Il cambio AUD/JPY balza dell'1,5% mentre lo yen si indebolisce dopo l'aumento dei tassi della Banca del Giappone.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio AUD/JPY sale dell'1,54% verso quota 112,60 nonostante l'aumento dei tassi da parte della BoJ all'1,25%. Lo yen si è indebolito poiché la BoJ non ha segnalato un'accelerazione della stretta monetaria, mentre le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi da parte della RBA continuano a sostenere il dollaro australiano.

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Venerdì il cambio AUD/JPY ha registrato un forte rialzo, guadagnando circa l'1,54% e raggiungendo quota 112,60, nonostante l'indebolimento dello yen giapponese, sebbene la Banca del Giappone abbia annunciato l'atteso aumento dei tassi di interesse. Il dollaro australiano sta beneficiando della reazione contrastante dei mercati alle prospettive di politica monetaria in Giappone e Australia.

La Banca del Giappone ha aumentato il suo tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo dall'1,00% all'1,25%, raggiungendo così il livello più alto dal 1995. La decisione è stata approvata con 7 voti favorevoli e 2 contrari, con Toichiro Asada e Ayano Sato che si sono opposti all'aumento.

Anziché rafforzarsi, tuttavia, lo yen è stato oggetto di forti pressioni di vendita. Con l'aumento dei tassi già ampiamente riflesso nei prezzi di mercato, gli investitori si sono concentrati sulla questione se la Banca del Giappone avesse fornito prove sufficienti a giustificare le aspettative di un ciclo di inasprimento più rapido. La comunicazione di accompagnamento sembra non aver soddisfatto tali aspettative, innescando una classica reazione di vendita dello yen basata sui fatti.

La Banca del Giappone continua a riconoscere diversi rischi per le prospettive economiche, tra cui il conflitto in Medio Oriente, la domanda legata all'intelligenza artificiale e la volatilità dei mercati valutari. I responsabili delle politiche monetarie riconoscono inoltre la possibilità che l'inflazione di fondo possa alla fine superare l'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale.

Il governatore Kazuo Ueda ha ribadito che ulteriori aumenti dei tassi di interesse restano possibili se l'attività economica e l'inflazione si svilupperanno in linea con le aspettative della Banca del Giappone. Tuttavia, l'assenza di un segnale più chiaro riguardo ai tempi o alla velocità di un futuro inasprimento della politica monetaria ha limitato il sostegno allo yen.

Gli ultimi dati sull'inflazione in Giappone rafforzano la tesi a favore di un approccio graduale. L'indice dei prezzi al consumo nazionale è rimasto invariato ad agosto, mentre l'inflazione di fondo si è mantenuta al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato dalla Banca del Giappone. Ciò riduce la pressione immediata sui responsabili politici per accelerare il ciclo di inasprimento della politica monetaria.

L'Australia presenta un quadro contrastante. La Reserve Bank of Australia continua a mantenere il tasso di interesse di riferimento al 4,35% dopo tre aumenti all'inizio dell'anno, ma i mercati restano pronti per un ulteriore rialzo al 4,60% nella prossima riunione.

La governatrice della RBA, Michele Bullock, continua ad avvertire che l'inflazione rimane elevata e che le tensioni in Medio Oriente aumentano il rischio di nuove pressioni inflazionistiche. Anche il vice governatore Andrew Hauser ha indicato che potrebbero essere necessari ulteriori inasprimenti della politica monetaria per riportare l'inflazione in modo sostenibile verso l'obiettivo prefissato.

Per la coppia AUD/JPY, il fattore determinante non è quindi semplicemente l'aumento dei tassi da parte del Giappone, ma le aspettative relative a ciò che accadrà in futuro. L'aumento della Banca del Giappone era già stato scontato dal mercato e non è riuscito a fornire un segnale forward sufficientemente aggressivo, mentre i rischi di inflazione in Australia continuano a sostenere le aspettative di un ulteriore aumento da parte della Reserve Bank of Australia (RBA). Questa divergenza ha permesso alla coppia AUD/JPY di accelerare verso la zona di 112,60.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, il cambio AUD/JPY ha messo a segno una forte ripresa, risalendo dalla zona di domanda 109,80–110,00 fino a raggiungere quota 112,47. La forza del rimbalzo ha spostato nettamente lo slancio a breve termine verso gli acquirenti, annullando una parte significativa del calo registrato all'inizio di settembre.

La regione 109,80–110,00 si è dimostrata ancora una volta un importante livello di supporto strutturale. Il prezzo ha respinto con decisione quest'area prima di stabilire minimi crescenti e accelerare oltre quota 111,00. L'ultimo impulso rialzista ha ora spinto AUD/JPY direttamente nella zona 112,10–112,40, un'area che in precedenza ha agito sia da supporto che da resistenza.

Dopo un rialzo così brusco, una fase di consolidamento o un breve ritracciamento correttivo intorno a 112,20 non sarebbero sorprendenti. La chiave sarà capire se gli acquirenti riusciranno a trasformare la zona recentemente riconquistata in un supporto. Un mantenimento al di sopra di circa 112,00-112,20 rafforzerebbe la rottura al rialzo e fornirebbe una base più solida per la continuazione.

Un movimento sostenuto al di sopra di 112,50–112,80 rafforzerebbe ulteriormente la struttura rialzista e lascerebbe un margine considerevolmente maggiore al rialzo. Il prossimo obiettivo principale visibile sul grafico si trova intorno a 114,75–115,05, dove i precedenti rialzi di luglio e agosto hanno incontrato una significativa pressione di vendita.

Il percorso previsto, pertanto, favorisce una piccola correzione seguita da un'ulteriore fase rialzista, piuttosto che un'inversione immediata del rally di venerdì. Un ritest positivo dell'area di breakout potrebbe fornire la conferma necessaria agli acquirenti per puntare alla zona di resistenza superiore.

Lo scenario rialzista inizierebbe a indebolirsi se il prezzo scendesse decisamente al di sotto di 111,80. Un ribasso più profondo solleverebbe la possibilità che l'ultimo rialzo sia stato un falso breakout e potrebbe esporre il prezzo a 110,80 prima che l'importante area di supporto a 109,80 torni a essere al centro dell'attenzione.

Nel complesso, la coppia AUD/JPY ha registrato un significativo cambiamento tecnico. Il mantenimento al di sopra della zona recuperata tra 112,00 e 112,20 conferma la ripresa, con 114,80-115,00 come principale obiettivo al rialzo.

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