni sui prezzi, dai dazi statunitensi, dalla fragilità degli investimenti aziendali e dal peso che l'aumento dei costi di finanziamento potrebbe esercitare sulle famiglie canadesi. Gli analisti di Rabobank avvertono che le tensioni commerciali minacciano il settore manifatturiero e potrebbero compromettere il recente miglioramento della fiducia delle imprese.

La posizione della Federal Reserve è meno definita. I mercati attribuiscono una probabilità del 90,6% al mantenimento dei tassi invariati nella riunione di ottobre, con i funzionari che esprimono opinioni divergenti sulla necessità di un ulteriore inasprimento. John Williams ha suggerito che un altro aumento quest'anno potrebbe essere opportuno, mentre Philip Jefferson e Christopher Waller si sono espressi contro un'eccessiva fretta nell'introduzione di ulteriori rialzi. Anche il presidente della Fed, Kevin Warsh, ha evitato di impegnarsi in un percorso di politica monetaria predeterminato, privilegiando un approccio basato sui dati e sottolineando l'importanza degli investimenti e dell'intelligenza artificiale come forze economiche fondamentali.

Sebbene il messaggio prudente di Warsh lasci spazio all'incertezza sui tempi delle future mosse, il quadro politico generale continua a porre notevole enfasi sull'inflazione e sulla stabilità finanziaria. Per il cambio USD/CAD, l'andamento a breve termine dipenderà probabilmente dal contrasto tra la prevista stretta monetaria della Banca del Canada e le indicazioni della Federal Reserve, oltre che dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio. Una sorpresa negativa da parte della Banca del Canada potrebbe favorire la ripresa del dollaro canadese, mentre prezzi del petrolio più bassi o prospettive di politica monetaria canadese più prudenti potrebbero mantenere la coppia vicina ai livelli attuali.

Analisi tecnica

Il cambio USD/CAD si sta scambiando vicino a 1,4010 dopo aver rimbalzato dal minimo di 1,3972 e aver rotto al rialzo il canale discendente che ha guidato la coppia verso il basso per due settimane. La coppia era scesa di circa 330 pip dal massimo di 1,4300, ma il netto rifiuto nella zona di domanda 1,3985-1,4010, la base di breakout da cui è partito il rally di settembre, suggerisce che i venditori stanno perdendo il controllo. Il picco di 76 pip a 1,4048, dovuto alla rottura del limite superiore del canale, rafforza l'ipotesi di un minimo a breve termine. La struttura più ampia mostra ancora un massimo inferiore al di sotto della zona di distribuzione 1,4288-1,4304, quindi è necessaria una conferma.

L'attenzione immediata è rivolta al massimo di picco a 1,4048 e al massimo inferiore a 1,4079 del ribasso. Una chiusura decisa del quarto orario (H4) sopra 1,4079 potrebbe rafforzare lo slancio rialzista e aprire la strada verso la zona di resistenza 1,4112-1,4128, che coincide con il ritracciamento del 38,2%-50% del calo da 1,4300 (circa 1,4097-1,4136). Oltre a ciò, il prossimo obiettivo è il ritracciamento del 61,8% vicino a 1,4175. Se gli acquirenti mantengono il controllo, la coppia potrebbe estendersi verso 1,4275 e la zona superiore a 1,4288-1,4304.

Tuttavia, la coppia rimane vulnerabile a nuove vendite qualora il rimbalzo non dovesse avere successo. Un rifiuto in prossimità di 1,4048-1,4079 potrebbe innescare un ritracciamento verso la zona 1,3985-1,4010, che ora dovrebbe fungere da supporto. Una chiusura al di sotto del limite del canale, in prossimità di 1,3985, indebolirebbe la rottura al rialzo. Il livello critico al ribasso rimane 1,3972 e una rottura al di sotto di esso esporrebbe la zona 1,3889-1,3904 e successivamente i minimi di agosto e settembre compresi tra 1,3752 e 1,3767.

Nel complesso, il cambio USD/CAD presenta una prospettiva cautamente rialzista a breve termine, con una rottura sostenuta al di sopra di 1,4079 necessaria per confermare un ulteriore rialzo verso 1,4112-1,4128 e poi 1,4165-1,4175. Fino a quando non si verificherà tale rottura, l'avanzata potrebbe ancora rappresentare un rimbalzo correttivo all'interno del più ampio ritracciamento dal massimo di 1,4300.

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