Il cambio NZD/USD scende verso 0,5690, mentre i mercati scontano una stretta monetaria da parte della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Martedì il dollaro neozelandese ha toccato nuovi minimi plurimensili, a causa della ripresa del dollaro statunitense e delle crescenti aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve, fattori che hanno oscurato le previsioni di un rialzo dei tassi di interesse interni. I mercati stanno favorendo sempre più il dollaro statunitense in un contesto di crescenti preoccupazioni per l'inflazione e di dati economici statunitensi più solidi.

SELL NZDUSD

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Martedì il dollaro neozelandese ha subito nuove pressioni, ampliando le perdite contro il dollaro statunitense, mentre gli investitori continuavano a riposizionarsi in vista di una politica monetaria più aggressiva da parte della Federal Reserve. La coppia NZD/USD è scesa di circa lo 0,4% durante la sessione europea, attestandosi intorno a 0,5690, segnando un'ulteriore battuta d'arresto per il dollaro neozelandese in un contesto di generale rafforzamento del dollaro statunitense e di deterioramento del sentiment di mercato.

Il ribasso riflette un cambiamento significativo nelle aspettative di politica monetaria globale. L'indice del dollaro USA è salito a circa 101,20, il livello più alto da oltre un anno, poiché gli operatori di mercato stanno prezzando sempre più la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve. Secondo le quotazioni di mercato, la probabilità di almeno un aumento dei tassi da parte della Fed entro la fine dell'anno è balzata a quasi l'87%, un'inversione di tendenza drastica rispetto alle aspettative di molteplici tagli dei tassi che dominavano il pensiero del mercato prima che le tensioni in Medio Oriente riaccendessero i timori di inflazione.

Il dollaro neozelandese si trova attualmente stretto tra due forze contrastanti. Da un lato, la Reserve Bank of New Zealand rimane una delle banche centrali più restrittive tra le economie sviluppate, con i mercati che si aspettano ampiamente un ulteriore aumento di 25 punti base del tasso di interesse ufficiale il mese prossimo. Dall'altro lato, la schiacciante forza del dollaro statunitense e il rapido ricalcolo delle aspettative della Federal Reserve si stanno dimostrando molto più influenti nel determinare i flussi valutari a breve termine.

Anche il sentiment degli investitori rimane fragile. I future sull'indice S&P 500 sono calati bruscamente, evidenziando un più ampio contesto di avversione al rischio che ha ridotto la domanda di valute a rendimento più elevato e sensibili alla crescita, come il dollaro neozelandese. Le crescenti pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti e i dati positivi sul mercato del lavoro hanno rafforzato la percezione che la Federal Reserve potrebbe dover mantenere politiche monetarie restrittive più a lungo di quanto previsto in precedenza.

L'attenzione si sposta ora sugli ultimi dati PMI statunitensi, che potrebbero fornire ulteriori indizi sullo stato di salute della più grande economia mondiale. Valori superiori alle attese rafforzerebbero probabilmente la spinta rialzista del dollaro USA e manterrebbero la pressione sul cambio NZD/USD nel breve termine.

Sebbene le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della RBNZ dovrebbero offrire un certo sostegno a medio termine al dollaro neozelandese, è probabile che la valuta rimanga vulnerabile finché la Federal Reserve manterrà la sua posizione restrittiva e gli investitori globali continueranno a privilegiare la sicurezza e il rendimento offerti dal dollaro statunitense. Nell'attuale contesto, il dollaro statunitense continua a dominare la scena, lasciando le valute più sensibili al rischio in difficoltà nel trovare un supporto significativo.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia NZD/USD rimane sotto forte pressione ribassista, con il prezzo che si aggira intorno a 0,5685 dopo aver rotto al ribasso la zona di supporto chiave a 0,5700. La coppia ha mostrato un trend ribassista sin dal rifiuto dell'area di resistenza compresa tra 0,5980 e 0,6000, con i venditori che mantengono il controllo attraverso una serie di massimi e minimi decrescenti.

L'ultima rottura al ribasso è tecnicamente importante perché 0,5700 aveva agito da importante livello di supporto dall'inizio di aprile. Ora che il prezzo è scivolato al di sotto di questo livello, la pressione ribassista si è rafforzata e la stessa zona potrebbe fungere da resistenza immediata in caso di rimbalzo.

Al ribasso, il prossimo supporto principale si trova intorno a 0,5600, in linea con il movimento ribassista previsto dal grafico. Una rottura prolungata al di sotto di questo livello esporrebbe il prezzo a perdite più consistenti verso 0,5550.

Al rialzo, il cambio NZD/USD dovrebbe recuperare al di sopra di 0,5700–0,5720 per attenuare l'immediata pressione di vendita. Un movimento più deciso al di sopra di 0,5770–0,5780 sarebbe necessario per sfidare la struttura ribassista.

La dinamica rimane negativa, con le candele recenti che mostrano scarso interesse all'acquisto. A meno che la coppia non recuperi quota 0,5700, il percorso di minore resistenza rimane al ribasso.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI NZD/USD

PREZZO DI INGRESSO: 0,5685

STOP LOSS: 0,5800

PRELIEVO DI PROFITTO: 0,5550

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