Il cambio AUD/USD scende nonostante i segnali restrittivi della RBA.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il dollaro australiano ha invertito la rotta al ribasso mercoledì, poiché le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno incrementato la domanda di dollaro statunitense, oscurando il precedente sostegno derivante dalla posizione restrittiva della Reserve Bank of Australia in vista della pubblicazione del verbale della riunione della Fed.

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Mercoledì il dollaro australiano ha annullato i guadagni iniziali ed è scivolato verso quota 0,6915 contro il dollaro statunitense, poiché le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno innescato una spinta verso i beni rifugio, rafforzando il biglietto verde e pesando sulle valute più sensibili al rischio.

La retromarcia è arrivata dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che il memorandum d'intesa con l'Iran era di fatto concluso, segnalando un fallimento degli sforzi diplomatici volti a mantenere un cessate il fuoco. Trump ha aggiunto di non voler più negoziare con Teheran, commenti che hanno destabilizzato i mercati finanziari e riacceso i timori di un conflitto regionale più ampio.

La rinnovata incertezza geopolitica ha rapidamente smorzato il sentiment degli investitori. I future sull'indice S&P 500 sono scesi di oltre lo 0,7%, evidenziando un netto calo della propensione al rischio, mentre il dollaro statunitense si è ripreso dalle perdite iniziali. L'indice del dollaro (DXY) si è stabilizzato intorno a 101,15, con gli investitori che hanno cercato rifugio nella valuta di riserva mondiale in un contesto di crescenti rischi geopolitici.

All'inizio della seduta, il dollaro australiano era stato sostenuto dalle dichiarazioni di Sarah Hunter, vice governatrice della Reserve Bank of Australia, la quale ha ribadito che i responsabili delle politiche monetarie restano pronti ad adottare ulteriori misure, se necessario, per garantire che l'inflazione ritorni in modo sostenibile all'obiettivo prefissato, preservando al contempo la piena occupazione. Le sue osservazioni hanno rafforzato l'idea che la RBA rimanga disposta a inasprire ulteriormente la politica monetaria qualora l'inflazione si rivelasse più persistente del previsto.

Tuttavia, il contesto interno favorevole è stato rapidamente oscurato dall'avversione al rischio a livello globale. Essendo una valuta legata alle materie prime e sensibile alla crescita, il dollaro australiano tende a sottoperformare durante i periodi di maggiore incertezza geopolitica, con gli investitori che riducono l'esposizione ad attività a rischio più elevato a favore dei tradizionali beni rifugio.

L'attenzione è ora saldamente concentrata sulla pubblicazione del verbale della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), che gli investitori sperano possa fornire maggiore chiarezza sulle prospettive di politica monetaria della Federal Reserve, dopo che i funzionari hanno optato per lasciare i tassi d'interesse invariati nella riunione precedente. Gli operatori di mercato esamineranno attentamente il verbale alla ricerca di eventuali discussioni sui rischi di inflazione, sulla crescita economica e sulle condizioni necessarie affinché i responsabili della politica monetaria prendano in considerazione ulteriori aggiustamenti dei tassi.

Gli investitori sono inoltre alla ricerca di ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni del presidente della Fed Kevin Warsh, secondo cui la forward guidance non è attualmente uno strumento di politica monetaria appropriato, data l'elevata incertezza che circonda le prospettive economiche. Qualsiasi indicazione che i responsabili delle politiche monetarie rimangano intenzionati a mantenere una politica monetaria restrittiva per un periodo prolungato potrebbe fornire ulteriore sostegno al dollaro statunitense.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, la coppia AUD/USD rimane sotto pressione ribassista sul grafico a 4 ore, con il prezzo che si aggira intorno a 0,6920 dopo non essere riuscita a superare la zona di resistenza compresa tra 0,6950 e 0,6975. La coppia ha tentato di recuperare dall'area di supporto tra 0,6860 e 0,6870, ma il rimbalzo si è arrestato intorno alla zona di ritracciamento di Fibonacci del 45%-61,8%, a dimostrazione che i venditori continuano a difendere livelli rialzisti chiave.

La struttura generale rimane negativa, poiché il prezzo continua a scambiare al di sotto della linea di tendenza discendente iniziata a inizio giugno. Anche il recente canale rialzista sembra indebolirsi, con il prezzo che respinge vicino al limite superiore e inverte nuovamente la tendenza al ribasso. Finché il cambio AUD/USD si manterrà al di sotto di 0,6975, la tendenza ribassista rimarrà intatta.

Al ribasso, il supporto immediato si trova intorno a 0,6860–0,6870. Una rottura prolungata al di sotto di questa zona confermerebbe una ripresa della tendenza ribassista ed esporrebbe 0,6815, seguito da 0,6770, in linea con il movimento previsto sul grafico.

Al rialzo, il cambio AUD/USD dovrebbe recuperare quota 0,6975 per allentare l'immediata pressione di vendita. Una rottura più decisa al di sopra di 0,7040 sarebbe necessaria per invalidare la struttura ribassista più ampia.

Lo slancio rimane fragile, con il prezzo che fatica a consolidare la sua posizione al di sopra della resistenza. Ciò suggerisce che l'attuale ripresa sia più probabilmente di natura correttiva che una vera e propria inversione di tendenza rialzista.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI AUD/USD

PREZZO DI INGRESSO: 0,6915

STOP LOSS: 0,6975

PRENDI PROFITTO: 0,6770

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