Il cambio AUD/USD raggiunge il massimo di metà maggio in vista di importanti segnali da parte della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/USD ha raggiunto quota 0,7205, il livello più alto da metà maggio, mentre la persistente inflazione australiana mantiene vive le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della RBA. L'attenzione si sposta ora su Kevin Warsh a Jackson Hole, dove qualsiasi segnale forte da parte della Fed potrebbe innescare la prossima mossa importante.

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Il dollaro australiano estende la sua avanzata anche venerdì, con il cambio AUD/USD che ha brevemente toccato quota 0,7205, il livello più alto da metà maggio, prima di indebolirsi leggermente verso 0,7195. La coppia è ora in rialzo per quattro sessioni consecutive, grazie al supporto derivante dalle prospettive di politica monetaria australiana che compensa la cautela in vista dell'intervento del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole.

Il contesto interno è diventato sempre più favorevole al dollaro australiano. L'ultimo bollettino della Reserve Bank of Australia ha mantenuto un atteggiamento prudente sull'inflazione, sottolineando che le pressioni sui prezzi sono rimaste elevate rispetto all'obiettivo del 2%-3% fissato dalla banca centrale per gran parte del periodo post-pandemia. Tale valutazione ha mantenuto vive le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della RBA entro la fine dell'anno.

I recenti dati sull'inflazione rafforzano tali preoccupazioni. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) è rallentato al 3,5% su base annua a luglio, rispetto al 3,8%, ma il rallentamento è stato considerevolmente inferiore al calo previsto al 3,2%. Ancora più importante, l'inflazione media al netto delle variazioni percentuali è rimasta invariata al 3,6%, anziché rallentare al 3,5% previsto. La persistenza dell'inflazione di fondo lascia alla RBA poco margine per dichiarare vittoria sulle pressioni inflazionistiche e continua a fornire un supporto fondamentale al dollaro australiano.

La questione immediata per il cambio AUD/USD, tuttavia, proviene dal lato statunitense dell'equazione.

I mercati attendono con ansia il discorso di Kevin Warsh a Jackson Hole, dove qualsiasi indicazione più chiara sulla prossima mossa della Fed potrebbe generare una reazione significativa nel dollaro. L'incertezza che circonda l'evento è particolarmente elevata dopo che la riunione di luglio ha offerto agli investitori indicazioni limitate sul percorso futuro.

MUFG/BTMU ha evidenziato la mancanza di un chiaro orientamento di posizionamento in vista del discorso, suggerendo che gli operatori non siano fortemente orientati né verso una politica monetaria restrittiva né verso una politica monetaria accomodante. Ciò crea il potenziale per una reazione esagerata del dollaro qualora Warsh fornisse un segnale inaspettatamente forte sulla politica monetaria.

La posta in gioco è stata ulteriormente alzata dalle dichiarazioni di altri funzionari della Fed. Il presidente della Fed del Kansas, Jeffrey Schmidt, continua a ritenere l'inflazione ostinata, mentre la presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack, ha sostenuto che è giunto il momento per i responsabili delle politiche monetarie di agire attraverso un aumento dei tassi di interesse.

Per quanto riguarda il cambio AUD/USD, ciò lascia la coppia intrappolata tra due scenari di politica monetaria sempre più restrittivi. La persistente inflazione australiana mantiene vive le aspettative di un ulteriore inasprimento della RBA e contribuisce a sostenere lo slancio rialzista del dollaro australiano, mentre la prospettiva di un ulteriore inasprimento da parte della Fed rimane il principale ostacolo all'estensione del rally.

Con il livello di 0,7200 già testato, il messaggio di Warsh potrebbe determinare se il dollaro australiano riuscirà a consolidare i progressi degli ultimi quattro giorni o se le prospettive di tassi d'interesse statunitensi più favorevoli costringeranno infine a realizzare alcuni profitti.

Analisi tecnica

Il grafico a 4 ore dell'AUD/USD continua a favorire il rialzo, con la coppia che mantiene la struttura ascendente sviluppatasi dopo l'inversione di tendenza di fine luglio. Il prezzo si aggira attualmente intorno a 0,7198, livello al di sotto del quale l'ultimo rialzo ha portato il mercato in un'importante area di resistenza, ma finora ci sono pochi segnali che indichino una perdita di controllo del trend generale da parte degli acquirenti.

L'elemento più evidente del grafico è la trendline ascendente, che ha ripetutamente supportato l'avanzata e continua a collegare una sequenza di minimi crescenti. I recenti ritracciamenti sono rimasti relativamente contenuti, mentre ogni ripresa ha spinto il prezzo verso nuovi massimi. Ciò mantiene la struttura di fondo rialzista anche se il cambio AUD/USD si stabilizza intorno ai livelli attuali.

L'attenzione immediata è rivolta alla zona compresa tra 0,7180 e 0,7200. Il prezzo sta tentando di consolidarsi al di sopra di quest'area dopo averla testata più volte, rendendola un'importante zona di breakout e ritest. Una breve correzione verso 0,7180 non comprometterebbe quindi necessariamente la configurazione rialzista, soprattutto se la trendline ascendente continuasse a fornire ulteriore supporto.

Una rottura convincente al di sopra di 0,7200 rafforzerebbe lo scenario di continuazione e aprirebbe la strada verso la successiva resistenza principale intorno a 0,7270-0,7280. Tale zona rappresenta il target rialzista più chiaro visibile sul grafico. Se lo slancio dovesse accelerare dopo la rottura, la struttura più ampia lascia spazio a un'estensione verso l'area di 0,7340.

Al ribasso, il primo supporto importante al di sotto della trendline si trova intorno a 0,7095-0,7100. Una rottura prolungata al di sotto di quest'area rappresenterebbe un deterioramento più significativo dell'attuale struttura rialzista e potrebbe esporre la zona psicologica di 0,7000.

Per ora, tuttavia, il cambio AUD/USD continua a registrare massimi e minimi crescenti, rispettando la sua linea di tendenza ascendente. Finché l'area di breakout a 0,7180 regge, il quadro tecnico rimane orientato verso una continuazione al di sopra di 0,7200 e infine verso la zona di resistenza compresa tra 0,7270 e 0,7280.

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