Il cambio EUR/CHF fatica a raggiungere quota 0,9170, mentre la forza del franco svizzero contrasta i guadagni dell'euro.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/CHF si mantiene vicino a 0,9170 grazie al calo dei prezzi del petrolio e ai dati economici tedeschi più solidi che sostengono l'euro, mentre l'accelerazione dell'inflazione svizzera rafforza le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della BNS e limita il potenziale di rialzo della coppia.

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Il cambio EUR/CHF si è mantenuto sostanzialmente stabile intorno a 0,9170 durante la sessione europea di giovedì, recuperando le perdite iniziali grazie a fattori contrastanti che hanno mantenuto il cross all'interno di un intervallo ristretto. L'euro ha trovato un certo supporto nel calo dei prezzi del petrolio, nel miglioramento dei dati industriali tedeschi e nei segnali sempre più restrittivi provenienti dai funzionari della Banca Centrale Europea. Tuttavia, la rinnovata domanda di franco svizzero sta limitando la ripresa della coppia, soprattutto dopo che un'inflazione svizzera superiore alle attese ha riacceso le aspettative di una politica monetaria più restrittiva.

Il calo dei prezzi del petrolio greggio ha offerto un certo sollievo all'Eurozona, con i mercati che prevedono che la schiacciante vittoria del Partito Democratico alle elezioni di metà mandato statunitensi potrebbe aumentare la pressione politica sull'amministrazione Trump per porre fine al conflitto con l'Iran. Trump ha riconosciuto che le sconfitte repubblicane sono state in parte dovute all'insoddisfazione dell'opinione pubblica per la guerra e all'aumento dei prezzi della benzina, pur indicando che non vi sono piani immediati per intensificare gli attacchi militari. I minori costi energetici potrebbero contribuire ad attenuare le pressioni inflazionistiche in tutta Europa, fornendo alla BCE maggiore flessibilità, sebbene i recenti commenti restrittivi della banca centrale suggeriscano che i responsabili delle politiche monetarie rimangono preoccupati per la persistente crescita dei prezzi.

Anche i dati industriali tedeschi hanno contribuito alla resilienza dell'euro. Gli ordini di fabbrica sono aumentati del 3,3% su base annua a settembre, leggermente al di sopra della crescita rivista del 3,2% registrata in precedenza. Su base mensile, gli ordini sono rimbalzati del 4,4% dopo il crollo del 10,1% di agosto, sebbene la ripresa sia stata inferiore al 4,8% previsto dal mercato. Nel frattempo, i funzionari della BCE hanno continuato a segnalare che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse per impedire che l'inflazione si radichi attraverso una spirale salari-prezzi. Ciò ha contribuito a mantenere il sostegno alla moneta unica nonostante il quadro economico contrastante.

Il franco svizzero, tuttavia, rappresenta una sfida significativa per qualsiasi ripresa sostenuta dell'EUR/CHF. L'inflazione svizzera ha accelerato inaspettatamente all'1,5% su base annua a ottobre, sollevando interrogativi sulla capacità della Banca Nazionale Svizzera di mantenere l'attuale orientamento di politica monetaria senza considerare un ulteriore inasprimento fino al 2027. Gli analisti di ING considerano una BNS più restrittiva un chiaro fattore positivo per il franco, sottolineando la precedente disponibilità della banca centrale a sostenere la valuta attraverso vendite di valuta estera nell'ambito della sua strategia di inasprimento monetario. Questo approccio potrebbe attirare maggiore interesse per il franco nei prossimi mesi, esponendo l'EUR/CHF a nuove pressioni al ribasso. Il cross si trova quindi ad affrontare segnali di politica monetaria contrastanti: l'euro riceve il sostegno della BCE, mentre il cambiamento delle prospettive di inflazione della BNS rafforza la posizione della valuta svizzera.

Analisi tecnica

Sul grafico H4, la coppia EUR/CHF mantiene una chiara struttura ribassista, con i prezzi che continuano a formare massimi e minimi decrescenti dopo la brusca inversione di tendenza dalla zona di 0,9470. La coppia ha gradualmente perso diversi livelli di supporto chiave, tra cui le aree intorno a 0,9366 e 0,9263, che sono successivamente diventate resistenze. Questa sequenza indica che i venditori mantengono il controllo del trend di breve termine, nonostante occasionali tentativi di recupero.

L'andamento recente dei prezzi mostra la coppia in difficoltà intorno alla zona 0,9175–0,9185. Quest'area è particolarmente importante perché rappresenta una precedente regione di supporto che ora potrebbe fungere da resistenza. Le candele recenti suggeriscono che gli acquirenti non hanno generato sufficiente slancio per riconquistare questo livello in modo convincente. Un rifiuto in quest'area, seguito da un nuovo movimento al di sotto di 0,9158, rafforzerebbe la configurazione di continuazione ribassista e potrebbe potenzialmente esporre il successivo supporto intorno a 0,9092.

Il percorso di prezzo previsto indica una possibile breve ripresa o un ritest della zona 0,9175–0,9185 prima di un'ulteriore discesa. Se i venditori mantengono il controllo, la zona di supporto a 0,9092 diventa l'obiettivo ribassista immediato, con un ulteriore indebolimento che potrebbe aprire la strada verso 0,9000. Tuttavia, una ripresa sostenuta sul quarto orario (H4) al di sopra di 0,9200–0,9210 indebolirebbe l'immediato setup ribassista e suggerirebbe che potrebbe essere in atto una correzione più profonda.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI EUR/CHF

PREZZO DI INGRESSO: 0,9175

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