Il cambio USD/CAD mette alla prova i minimi di ottobre in un contesto di prezzi del petrolio in aumento.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio USD/CAD si ritira verso quota 1,4200, mentre il petrolio Brent si avvicina ai 105 dollari e le dichiarazioni accomodanti della Fed pesano sul biglietto verde. I mercati attendono ora i dati sull'inflazione statunitense per avere nuove indicazioni.

SELL USDCAD

Valido fino a

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Prezzo di entrata

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Mercoledì il dollaro canadese ha esteso la sua ripresa contro il dollaro statunitense, spingendo il cambio USD/CAD verso il limite inferiore del suo intervallo di negoziazione di ottobre, vicino a 1,4200. La coppia ha invertito la breve avanzata di martedì sopra 1,4280, poiché i prezzi elevati del petrolio e il sentiment più debole del dollaro statunitense hanno fornito un rinnovato supporto al dollaro canadese, legato alle materie prime.

Il dollaro statunitense è finito sotto pressione in seguito alle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, il quale ha suggerito che ulteriori aumenti dei tassi di interesse potrebbero non essere necessari nel 2027. Le sue osservazioni hanno messo in discussione le aspettative del mercato, che prevedevano almeno due rialzi dei tassi il prossimo anno, spingendo gli investitori a riconsiderare la potenziale portata di una futura stretta monetaria.

L'attenzione si sposta ora sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense di settembre, che dovrebbe mostrare un'inflazione ancora elevata a causa dell'aumento dei costi energetici legato al conflitto in Medio Oriente. Il rapporto potrebbe influenzare significativamente le aspettative sulle prossime decisioni di politica monetaria della Fed. Anche le dichiarazioni programmate della vicepresidente della Fed per la vigilanza, Michelle Bowman, saranno attentamente monitorate per ulteriori indicazioni.

Nel frattempo, il petrolio Brent continua a essere scambiato vicino ai 105 dollari al barile, fornendo un ulteriore impulso al dollaro canadese. I prezzi del petrolio rimangono sostenuti dalle crescenti minacce alla sicurezza in Medio Oriente, in particolare a seguito dei presunti attacchi missilistici degli Houthi contro gli uffici di Saudi Aramco a Dhahran. Gli attacchi seguono precedenti attacchi alle infrastrutture di Riyadh, sollevando preoccupazioni sulla vulnerabilità degli approvvigionamenti energetici regionali.

Ulteriori incertezze aleggiano sullo Stretto di Hormuz dopo che l'Iran ha annunciato l'intenzione di intensificare la pressione sulle navi che tentano di attraversare questo strategico corridoio marittimo. La prospettiva di prolungate interruzioni continua a rafforzare il premio geopolitico sui prezzi del petrolio greggio.

La combinazione tra prezzi del petrolio più elevati e aspettative ridotte di una stretta monetaria aggressiva da parte della Fed ha spostato l'andamento a breve termine a favore del dollaro canadese. Tuttavia, i prossimi dati sull'inflazione statunitense rimangono un rischio significativo, poiché valori superiori alle attese potrebbero rilanciare la domanda di dollari.

Il cambio USD/CAD rimane vulnerabile a ulteriori pressioni di vendita, mentre i prezzi del petrolio restano elevati e il dollaro statunitense fatica a riprendersi. Un movimento prolungato al di sotto di 1,4200 potrebbe rafforzare le prospettive ribassiste, sebbene un dato sorprendentemente positivo sull'inflazione (CPI) statunitense potrebbe innescare un rimbalzo correttivo.

Analisi tecnica

Il cambio USD/CAD mostra segnali crescenti di esaurimento ribassista nel suo recente trend rialzista, con il grafico a quattro ore che rivela ripetuti fallimenti nel sostenere i guadagni al di sopra della zona di resistenza 1.4280–1.4300. La coppia ha faticato a stabilire nuovi massimi nonostante diversi tentativi, il che suggerisce che lo slancio degli acquisti si sta indebolendo e i venditori stanno gradualmente prendendo il controllo della struttura dei prezzi nel breve termine.

Dopo il precedente rialzo dalla regione di 1,3980, il cambio USD/CAD è entrato in una fase di consolidamento, oscillando ripetutamente tra la resistenza vicino a 1,4290 e il supporto intorno a 1,4200. Tuttavia, l'ultimo rifiuto dal limite superiore ha innescato un nuovo movimento al ribasso, riportando i prezzi verso l'area di supporto compresa tra 1,4195 e 1,4210.

Questa regione rappresenta un punto di svolta tecnico cruciale. Sebbene in passato gli acquirenti l'abbiano difesa, ripetuti test aumentano il rischio di una rottura decisiva. Una chiusura prolungata al di sotto di 1,4195 per quattro ore rafforzerebbe le prospettive ribassiste e potrebbe confermare il passaggio dalla fase di consolidamento a un più ampio calo correttivo.

Un recupero temporaneo verso 1,4220–1,4230 rimane possibile, con i prezzi che tentano di stabilizzarsi intorno ai livelli attuali. Tuttavia, a meno che gli acquirenti non riconquistino la zona di resistenza 1,4280–1,4300, è probabile che tali rimbalzi rimangano correttivi piuttosto che segnalare una rinnovata tendenza rialzista.

D'altro canto, una rottura confermata al di sotto di 1,4195 esporrebbe la successiva zona di domanda significativa intorno a 1,4065–1,4085, dove gli acquirenti potrebbero tentare di stabilire un supporto. L'incapacità di difendere tale area potrebbe accelerare la pressione di vendita verso il livello psicologico di 1,4000, seguito dalla zona di supporto 1,3970–1,3990, che rappresenta l'obiettivo ribassista più ampio evidenziato sul grafico.

Al contrario, una ripresa sostenuta al di sopra di 1,4300 indebolirebbe lo scenario ribassista e suggerirebbe che la fase di consolidamento si sta risolvendo a favore degli acquirenti.

Le prospettive tecniche immediate favoriscono quindi una continuazione ribassista, potenzialmente preceduta da un modesto rimbalzo correttivo, con la zona di supporto a 1,4200 che funge da livello chiave di conferma.

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VENDI USD/CAD

PREZZO DI INGRESSO: 1.4190

STOP LOSS: 1.4305

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