Il cambio EUR/CAD estende i guadagni mentre la decisione dell'OPEC+ pesa sui prezzi del petrolio.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio EUR/CAD avanza verso quota 1,5680, sostenuto dalla robusta attività manifatturiera tedesca, mentre il calo delle vendite al dettaglio e il decremento dei prezzi del petrolio creano un contesto contrastante per il dollaro canadese. Le preoccupazioni generali del mercato, relative ai costi energetici, alle tensioni geopolitiche e all'incertezza sul commercio di intelligenza artificiale, continuano a influenzare il sentiment.

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Lunedì l'euro si è rafforzato nei confronti del dollaro canadese, con il cambio EUR/CAD in rialzo di oltre lo 0,5% e attestatosi intorno a 1,5680 durante le ore asiatiche. Questo movimento estende il modesto rialzo della sessione precedente, riflettendo un maggiore sostegno per la moneta unica a seguito dei nuovi dati manifatturieri tedeschi e della pressione sul dollaro canadese, legato alle materie prime, dovuta al calo dei prezzi del petrolio.

Il settore manifatturiero tedesco ha fornito un segnale incoraggiante, con l'indice PMI manifatturiero globale SP confermato a 54,2 a ottobre, in aumento rispetto a 53,9 di settembre. Il dato rappresenta la seconda migliore performance del settore in quasi quattro anni e mezzo, suggerendo che l'attività industriale si sta mantenendo meglio di quanto alcune delle preoccupazioni economiche generali potrebbero far pensare. Tuttavia, il miglioramento non si è riflesso sull'intera economia. Le vendite al dettaglio in Germania sono diminuite del 2,0% su base mensile a settembre, invertendo l'aumento dell'1,2% di agosto e non raggiungendo le aspettative di un incremento dello 0,4%. Anche le vendite annuali sono diminuite del 2,3%, evidenziando la persistente debolezza della spesa dei consumatori.

Questo contrasto lascia l'euro in una situazione economica alquanto instabile. La maggiore attività manifatturiera fornisce un segnale positivo, ma il forte calo delle vendite al dettaglio suggerisce che la domanda interna rimane vulnerabile. Per quanto riguarda il cambio EUR/CAD, tuttavia, l'equilibrio immediato si è spostato a favore dell'euro, poiché gli sviluppi nel mercato energetico esercitano pressione sulla valuta canadese.

I prezzi del petrolio greggio sono diminuiti in seguito alla decisione dell'OPEC+ di mantenere gli obiettivi di produzione ai livelli di settembre anche per il mese di dicembre. La quota dell'Arabia Saudita si attesta a 10,478 milioni di barili al giorno, mentre a Russia e Iraq sono stati assegnati rispettivamente 9,949 milioni e 4,431 milioni di barili al giorno. La decisione di mantenere la produzione stabile ha contribuito a un contesto di prezzi del petrolio più blando, riducendo una delle principali fonti di sostegno per il dollaro canadese.

Gli sviluppi geopolitici stanno aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza alle prospettive energetiche. I mercati stanno valutando la continuità dei colloqui diplomatici tra Qatar e Iran, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, rispetto alla possibilità di una rinnovata azione militare statunitense contro l'Iran. Le forze contrapposte mantengono gli operatori cauti, sebbene il recente calo dei prezzi del petrolio abbia finora offerto scarso supporto al dollaro canadese.

Al di là delle valute e dell'energia, le condizioni generali dei mercati finanziari rimangono instabili. Gli strateghi di Deutsche Bank indicano i crescenti dubbi sugli investimenti nell'intelligenza artificiale, le tensioni sui mercati del debito sovrano francese e l'aumento dei costi energetici come le principali pressioni che hanno influenzato l'andamento recente dei mercati. Il petrolio Brent ha guadagnato il 13,6% nell'ultimo mese a causa dei timori di una rinnovata escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre i prezzi del gas naturale in Europa hanno superato i 100 euro/MWh per la prima volta dal 2022.

Questi sviluppi mettono in luce il difficile contesto in cui si trovano gli investitori, dove i rischi geopolitici e l'aumento dei costi energetici interagiscono con le preoccupazioni relative alle valutazioni e alla resilienza economica. Per il cambio EUR/CAD, la combinazione tra il miglioramento dell'attività manifatturiera tedesca e il calo dei prezzi del petrolio ha fornito un impulso rialzista nel breve termine. Tuttavia, il forte calo delle vendite al dettaglio in Germania rimane un monito: la forza dell'euro non è supportata da condizioni economiche uniformemente positive. La sostenibilità dell'avanzata dipenderà in parte dal fatto che i prezzi del petrolio rimangano sotto pressione e se il recente miglioramento dell'attività industriale tedesca si traduca in una più ampia ripresa economica.

Analisi tecnica

La coppia EUR/CAD mostra i primi segnali di una ripresa rialzista dopo un prolungato calo dalla regione di 1,6000. La coppia ha trovato un forte interesse all'acquisto intorno alla zona di supporto 1,5540–1,5570, dove i venditori non sono riusciti a stabilire un nuovo minimo. Il successivo rimbalzo ha spinto il prezzo verso 1,5660, suggerendo che gli acquirenti stanno gradualmente riprendendo il controllo nel breve termine. La recente ripresa mostra anche la formazione di un minimo crescente, che potrebbe fornire le basi per un più ampio movimento correttivo al rialzo.

L'attenzione immediata è rivolta alla capacità del cambio EUR/CAD di mantenere la posizione al di sopra dell'area 1,5650–1,5660. Un superamento di questo livello rafforzerebbe la struttura rialzista e aprirebbe la strada verso la zona di resistenza 1,5750–1,5770. Questo rappresenta il primo ostacolo significativo al rialzo e una rottura decisa al di sopra di esso segnalerebbe un maggiore slancio rialzista, potenzialmente esponendo la zona di offerta 1,5980–1,6000. Anche il percorso di prezzo previsto dal grafico indica questa sequenza di livelli di resistenza prima di una possibile estensione verso 1,6120.

Tuttavia, la struttura discendente più ampia rimane un elemento importante da considerare. L'incapacità di mantenersi al di sopra dell'attuale area di recupero potrebbe innescare un ulteriore ritracciamento verso 1,5570, con la zona di supporto a 1,5540 che funge da livello chiave per preservare la configurazione rialzista. Una rottura al di sotto di tale area di domanda invaliderebbe le prospettive di recupero a breve termine ed esporrebbe la coppia a una rinnovata pressione di vendita. Per ora, il rimbalzo favorisce un approccio prudentemente rialzista, a condizione che gli acquirenti mantengano il controllo al di sopra della recente struttura di supporto.

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