Il cambio AUD/USD sale mentre l'inflazione elevata riaccende le aspettative di un aumento dei tassi da parte della RBA.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/USD si avvicina a 0,7180 dopo che il rafforzamento dell'inflazione australiana ha riacceso le aspettative di una politica monetaria restrittiva da parte della RBA. I dati PCE statunitensi e l'analisi di Jackson Hole rappresentano ora i principali rischi per ulteriori rialzi.

BUY AUDUSD

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Il cambio AUD/USD sale per la seconda sessione consecutiva mercoledì, avvicinandosi a 0,7180, grazie ai dati sull'inflazione australiana, superiori alle attese, che rafforzano la tesi a favore del mantenimento di una politica monetaria restrittiva da parte della Reserve Bank of Australia (RBA).

L'ultimo rapporto sull'inflazione ha riservato una netta sorpresa positiva. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) australiano è aumentato del 3,5% su base annua a luglio, in calo rispetto al 3,8% di giugno, ma rimanendo ben al di sopra del 3,2% previsto dagli economisti. Anche l'inflazione mensile si è dimostrata solida, aumentando dell'1,0% dopo il calo dello 0,1% di giugno e superando le aspettative di un incremento dello 0,8%.

Ancora più importante per la RBA, l'inflazione di fondo rimane persistente. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) medio rettificato è aumentato dello 0,5% su base mensile e del 3,6% su base annua, il che suggerisce che le pressioni sui prezzi interni si stanno rivelando difficili da contenere.

Questo è importante perché i mercati sono stati relativamente prudenti nel prezzare la prossima mossa della RBA. MUFG osserva che un aumento completo dei tassi non è attualmente riflesso nei prezzi di mercato fino a febbraio 2027. Tuttavia, i verbali della riunione di agosto della RBA suggeriscono che i responsabili delle politiche monetarie potrebbero essere pronti ad agire prima se l'inflazione dovesse persistere.

La sorpresa inflazionistica di mercoledì rafforza l'ipotesi che i mercati stiano sottovalutando la possibilità di un ulteriore aumento dei tassi da parte della RBA. Se i prossimi dati sul mercato del lavoro e sull'inflazione dovessero rimanere solidi, le aspettative potrebbero orientarsi verso una stretta monetaria anticipata, fornendo potenzialmente al dollaro australiano un ulteriore supporto.

Sul fronte statunitense, la situazione è meno chiara. Il dollaro sta trovando un certo slancio in vista della pubblicazione del rapporto sull'inflazione PCE, mentre gli operatori sono restii ad assumere posizioni consistenti prima dell'intervento del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole, previsto per venerdì. Qualsiasi indicazione che la Fed rimanga aperta a un aumento dei tassi a settembre potrebbe temporaneamente rallentare l'avanzata del cambio AUD/USD.

Al contempo, l'attenuazione delle tensioni geopolitiche sta riducendo parte della domanda di beni rifugio che in precedenza sosteneva il dollaro. Le notizie di colloqui tra Iran e Oman su un corridoio marittimo temporaneo attraverso lo Stretto di Hormuz hanno alimentato la speranza che le condizioni di navigazione possano gradualmente migliorare, sebbene i negoziati siano ancora in corso.

Per quanto riguarda il cambio AUD/USD, la combinazione di un'inflazione australiana persistente, il crescente rischio di una stretta monetaria da parte della RBA e una domanda di dollari statunitensi come bene rifugio più debole mantengono la tendenza al rialzo nel breve termine. La principale minaccia a questa prospettiva sarebbe un dato sull'inflazione statunitense superiore alle attese o un messaggio decisamente restrittivo da parte della Fed entro la fine della settimana.

Analisi tecnica

Il cambio AUD/USD sta esercitando pressione su un'importante area di breakout intorno a 0,7170–0,7180 dopo aver mantenuto una forte ripresa dai minimi di fine giugno. La struttura a 4 ore si è progressivamente spostata a favore degli acquirenti, con minimi crescenti successivi che dimostrano che la domanda è rimasta solida durante l'avanzata.

L'attuale resistenza è particolarmente importante perché ha influenzato ripetutamente l'andamento dei prezzi negli ultimi mesi. Una rottura convincente e un mantenimento al di sopra di 0,7180 confermerebbero che gli acquirenti hanno superato questa barriera e potrebbero consentire al rally di accelerare verso la zona 0,7270-0,7280, dove i massimi di maggio rappresentano il prossimo importante obiettivo tecnico.

Una fase di consolidamento intorno ai livelli attuali non comprometterebbe necessariamente le prospettive rialziste. Dopo una corsa così forte, un ritest dell'area di breakout sarebbe tecnicamente positivo. Al di sotto del prezzo attuale, la zona di supporto principale si colloca tra 0,7090 e 0,7100 e dovrebbe attrarre una rinnovata domanda qualora il cambio AUD/USD subisse un ritracciamento più profondo.

Lo scenario rialzista inizierebbe a perdere forza se il prezzo scendesse decisamente al di sotto di 0,7090. Ciò suggerirebbe che il tentativo di breakout è fallito e potrebbe trascinare la coppia verso 0,6980–0,7000. Fino ad allora, il quadro generale continua a favorire gli acquisti in caso di debolezza, con 0,7270 che rimane il principale obiettivo al rialzo.

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