Il cambio NZD/USD punta a 0,6000 con l'aumentare delle aspettative sulla RBNZ.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio NZD/USD sale verso 0,5980, sostenuto dalla debolezza del dollaro e dalle aspettative di una stretta monetaria da parte della RBNZ. Un posizionamento short record sul NZD potrebbe amplificare il rally se la coppia dovesse superare quota 0,6000.

BUY NZDUSD

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Il cambio NZD/USD estende il suo rally venerdì, salendo di circa lo 0,62% verso l'area di 0,5980 e raggiungendo il livello più alto dall'inizio di giugno. Il dollaro neozelandese è inoltre sulla buona strada per un solido rialzo settimanale, grazie alla persistente debolezza del dollaro statunitense e alle aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ).

Il dollaro statunitense rimane il principale motore di questo movimento. L'indice del dollaro USA (DXY) è sceso di circa lo 0,23% a 98,65, con gli operatori che continuano a ridimensionare le aspettative di un immediato aumento dei tassi da parte della Federal Reserve. I recenti dati economici statunitensi, meno incoraggianti del previsto, hanno reso meno convincente un rialzo a breve termine, sebbene gli ultimi verbali del FOMC abbiano mostrato che i responsabili delle politiche monetarie rimangono preoccupati per l'inflazione e sono pronti a inasprire nuovamente la politica monetaria qualora le pressioni inflazionistiche non dovessero attenuarsi.

Ciò crea un contesto di tassi sempre più favorevole per il dollaro neozelandese. Sebbene i mercati siano diventati meno convinti della necessità di un intervento immediato della Fed, le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della RBNZ rimangono vive. Il deficit commerciale neozelandese di luglio, pari a 1,949 miliardi di dollari neozelandesi, ha fatto ben poco per arrestare il rally, suggerendo che le aspettative di politica monetaria e le diffuse vendite di dollari stiano attualmente avendo un peso considerevolmente maggiore rispetto agli ultimi dati sulla bilancia commerciale interna.

Anche il posizionamento potrebbe diventare un fattore importante. MUFG osserva che i fondi a leva hanno accumulato la loro maggiore posizione netta corta sul dollaro neozelandese (NZD) da quando sono disponibili i dati, ovvero dal 2006, nonostante il dollaro neozelandese si sia classificato tra le valute del G10 con la migliore performance quest'anno. Con i mercati che prezzano una stretta monetaria della RBNZ di quasi 100 punti base nei prossimi 12 mesi, un posizionamento ribassista così esteso crea il potenziale per un'ulteriore copertura delle posizioni corte se il cambio NZD/USD continua a salire.

L'ostacolo principale rimane l'incertezza geopolitica. Le continue tensioni tra Stati Uniti e Iran relative allo Stretto di Hormuz e gli elevati prezzi del petrolio potrebbero riaccendere i timori di inflazione e, in definitiva, rafforzare le ragioni a favore di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Fed. Un deterioramento del sentiment di rischio potrebbe inoltre ripristinare una certa domanda di dollari come bene rifugio.

L'attenzione si sposta ora sui dati preliminari degli indici PMI globali (SP Global) statunitensi. Si prevede un lieve rallentamento dell'attività manifatturiera a 53,8, mentre l'indice PMI dei servizi è stimato a 54,0. Un'altra serie di dati deludenti potrebbe accentuare l'indebolimento del dollaro e dare al cambio NZD/USD lo slancio necessario per sfidare l'importante livello psicologico di 0,6000.

Il momentum di fondo rimane saldamente a favore del cambio NZD/USD, mentre il dollaro continua a essere sotto pressione. Ancora più importante, le posizioni short speculative record sul dollaro neozelandese rendono il mercato vulnerabile a un'inversione di tendenza. Un movimento convincente al di sotto di 0,6000 potrebbe quindi attrarre ulteriori acquisti e prolungare l'attuale ripresa.

Analisi tecnica

La coppia NZD/USD continua a mostrare una netta tendenza al rialzo , con il grafico a 4 ore che evidenzia una progressione costante di minimi crescenti, supportata dalla trendline ascendente che risale al minimo di fine giugno. L'ultima ondata di acquisti ha spinto la coppia verso quota 0,5980 , posizionando il prezzo direttamente contro un'importante zona di resistenza intorno a 0,5950-0,5985 e a breve distanza dalla soglia psicologica di 0,6000.

Ciò che colpisce è la forza dell'ultimo breakout. Il cambio NZD/USD ha superato diversi massimi precedenti, rispettando ripetutamente la sua trendline ascendente, il che suggerisce che gli acquirenti continuano a dettare la direzione generale. L' area di 0,5950 diventa ora il primo livello da monitorare in caso di ritracciamento . Se il prezzo dovesse scendere nuovamente verso questa zona e gli acquirenti intervenissero, ciò confermerebbe che la precedente resistenza sta iniziando a funzionare come supporto e potrebbe fornire le basi per un'ulteriore spinta al rialzo.

Un ulteriore indebolimento porterebbe in gioco la zona 0,5890–0,5910 . Questa zona riveste maggiore importanza tecnica perché si trova vicino sia alla precedente fase di consolidamento che alla trendline ascendente. Mantenersi al di sopra di essa permetterebbe di preservare l'avanzata generale. Una rottura al ribasso, tuttavia, suggerirebbe che il rally sta perdendo slancio e potrebbe trascinare la coppia verso la zona 0,5790–0,5810 . Al di sotto di tale livello, la zona 0,5670–0,5690 rimane l'area di supporto strutturale più profonda.

Per gli acquirenti, 0,6000 rappresenta l'ostacolo immediato . Il significato psicologico di questo livello potrebbe generare qualche esitazione o presa di profitto, soprattutto dopo la recente accelerazione della coppia. Tuttavia, una rottura e un mantenimento convincenti al di sopra di 0,6000 per 4 ore rafforzerebbero la configurazione di continuazione e sposterebbero l'attenzione verso l'importante zona di resistenza 0,6070–0,6085 visibile più in alto sul grafico. Il superamento di tale barriera esporrebbe 0,6150–0,6170 come prossima potenziale destinazione.

Il mercato si sta avvicinando alla resistenza da una posizione di forza piuttosto che di esaurimento . La linea di tendenza rialzista rimane rispettata, i minimi continuano a crescere e i precedenti livelli di resistenza vengono gradualmente recuperati. Pertanto, propenderei per un breve ritracciamento e un successivo ritest positivo intorno a 0,5950 prima di un nuovo tentativo di superare 0,6000, con 0,6080 che rimane l'obiettivo rialzista principale.

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