Il cambio AUD/USD estende il suo ribasso a fronte di crescenti aspettative di inasprimento della politica monetaria della Fed.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/USD è sceso verso quota 0,7135, mentre i mercati stimano una probabilità di circa il 90% di un aumento dei tassi da parte della Fed questa settimana. La forza del dollaro sta esercitando pressione sul dollaro australiano, mentre l'attenzione si sposterà in seguito sul governatore della RBA, Bullock.

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Lunedì il dollaro australiano ha subito una rinnovata pressione di vendita, con il cambio AUD/USD in calo di circa lo 0,45% fino a toccare quota 0,7135, a causa dell'allontanamento degli investitori dalle valute considerate più rischiose. Il calo si verifica in un contesto in cui i mercati si stanno sempre più preparando a un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, rafforzando la domanda di dollari statunitensi e creando un quadro più difficile per il dollaro australiano.

Le aspettative relative alla riunione di mercoledì del Federal Open Market Committee (FOMC) si sono decisamente orientate verso una politica monetaria più restrittiva. Gli strateghi di Brown Brothers Harriman prevedono un aumento di 25 punti base da parte della Fed, portando l'intervallo obiettivo al 3,75%-4,00%. Tale mossa porrebbe fine a una serie di cinque decisioni consecutive di tassi invariati e rappresenterebbe il primo rialzo dei tassi da parte della Fed da luglio 2023.

BBH sostiene che l'inflazione persistentemente elevata negli Stati Uniti, combinata con un mercato del lavoro relativamente stabile, fornisca ai responsabili delle politiche monetarie una giustificazione sufficiente per un nuovo inasprimento della politica monetaria. I mercati si sono in gran parte mossi nella stessa direzione, con i future sui tassi di interesse della Fed che attribuiscono una probabilità di circa il 90% a un aumento dei tassi questa settimana.

Con l'aumento dei tassi ormai pesantemente scontato, l'attenzione si sposterà probabilmente su ciò che accadrà in seguito. L'esito della votazione, le proiezioni economiche aggiornate e la conferenza stampa del presidente della Fed Kevin Warsh potrebbero rivelarsi più influenti della decisione stessa. Qualsiasi indicazione che i responsabili delle politiche monetarie siano disposti a inasprire ulteriormente la politica monetaria rafforzerebbe la recente revisione al rialzo dei tassi statunitensi e potrebbe potenzialmente aumentare la pressione sul cambio AUD/USD.

Il cambiamento delle aspettative sta già avvantaggiando il dollaro. L'indice del dollaro USA è salito di circa lo 0,4% verso quota 99,50, con la prospettiva di un aumento dei costi di finanziamento negli Stati Uniti che incoraggia gli investitori a ridurre l'esposizione a valute sensibili al rischio come il dollaro australiano.

Nel corso della settimana, l'attenzione si concentrerà anche sugli sviluppi interni. La governatrice della Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, è attesa venerdì davanti alla Commissione permanente per l'economia della Camera dei rappresentanti a Canberra. Le sue dichiarazioni saranno attentamente esaminate per comprendere la posizione della RBA sull'inflazione e se siano ancora necessari ulteriori inasprimenti della politica monetaria.

Per ora, tuttavia, il cambio AUD/USD è guidato principalmente dalla forte revisione delle prospettive della Fed. A meno che Bullock non fornisca un messaggio sufficientemente restrittivo o la Fed non si opponga alle aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria, il dollaro australiano potrebbe rimanere vulnerabile, poiché il dollaro statunitense continua a beneficiare dell'ampliamento delle aspettative sui tassi di interesse.

Analisi tecnica

La coppia AUD/USD mostra segnali sempre più evidenti di una correzione più profonda all'interno della sua struttura rialzista di fondo. Sul grafico a 4 ore, la coppia si era mossa all'interno di un canale ascendente ben definito, ma il rifiuto dalla zona di resistenza 0,7230–0,7240 ha innescato una brusca inversione di tendenza, interrompendo la sequenza di massimi e minimi crescenti.

Il prezzo si sta attualmente attestando intorno a 0,7130, direttamente in prossimità di un'importante area di supporto compresa tra 0,7125 e 0,7135. Ancora più importante, l'ultimo calo ha spinto il prezzo al di sotto del limite inferiore del canale ascendente. Tale rottura rappresenta un deterioramento significativo della struttura rialzista e suggerisce che la correzione potrebbe avere ulteriore spazio per svilupparsi.

Un rimbalzo a breve termine dai livelli attuali rimane possibile. AUD/USD potrebbe recuperare verso 0,7145–0,7155, ritestando di fatto il canale rotto e il precedente supporto dal basso. Tuttavia, a meno che gli acquirenti non riescano a riconquistare la trendline e a ristabilirsi al di sopra della zona di resistenza 0,7180–0,7190, tale recupero rappresenterebbe probabilmente un rimbalzo correttivo piuttosto che una vera e propria inversione rialzista.

L'incapacità di recuperare al di sopra della struttura danneggiata lascerebbe i venditori saldamente al comando. Una rottura decisiva al di sotto di 0,7120 rafforzerebbe la configurazione ribassista ed esporrebbe inizialmente il livello psicologico di 0,7100. Oltre questo livello, il grafico mostra un supporto strutturale relativamente scarso prima dell'area di 0,7000, che si profila come il principale obiettivo ribassista dell'attuale correzione.

Lo scenario ribassista inizierebbe ad indebolirsi se il cambio AUD/USD recuperasse quota 0,7190. Una ripresa sostenuta al di sopra di tale livello potrebbe riportare in primo piano la zona di resistenza superiore compresa tra 0,7230 e 0,7240. Per ora, tuttavia, la combinazione di un rifiuto da una resistenza importante, la perdita della trendline ascendente e la pressione su 0,7130 favoriscono le vendite in caso di recuperi a breve termine.

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