Il cambio AUD/USD si mantiene vicino a 0,7040 mentre i trader si preparano alla pubblicazione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/USD sale leggermente verso quota 0,7040, mentre il dollaro statunitense si muove con cautela in vista della pubblicazione del rapporto sui Nonfarm Payrolls di luglio. Dati positivi sull'occupazione negli Stati Uniti potrebbero riaccendere le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed, mentre l'attenzione si sposterà sulla decisione della RBA di martedì, dopo la pubblicazione dei dati.

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Venerdì il dollaro australiano mantiene modesti guadagni contro la sua controparte statunitense, con il cambio AUD/USD che si aggira intorno a 0,7040, mentre gli investitori evitano posizioni aggressive in vista dell'attesissimo rapporto sui Nonfarm Payrolls statunitensi.

Il dollaro statunitense si è leggermente indebolito in vista della pubblicazione dei dati, con l'indice del dollaro (DXY) che si aggira intorno a 99,92. Il tono cauto riflette l'incertezza che aleggia sul mercato del lavoro statunitense e, soprattutto, sulle possibili implicazioni dei dati per le prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.

TD Securities prevede un leggero miglioramento della crescita occupazionale, con circa 70.000 nuovi posti di lavoro a luglio, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere al 4,2%. La banca ritiene che i rischi legati alla reazione del dollaro siano sempre più asimmetrici, con un rapporto sull'occupazione migliore del previsto che potrebbe avere un impatto maggiore sul mercato rispetto a un dato inferiore alle attese.

Ciò è particolarmente importante alla luce delle rinnovate speculazioni su una possibile nuova stretta monetaria da parte della Fed. Attualmente i mercati attribuiscono circa il 54,7% di probabilità a un aumento dei tassi a settembre, il che significa che un solido rapporto sull'occupazione potrebbe rafforzare l'aspettativa che i responsabili delle politiche monetarie abbiano ancora margine per aumentare i costi di finanziamento.

A mio avviso, ciò rende l'AUD/USD particolarmente vulnerabile a un brusco movimento successivo alla pubblicazione dei dati sull'occupazione non agricola (NFP). Una forte crescita dell'occupazione, salari stabili e un tasso di disoccupazione costante rafforzerebbero probabilmente il dollaro e metterebbero nuovamente sotto pressione la coppia. Al contrario, dati sull'occupazione più deboli potrebbero attenuare le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed e dare all'AUD/USD lo slancio necessario per mettere alla prova i recenti massimi.

L'attenzione si sposterà quindi rapidamente da Washington alla Reserve Bank of Australia, che annuncerà la sua decisione di politica monetaria martedì.

Standard Chartered prevede che la RBA lascerà il tasso di interesse invariato al 4,35%. L'inflazione media, al netto delle riduzioni nel secondo trimestre, si è mantenuta allo 0,8% su base trimestrale, al di sotto della precedente previsione della RBA dello 0,9%, mentre il recente calo dei prezzi del petrolio ha ulteriormente ridotto l'urgenza di ulteriori misure restrittive.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia AUD/USD continua a mostrare una struttura rialzista costruttiva, con gli acquirenti che difendono con successo l'ultimo ritracciamento e mantengono intatta la sequenza più ampia di minimi crescenti. La coppia si sta scambiando intorno a 0,7037 dopo aver rimbalzato dalla zona di supporto 0,7010–0,7020, che si trova anche vicino al ritracciamento di Fibonacci del 38,2% del recente rialzo. La capacità di mantenere quest'area suggerisce che l'ultimo calo rimane correttivo piuttosto che l'inizio di un'inversione ribassista più ampia.

L'ostacolo immediato si trova intorno a 0,7055–0,7065, dove il recente massimo di oscillazione ha ripetutamente frenato i tentativi di rialzo. Una rottura decisiva e una chiusura sostenuta al di sopra di questa zona confermerebbero un rinnovato slancio rialzista e potrebbero accelerare l'avanzata verso 0,7100. Oltre questo livello, l'obiettivo rialzista più ampio si colloca intorno a 0,7185–0,7200, che rappresenta la successiva importante zona di resistenza e di offerta visibile sul grafico.

Al ribasso, l'area di 0,7010 rimane la prima linea di difesa. Un ritracciamento più profondo potrebbe portare in primo piano il livello di Fibonacci del 50% vicino a 0,6990, seguito dal ritracciamento del 61,8% intorno a 0,6975. Il supporto più significativo si trova intorno a 0,6950-0,6960, vicino al ritracciamento del 78,6% e a una precedente zona di domanda. Una rottura prolungata al di sotto di questa regione minerebbe l'attuale struttura rialzista ed esporrebbe la coppia a una correzione considerevolmente più profonda.

Nel complesso, il cambio AUD/USD mantiene una tendenza rialzista, rimanendo al di sopra di 0,7010. L'ultimo ritracciamento sembra offrire agli acquirenti un'ulteriore opportunità per testare 0,7060. Una netta rottura al di sopra di tale resistenza rafforzerebbe le argomentazioni a favore di un'estensione verso 0,7100 e, in ultima analisi, verso la zona compresa tra 0,7185 e 0,7200.

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