Il cambio AUD/JPY scende poiché il rafforzamento dello yen oscura la forte inflazione cinese.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/JPY scende verso quota 110,80, poiché le crescenti aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BoJ rafforzano lo yen, oscurando l'inflazione cinese più sostenuta e i segnali restrittivi della RBA. Entrambe le banche centrali propendono per una politica monetaria più restrittiva, ma al momento il momentum a breve termine favorisce lo yen.

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Il cambio AUD/JPY rimane sotto pressione mercoledì, in calo di circa lo 0,27% a 110,80, poiché le crescenti aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Banca del Giappone controbilanciano gli sviluppi favorevoli al dollaro australiano. Il dollaro australiano ha faticato a capitalizzare sui dati di inflazione più elevati in Cina, lasciando che la forza dello yen rimanga la principale forza trainante del cross.

La Cina ha pubblicato un rapporto sull'inflazione generalmente incoraggiante. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) è accelerato allo 0,8% su base annua ad agosto, rispetto allo 0,5% del mese precedente, mentre i prezzi mensili sono aumentati dello 0,4%, superando leggermente le aspettative dello 0,3%. Anche l'inflazione alla produzione è risultata più sostenuta, con l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) in crescita del 3,8% su base annua, superiore sia all'aumento del 3,5% registrato a luglio sia alle previsioni del 3,7%.

Questi dati attenuano alcune preoccupazioni relative alla domanda cinese e, in circostanze normali, sosterrebbero il dollaro australiano, data la stretta relazione commerciale tra Australia e Cina. Questa volta, tuttavia, l'impatto è stato oscurato dal rapido cambiamento delle prospettive di politica monetaria giapponese.

Crescono le aspettative che la Banca del Giappone possa aumentare i tassi di interesse nella prossima riunione, mentre emergono speculazioni su un possibile aumento insolitamente aggressivo di 50 punti base da parte dei responsabili politici. Rabobank ha osservato che una tale mossa sarebbe la prima di questa portata dal 1989, sottolineando quanto drasticamente siano cambiate le aspettative sulla politica monetaria giapponese.

Lo yen ha ricevuto ulteriore sostegno dal Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent, i cui commenti hanno messo in guardia gli investitori dal posizionarsi in modo aggressivo contro la valuta giapponese. Le sue osservazioni hanno inoltre rafforzato le aspettative di una stretta collaborazione tra le autorità statunitensi e giapponesi in merito a movimenti valutari eccessivi e a potenziali interventi.

Il contesto monetario australiano rimane di per sé favorevole. Il vice governatore della RBA, Andrew Hauser, ha mantenuto un atteggiamento restrittivo sull'inflazione, alimentando le aspettative che ulteriori misure restrittive potrebbero essere necessarie. Di conseguenza, i mercati stanno valutando la possibilità di ulteriori interventi da parte della RBA nei prossimi mesi.

Tuttavia, al momento lo slancio politico immediato sembra più forte sul fronte giapponese. La prospettiva di un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone, le speculazioni su un intervento ancora più consistente e i rinnovati timori di un intervento stanno incoraggiando gli operatori a chiudere le posizioni ribassiste sullo yen.

Di conseguenza, il cambio AUD/JPY rimane stretto tra due banche centrali sempre più restrittive, ma lo yen al momento detiene il vantaggio. A meno che le aspettative sulla BoJ non si attenuino, i recuperi a breve termine del cross potrebbero rimanere limitati anche con la RBA che mantiene una posizione restrittiva.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia AUD/JPY rimane saldamente orientata al ribasso, con il calo dal picco di fine agosto vicino a 114,80 che si è trasformato in una chiara sequenza di massimi e minimi decrescenti. Il prezzo ha infranto diverse aree di supporto consolidate e ora si aggira intorno a 110,78, rendendo la struttura di prezzo più ampia sempre più vulnerabile a un'ulteriore estensione al ribasso.

L'ultima debolezza segue la perdita della zona 112,40–112,60, che in precedenza aveva fornito un'importante base per l'incrocio. I tentativi di recupero al di sopra di quest'area sono stati rapidamente respinti, consentendo ai venditori di estendere il calo verso 111,00. Ancora più importante, il prezzo sta ora faticando al di sotto della zona 111,10–111,30, il che suggerisce che il precedente supporto sta iniziando ad agire da resistenza.

Dopo la rapidità del recente calo, è possibile una breve ripresa. Il cambio AUD/JPY potrebbe ritestare la zona 111,10–111,30 prima che i venditori tentino di riprendere il controllo. Tuttavia, finché il cross si manterrà al di sotto di questa area, è probabile che tali rimbalzi rappresentino movimenti correttivi all'interno della più ampia struttura ribassista.

La prima area di ribasso significativa si trova intorno a 109,20-109,40, dove il grafico mostra un'importante zona di domanda che in precedenza aveva innescato una forte ripresa all'inizio di agosto. Questo livello potrebbe temporaneamente rallentare il calo, ma una rottura decisiva al di sotto di esso indebolirebbe considerevolmente il quadro tecnico ed esporrebbe la zona psicologica di 108,00, che si allinea strettamente con la prevista estensione ribassista.

Affinché la tendenza ribassista immediata perda slancio, gli acquirenti dovrebbero riconquistare quota 111,30 e successivamente spingere al di sopra di 112,40–112,60 . Fino ad allora, la successione di livelli di supporto violati e i deboli tentativi di ripresa continuano a favorire i venditori.

Lo scenario preferibile rimane quindi un rimbalzo correttivo di breve termine seguito da un'ulteriore discesa , inizialmente con un obiettivo a 109,30 prima di una possibile estensione verso 108,00.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI AUD/JPY

PREZZO DI INGRESSO: 110,80

STOP LOSS: 113,00

PRELIEVO DI PROFITTO: 107,00

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