Il cambio EUR/USD si mantiene sopra quota 1,1650, mentre persistono i timori di una svalutazione del dollaro.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/USD si mantiene al di sopra di 1,1650 nonostante la cautela degli scambi in vista delle nuove sanzioni statunitensi contro l'Iran. I rischi geopolitici sostengono marginalmente il dollaro, ma i rinnovati timori di svalutazione e la pressione sui rendimenti statunitensi continuano a favorire una ripresa più ampia dell'euro.

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Lunedì, il cambio EUR/USD si muove in lieve ribasso intorno a quota 1,1650, pur mantenendo gran parte dei guadagni della scorsa settimana. L'andamento dei prezzi rimane cauto all'inizio della settimana, in attesa di dettagli su un nuovo pacchetto di sanzioni statunitensi contro l'Iran, il che mantiene elevato il livello di incertezza geopolitica.

Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha segnalato nel fine settimana che Washington sta preparando un'aggressiva campagna economica volta a tagliare fuori l'Iran dai suoi rimanenti canali finanziari e commerciali. La questione chiave per i mercati è fino a che punto si estenderanno queste misure, in particolare se prenderanno di mira paesi o istituzioni che mantengono legami economici con Teheran.

L'Iran ha risposto con una retorica sempre più aggressiva, minacciando di interrompere le esportazioni di petrolio del Golfo e avvertendo che la cooperazione con la campagna di sanzioni di Washington potrebbe essere considerata un atto di guerra. Per ora, tuttavia, i mercati energetici mostrano segnali limitati di panico, con il petrolio Brent che rimane al di sotto dei massimi di venerdì. Ciò ha impedito che le tensioni geopolitiche generassero una significativa domanda di beni rifugio per il dollaro.

Allo stesso tempo, le preoccupazioni per la svalutazione del dollaro statunitense rimangono un tema di fondo importante. OCBC sostiene che la decisione del Tesoro di ampliare il suo programma di riacquisto di obbligazioni a lungo termine ha riacceso le preoccupazioni relative al dollaro, soprattutto perché tale mossa suggerisce che i responsabili politici stiano iniziando a sentirsi a disagio con gli elevati costi di indebitamento a lungo termine. Il conseguente calo dei rendimenti ha incoraggiato gli investitori a liquidare alcune posizioni in dollari, privilegiando al contempo beni rifugio alternativi come l'oro.

Questo pone l'EUR/USD in una posizione interessante. L'incertezza geopolitica sta fornendo un certo supporto al dollaro, ma il quadro generale del dollaro rimane vulnerabile in seguito all'intervento del Tesoro sul mercato obbligazionario. A mio avviso, l'attuale debolezza dell'EUR/USD sembra più una fase di consolidamento dopo il rally della scorsa settimana che una convincente inversione ribassista, soprattutto finché la coppia continua a mantenersi al di sopra della zona di 1,1650.

Il prossimo importante catalizzatore sarà la pubblicazione dei dati sull'inflazione PCE negli Stati Uniti mercoledì, seguita dal discorso del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole venerdì. Entrambi gli eventi potrebbero determinare se la recente pressione sui rendimenti statunitensi e sul dollaro abbia ulteriore margine di crescita o se i mercati inizieranno a ricostituire le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Fed.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia EUR/USD continua a mantenere una struttura rialzista costruttiva, con l'avanzata dai minimi di fine luglio sviluppatasi attraverso una sequenza ben definita di massimi e minimi crescenti. La trendline ascendente rimane intatta, mentre il recente ritracciamento dalla zona 1.1700–1.1710 ha riportato il prezzo verso un'importante ex zona di resistenza, senza tuttavia compromettere in modo significativo la ripresa generale.

L'attenzione immediata è rivolta all'area 1.1630–1.1650, che in precedenza fungeva da importante resistenza e che ora viene testata come supporto. Si tratta di un importante ritest tecnico dopo la rottura al rialzo della scorsa settimana. Finché gli acquirenti continueranno a difendere questa zona, l'attuale calo può essere interpretato come una correzione all'interno del trend rialzista più ampio, con il mercato che potenzialmente costruisce una base per un'ulteriore fase di rialzo.

Un recupero al di sopra di 1,1700–1,1710 confermerebbe che gli acquirenti stanno riprendendo il controllo e rafforzerebbe lo scenario di continuazione. Oltre questo livello, sul grafico è visibile una resistenza strutturale relativamente limitata, che lascia spazio a un'estensione verso 1,1750, seguita dalla regione di 1,1800. Se lo slancio si rafforzasse ulteriormente, la proiezione rialzista più ampia punta verso 1,1870–1,1900, il che rappresenterebbe una sostanziale continuazione del recupero dai minimi di luglio.

D'altro canto, una rottura decisa al di sotto di 1,1630 indebolirebbe la configurazione immediata e suggerirebbe che il breakout non ha attratto un seguito sufficiente. In questo scenario, EUR/USD potrebbe ritracciare verso la trendline ascendente prima di testare potenzialmente la zona di supporto più significativa compresa tra 1,1490 e 1,1510. Quest'area ha precedentemente attirato un forte interesse all'acquisto e rimane il principale livello strutturale di supporto per la configurazione rialzista più ampia. Solo un movimento sostenuto al di sotto di 1,1490 minerebbe seriamente l'attuale formazione di massimi e minimi crescenti ed esporrebbe la regione di 1,1350.

Nel complesso, il ritracciamento verso 1,1650 sembra più un ritest del breakout che un'inversione in questa fase. La combinazione della trendline ascendente, dei minimi crescenti consolidati e della precedente resistenza trasformatasi in supporto mantiene la propensione tecnica al rialzo. Il mantenimento al di sopra della zona 1,1630–1,1650 favorirebbe un nuovo tentativo a 1,1710, con un breakout che potrebbe aprire la strada verso 1,1800 e infine verso 1,1870–1,1900.

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