Il cambio NZD/USD scivola verso 0,5830 mentre le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della RBNZ vacillano.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio NZD/USD scende verso quota 0,5830, poiché le minori aspettative di inflazione da parte della RBNZ gettano dubbi su un rialzo dei tassi a settembre. La solidità del dollaro statunitense e le continue tensioni in Medio Oriente aumentano la pressione sul dollaro neozelandese.

SELL NZDUSD

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Il cambio NZD/USD è nuovamente soggetto a pressioni di vendita giovedì, con un calo di circa lo 0,45% verso la zona di 0,5830, mentre gli investitori rivalutano le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of New Zealand.

Il catalizzatore è arrivato dall'ultima indagine sulle aspettative di inflazione della RBNZ. Le aspettative di inflazione a due anni sono state riviste al ribasso al 2,34% nel terzo trimestre, rispetto al 2,53% precedente, sollevando interrogativi sulla necessità per i responsabili delle politiche monetarie di inasprire nuovamente la politica monetaria già a settembre.

Il calo è particolarmente significativo perché i mercati si erano precedentemente mostrati sempre più fiduciosi di un imminente aumento dei tassi. Le minori aspettative di inflazione a lungo termine indeboliscono tale argomentazione e, di conseguenza, hanno ridotto parte del sostegno di politica monetaria che aveva favorito il dollaro neozelandese.

Il quadro, tuttavia, non è del tutto accomodante. TD Securities continua a prevedere un ulteriore aumento di 25 punti base a settembre, sostenendo che la ripresa economica generale rimane sufficientemente solida da consentire ai responsabili politici di ignorare i dati contrastanti sul mercato del lavoro.

Ciò pone gli operatori del dollaro neozelandese di fronte a uno scenario più complesso per la RBNZ. La banca centrale potrebbe mantenere un orientamento restrittivo, ma il calo delle aspettative di inflazione significa che la soglia per un ulteriore aumento dei tassi si sta alzando e i dati economici in arrivo assumeranno maggiore importanza.

Allo stesso tempo, il dollaro statunitense continua a essere sostenuto dalla persistente incertezza geopolitica che circonda il Medio Oriente. La domanda di beni rifugio ha contribuito a mantenere i guadagni di mercoledì, aggiungendo un ulteriore livello di pressione sul dollaro neozelandese, già di per sé sensibile al rischio.

C'è tuttavia una certa resistenza a un rafforzamento prolungato del dollaro. I dati sull'inflazione (CPI) statunitense, sia quello generale che quello al netto delle componenti volatili, relativi a luglio hanno registrato un rallentamento, come previsto, riducendo la pressione immediata sulla Federal Reserve affinché inasprisca ulteriormente la politica monetaria.

Il cambiamento più significativo per il cambio NZD/USD è la perdita di certezza riguardo alla decisione della RBNZ di settembre. La possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi rimane concreta, ma i dati sulle aspettative di inflazione pubblicati giovedì hanno indebolito quello che in precedenza era un argomento relativamente chiaro a favore di una politica monetaria restrittiva. Finché i mercati non riacquisteranno fiducia in un altro aumento dei tassi da parte della RBNZ, il dollaro neozelandese potrebbe rimanere vulnerabile, soprattutto finché l'incertezza geopolitica continuerà a favorire il dollaro statunitense.

Analisi tecnica

La coppia NZD/USD mostra segnali di una rottura ribassista dopo aver perso slancio vicino al limite superiore della sua recente struttura di recupero. Sul grafico a 4 ore, la coppia non è riuscita a sostenere i guadagni intorno alla zona di resistenza 0,5890–0,5910, portando a un netto rifiuto e a una rottura al di sotto della trendline ascendente che aveva supportato l'avanzata dai minimi di fine giugno.

Il prezzo si sta attualmente attestando intorno a 0,5840, con la zona 0,5850–0,5860 che funge da resistenza immediata. L'ultimo rimbalzo verso quest'area sembra correttivo e un eventuale mancato recupero rafforzerebbe l'ipotesi di un ulteriore ribasso.

Al ribasso, il primo obiettivo principale si colloca intorno a 0,5745–0,5755, una zona di domanda consolidata e precedente area di consolidamento. Una rottura decisiva al di sotto di questa regione confermerebbe un deterioramento più ampio della struttura rialzista ed esporrebbe l'area di 0,5670, che rappresenta il successivo supporto significativo visibile sul grafico.

Lo scenario ribassista inizierebbe ad indebolirsi se gli acquirenti recuperassero 0,5860 e spingessero la coppia nuovamente al di sopra della trendline rotta. Ancora più importante, un movimento sostenuto al di sopra di 0,5900–0,5910 invaliderebbe l'immediata configurazione ribassista e riaprirebbe la strada a ulteriori rialzi.

Per ora, la combinazione della rottura della trendline, del rifiuto da una resistenza importante e dell'indebolimento della struttura dei prezzi suggerisce che vendere sui rialzi rimane la strategia preferita, con 0,5750 come primo obiettivo al ribasso.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI NZD/USD

PREZZO DI INGRESSO: 0,5840

STOP LOSS: 0,5900

PRELIEVO DI PROFITTO: 0,5750

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