Il cambio AUD/USD si mantiene stabile mentre i mercati ridimensionano le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della RBA.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/USD si mantiene stabile intorno a 0,7030, poiché la persistente debolezza del dollaro statunitense compensa i deludenti dati PMI cinesi. Tuttavia, il rallentamento dell'inflazione australiana ha ridotto significativamente le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della RBA, limitando ulteriori rialzi per il dollaro australiano.

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Il dollaro australiano si è mantenuto stabile intorno a 0,7030 venerdì, dopo il forte rialzo di giovedì, sostenuto dalla continua debolezza del dollaro statunitense. Tuttavia, i guadagni sono rimasti limitati dopo che dati economici cinesi inferiori alle attese hanno evidenziato un rallentamento della domanda nel principale partner commerciale dell'Australia.

L'indice PMI manifatturiero cinese (NBS) è inaspettatamente tornato in territorio di contrazione a luglio, attestandosi a 49,2 da 50,3, mentre anche l'indice PMI non manifatturiero ha deluso le aspettative, segnalando una debolezza più ampia dell'economia cinese. I dati deludenti hanno smorzato l'ottimismo per il dollaro australiano, data la forte esposizione commerciale dell'Australia alla Cina.

Nel frattempo, il dollaro statunitense è rimasto sotto pressione a seguito della pubblicazione di dati economici statunitensi meno brillanti del previsto. Il PIL statunitense del secondo trimestre è cresciuto dell'1,5%, in rallentamento rispetto al 2,1% del trimestre precedente e al di sotto delle aspettative del mercato, alimentando i timori di un rallentamento della crescita economica e pesando sul biglietto verde.

Nonostante l'indebolimento del dollaro, le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Reserve Bank of Australia si sono notevolmente attenuate. I dati sull'inflazione australiana, più contenuti rispetto al previsto, hanno in gran parte escluso la possibilità di un aumento dei tassi nella riunione di politica monetaria dell'11 agosto, limitando ulteriori rialzi per la valuta australiana.

Secondo Deutsche Bank, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) australiano nel secondo trimestre è aumentato dello 0,6% su base trimestrale, al di sotto della previsione dello 0,7%, mentre l'inflazione annua è scesa al 3,8% dal 4,0%. Anche l'inflazione di base è risultata inferiore alle aspettative, spingendo i mercati a ridurre drasticamente la probabilità di un ulteriore aumento dei tassi da parte della RBA. In seguito alla pubblicazione dei dati, i rendimenti dei titoli di Stato australiani a due anni sono diminuiti, con gli operatori che ora prezzano solo una probabilità minima di un rialzo dei tassi il mese prossimo.

Analisi tecnica

Il cambio AUD/USD ha messo a segno un'impressionante ripresa dopo un forte rimbalzo dalla zona di domanda a 0,6950, con gli acquirenti che hanno spinto il prezzo verso l'area di resistenza compresa tra 0,7015 e 0,7020. Quest'area in precedenza fungeva da livello di resistenza, rendendo l'attuale ritest un momento cruciale per la coppia.

Il prezzo sta ora tentando di mantenersi al di sopra della precedente resistenza, che potrebbe trasformarsi in un nuovo supporto se gli acquirenti riuscissero a difenderla. Una rottura confermata e una chiusura sostenuta al di sopra di 0,7020 segnalerebbero la continuazione della ripresa rialzista, aprendo la strada verso la prossima resistenza intorno a 0,7100-0,7110.

Il recente rally impulsivo suggerisce un rafforzamento dello slancio rialzista, mentre la sequenza di minimi crescenti dal minimo di luglio indica un graduale ritorno della domanda sul mercato. Finché il prezzo si manterrà al di sopra della zona di breakout, la tendenza a breve termine continuerà a favorire ulteriori guadagni.

Tuttavia, se il cambio AUD/USD dovesse scivolare nuovamente al di sotto di 0,7015 e non riuscisse a mantenere tale livello, la rottura al rialzo verrebbe invalidata. In tal caso, i venditori potrebbero riprendere il controllo e forzare un ritracciamento verso l'area di supporto a 0,6950, dove ci si aspetta un nuovo intervento degli acquirenti.

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