Il cambio EUR/USD scende verso quota 1,1140 a causa del riemergere delle preoccupazioni sul debito francese.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/USD estende il suo ribasso verso 1,1140, mentre i rendimenti dei titoli di Stato francesi rimbalzano e il dollaro statunitense si rafforza in vista delle riunioni della Fed e della BCE. I mercati attendono con interesse le indicazioni delle banche centrali e i prossimi dati sull'inflazione tedesca e sul PIL dell'Eurozona per individuare nuove direzioni.

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Martedì il cambio EUR/USD ha registrato un calo per il quinto giorno consecutivo, avvicinandosi a quota 1,1140, a causa delle rinnovate pressioni sul mercato obbligazionario francese e del rafforzamento del dollaro statunitense. Con l'avvicinarsi delle decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) e della Federal Reserve (Fed), gli investitori si stanno dimostrando sempre più cauti, rendendo la moneta unica vulnerabile a ulteriori perdite.

Le preoccupazioni sul debito sovrano francese sono riemerse dopo un breve rally di sollievo durato due giorni. Il rendimento dei titoli di Stato francesi a 10 anni è salito dell'1,42% a circa il 4,97%, annullando in parte il miglioramento seguito alla decisione di Moody's di mantenere il rating Aa3 del Paese con outlook negativo. Il rinnovato aumento dei rendimenti sta esercitando pressione sull'euro, poiché gli investitori restano vigili sulle potenziali conseguenze delle sfide fiscali e politiche della Francia.

La riunione della BCE di giovedì è un'ulteriore fonte di incertezza. Commerzbank prevede che i responsabili delle politiche monetarie lasceranno i tassi d'interesse invariati per il momento, ma ipotizza un possibile aumento a dicembre se l'inflazione rimarrà elevata e le condizioni del mercato obbligazionario francese resteranno sotto controllo. Gli investitori attendono inoltre i dati preliminari sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (ACHP) tedesco di ottobre e i dati sul PIL del terzo trimestre, previsti per venerdì, che potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulle prospettive economiche e inflazionistiche dell'Eurozona.

Nel frattempo, il dollaro statunitense si è rafforzato in vista dell'annuncio della Fed di mercoledì. L'indice del dollaro USA è salito dello 0,2% a circa 102,20, aumentando la pressione sull'EUR/USD. Deutsche Bank prevede modifiche limitate al comunicato ufficiale della Fed, con l'attenzione che si concentrerà probabilmente sulla conferenza stampa del presidente Kevin Warsh. Gli investitori cercheranno indizi su come i responsabili delle politiche monetarie riusciranno a bilanciare l'inflazione persistente e la solida crescita con condizioni finanziarie più restrittive.

Le prospettive a breve termine per l'EUR/USD rimangono difficili, poiché la coppia valutaria subisce pressioni da entrambe le sponde dell'Atlantico. Un atteggiamento prudente della BCE, le rinnovate preoccupazioni sul debito francese e la continua forza del dollaro potrebbero prolungare il ribasso. Tuttavia, le comunicazioni della Fed e i prossimi dati economici europei potrebbero modificare le aspettative, soprattutto se i responsabili delle politiche monetarie dovessero indicare un percorso diverso per i futuri tassi di interesse.

Analisi tecnica

La coppia EUR/USD rimane sotto forte pressione ribassista sul grafico H4, con il prezzo in calo dalla regione di 1,1480 e formando una sequenza costante di massimi e minimi decrescenti. La coppia ha rotto diverse zone di supporto durante la fase di ribasso e la recente fase di consolidamento tra circa 1,1110 e 1,1250 sembra stia perdendo slancio. Scambiando intorno a 1,1146, il prezzo sta testando il limite inferiore di questo intervallo, suggerendo che i venditori potrebbero prepararsi a un'ulteriore discesa.

La principale zona di resistenza a breve termine si colloca intorno a 1,1175–1,1190, dove il precedente supporto potrebbe ora fungere da barriera alla ripresa. Al di sopra di questo livello, l'area 1,1240–1,1270 rimane una regione di resistenza più forte e un movimento verso di essa richiederebbe probabilmente un significativo miglioramento dello slancio ribassista. Al ribasso, una rottura decisa al di sotto dei minimi recenti intorno a 1,1110–1,1120 rafforzerebbe lo scenario di continuazione ribassista. La traiettoria prevista dal grafico indica la regione 1,0940–1,0950 se la pressione di vendita accelera e l'attuale supporto cede.

L'indicazione tecnica rimane ribassista finché l'EUR/USD si mantiene al di sotto di 1,1190 e continua a registrare massimi decrescenti. Un breve rimbalzo o un ritest del supporto rotto rimangono possibili, quindi una conferma al di sotto dei minimi recenti rafforzerebbe la configurazione. Al contrario, una ripresa sostenuta al di sopra di 1,1270 indebolirebbe la struttura ribassista immediata e suggerirebbe che la coppia potrebbe entrare in una fase correttiva più profonda. Con il prezzo vicino al supporto, i trader dovrebbero prestare attenzione alla potenziale volatilità a breve termine piuttosto che presumere che il calo previsto avverrà in linea retta.

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