Il cambio EUR/USD si mantiene sopra quota 1,1600 nonostante i dati deboli dell'Eurozona.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Lunedì il cambio EUR/USD si è attestato sopra quota 1,1600, grazie al miglioramento del sentiment di rischio e al calo dei prezzi del petrolio, che hanno compensato i deludenti dati economici della zona euro. Gli investitori hanno inoltre tratto sostegno dalle rinnovate aspettative che la BCE possa mantenere una politica monetaria restrittiva.

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Lunedì l'euro si è rafforzato rispetto al dollaro statunitense, mantenendo il cambio EUR/USD al di sopra della soglia di 1,1600, grazie all'allentamento delle tensioni geopolitiche e al calo dei prezzi del petrolio, che hanno incrementato la fiducia degli investitori.

Le notizie secondo cui Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo quadro per porre fine al recente conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz hanno alimentato un clima di maggiore propensione al rischio sui mercati finanziari. Questo sviluppo ha spinto al ribasso i prezzi del petrolio Brent, attenuando le preoccupazioni sui costi energetici per l'economia dell'Eurozona, fortemente dipendente dalle importazioni.

La moneta unica ha in gran parte ignorato i dati economici, risultati inferiori alle attese. La produzione industriale dell'Eurozona è cresciuta solo dello 0,1% ad aprile, non raggiungendo le previsioni di un aumento dello 0,3%, mentre la bilancia commerciale della regione è inaspettatamente scivolata in un deficit di 1 miliardo di euro, rispetto al surplus di marzo.

Nonostante i dati deludenti, i commenti dei membri del comitato di politica monetaria della BCE, Martins Kazaks e Joachim Nagel, che hanno evidenziato i persistenti rischi di inflazione, hanno rafforzato le aspettative che la banca centrale possa mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo.

L'attenzione si sposta ora sulla decisione di politica monetaria della Federal Reserve, prevista per la fine di questa settimana. Sebbene si preveda che i tassi rimarranno invariati, gli investitori monitoreranno attentamente le proiezioni economiche aggiornate e le indicazioni del presidente della Fed, Kevin Warsh, per individuare indizi sul futuro orientamento della politica monetaria statunitense.

La capacità dell'euro di rafforzarsi nonostante i dati economici deboli riflette l'attenzione del mercato sul miglioramento del sentiment globale, sul calo dei prezzi dell'energia e sulla prospettiva di una politica monetaria relativamente restrittiva da parte della BCE. È probabile che questi fattori continuino a sostenere il cambio EUR/USD nel breve termine, a meno che la Fed non fornisca un messaggio più restrittivo di quanto attualmente previsto.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, la coppia EUR/USD mostra segnali di ripresa rialzista dopo aver difeso con successo un'importante zona di supporto vicino a 1,1510–1,1520 e aver riconquistato il livello psicologicamente significativo di 1,1600 sul grafico a 4 ore. La coppia ha messo a segno un rimbalzo impressionante dopo il forte calo della scorsa settimana, producendo una serie di minimi crescenti che suggeriscono che gli acquirenti stanno gradualmente riprendendo il controllo dell'andamento dei prezzi nel breve termine.

Il recente rally ha spinto l'EUR/USD nuovamente al di sopra della precedente area di resistenza intorno a 1,1590–1,1600, che ora funge da supporto immediato. Mantenersi al di sopra di questa zona è fondamentale per preservare l'attuale struttura rialzista. La netta ripresa dai minimi di giugno indica che lo slancio ribassista si è affievolito, mentre la formazione di minimi crescenti segnala un rafforzamento dell'interesse all'acquisto.

Guardando più in alto, la prossima resistenza significativa si trova nella zona 1,1660–1,1670, dove i precedenti rialzi si sono arrestati tra fine maggio e inizio giugno. Quest'area rappresenta una barriera chiave per i rialzisti e una rottura decisiva al di sopra di essa confermerebbe un più ampio pattern di continuazione rialzista. Un tale movimento accelererebbe probabilmente lo slancio e aprirebbe la strada verso la regione di 1,1720, seguita dalla principale area di resistenza vicino a 1,1780, che segna il recente massimo di oscillazione e un obiettivo critico a medio termine.

La struttura complessiva del mercato è migliorata considerevolmente dopo il rimbalzo da 1,1510. Gli acquirenti sono riusciti a recuperare una parte sostanziale del calo precedente e ora stanno tentando di stabilire un intervallo di trading più elevato al di sopra di 1,1600. Finché questo livello continuerà a reggere, la traiettoria di minore resistenza rimarrà orientata al rialzo.

Al ribasso, il primo supporto si trova a 1,1590–1,1600. Una rottura al di sotto di questa zona innescherebbe probabilmente prese di profitto ed esporrebbe la successiva area di supporto intorno a 1,1510–1,1520, dove in precedenza gli acquirenti sono entrati in modo aggressivo. Un movimento prolungato al di sotto di questo livello invaliderebbe l'attuale scenario di ripresa rialzista e sposterebbe l'attenzione nuovamente verso il livello di 1,1480, segnalando un calo correttivo più profondo.

Sebbene gli indicatori di momentum non siano visibili sul grafico, la forza della ripresa dal supporto e il riuscito recupero di 1,1600 suggeriscono un miglioramento del momentum rialzista. Il mercato sembra essere in fase di transizione da una fase correttiva a una rinnovata spinta al rialzo, anche se la conferma richiederà una rottura sostenuta al di sopra di 1,1660.

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