Il cambio AUD/USD mantiene i guadagni vicino a 0,6980 in attesa dei dati sull'inflazione statunitense.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/USD rimbalza verso quota 0,6980 grazie al calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro che migliora la propensione al rischio. Tuttavia, le persistenti preoccupazioni sull'inflazione e le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Fed continuano a limitare i guadagni in prossimità di 0,7000.

BUY AUDUSD

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Venerdì il dollaro australiano ha guadagnato terreno contro la sua controparte statunitense, con il cambio AUD/USD in rialzo di circa lo 0,3% e vicino a quota 0,6980, grazie al miglioramento del sentiment di rischio e al temporaneo calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi. Tuttavia, la coppia continua a incontrare resistenza intorno a 0,6990, limitando la sua capacità di estendere la ripresa verso la soglia psicologica di 0,7000.

Il dollaro australiano si è affermato come una delle principali valute con la migliore performance durante la seduta, beneficiando del rinnovato interesse degli investitori per gli asset sensibili al rischio. I future azionari statunitensi hanno rispecchiato il miglioramento del sentiment di mercato, con i future sull'SP 500 in rialzo dello 0,33% verso quota 7.800.

Nel frattempo, il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni si è attestato intorno al 5,26%, dopo essere arretrato rispetto al recente picco di circa il 5,36%. Sebbene i rendimenti restino elevati, l'interruzione della loro spinta al rialzo ha fornito un sollievo temporaneo alle valute che hanno faticato a resistere al rafforzamento del dollaro.

Tuttavia, la ripresa rimane vulnerabile poiché gli investitori si chiedono se l'ultima correzione dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi rappresenti un cambiamento di rotta duraturo.

Gli strateghi di ING ritengono improbabile che la recente stabilizzazione dei titoli del Tesoro si traduca in un'inversione di tendenza più ampia. La persistente incertezza geopolitica e gli elevati prezzi dell'energia continuano ad alimentare i timori di inflazione, mantenendo potenzialmente alti i costi di finanziamento negli Stati Uniti per un periodo prolungato.

Nonostante le dichiarazioni del presidente Donald Trump, secondo cui Washington si asterrà da ulteriori attacchi militari contro l'Iran prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre, i mercati petroliferi restano restii ad eliminare il premio di rischio geopolitico. I prezzi del greggio continuano a mantenersi al di sopra dei 100 dollari al barile, riflettendo l'incertezza che circonda il conflitto in Medio Oriente e la sicurezza degli approvvigionamenti regionali.

Queste condizioni potrebbero mantenere una pressione al rialzo sull'inflazione e rafforzare le aspettative che la Federal Reserve attuerà ulteriori misure restrittive in materia monetaria entro la fine dell'anno.

L'attenzione si sposta ora sul rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense di settembre, in uscita mercoledì, che potrebbe influenzare significativamente i rendimenti dei titoli del Tesoro, le aspettative di politica monetaria della Federal Reserve e l'andamento del dollaro nel breve termine.

La ripresa del cambio AUD/USD riflette un miglioramento del sentiment di mercato piuttosto che un cambiamento decisivo nelle prospettive generali di politica monetaria. Un movimento sostenuto al di sopra di 0,6990–0,7000 potrebbe incoraggiare ulteriori acquisti, ma gli elevati rendimenti dei titoli del Tesoro e le aspettative di un altro rialzo dei tassi da parte della Fed rimangono ostacoli significativi a una ripresa più robusta del dollaro australiano.

Analisi tecnica

Dopo un lungo periodo di pressione di vendita, la coppia AUD/USD sta iniziando a mostrare segnali di una potenziale ripresa rialzista. Sul grafico orario, la coppia ha consolidato una struttura di recupero in via di sviluppo dopo il rimbalzo dalla regione di 0,6910, con gli acquirenti che difendono ripetutamente la zona di supporto compresa tra 0,6930 e 0,6940. La successiva formazione di minimi crescenti suggerisce che lo slancio ribassista si sta gradualmente indebolendo, sebbene il trend ribassista più ampio non sia ancora stato definitivamente invertito.

Il prezzo sta attualmente testando l'area di resistenza compresa tra 0,6975 e 0,6985, un'importante barriera tecnica che ha ripetutamente limitato i tentativi di rialzo. L'ultimo recupero ha riportato l'AUD/USD verso questa zona, dove una rottura sostenuta rafforzerebbe le prospettive di un ulteriore apprezzamento. I ripetuti rimbalzi dalla regione di 0,6930 suggeriscono inoltre la formazione di una potenziale struttura di recupero a doppio minimo, con l'attuale resistenza che funge da neckline.

Una chiusura oraria convincente al di sopra di 0,6985, seguita da un retest positivo, potrebbe incoraggiare un ulteriore interesse all'acquisto verso il livello psicologico di 0,7000. Oltre questa soglia, la successiva resistenza importante si colloca intorno a 0,7035–0,7045, dove la precedente fase di consolidamento dei prezzi potrebbe attirare pressioni di vendita. Qualora lo slancio rialzista si mantenesse intatto, la ripresa potrebbe estendersi verso 0,7075–0,7080, in linea con la traiettoria ascendente prevista sul grafico.

Al ribasso, il supporto immediato rimane intorno a 0,6970, mentre la zona di domanda tra 0,6930 e 0,6940 rappresenta la base più importante per la ripresa in atto. Una rottura prolungata al di sotto di quest'area minerebbe la configurazione rialzista ed esporrebbe il minimo precedente intorno a 0,6910, riaprendo potenzialmente il trend ribassista più ampio.

Al momento, le prospettive tecniche favoriscono una rottura al rialzo seguita da un breve ritracciamento correttivo e da un'ulteriore continuazione al rialzo. Tuttavia, una conferma al di sopra di 0,6985 rimane essenziale, soprattutto considerando la forza del precedente trend ribassista.

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