I venditori di NZD/USD prendono il controllo in vista della decisione di politica monetaria della RBNZ.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio NZD/USD scende sotto quota 0,5900, mentre i mercati prezzano una probabilità del 67% di un rialzo dei tassi da parte della Fed a settembre. Si prevede che la RBNZ aumenterà i tassi di 25 punti base mercoledì, ma la reazione della valuta neozelandese dipenderà probabilmente più dalle indicazioni prospettiche che dall'aumento stesso.

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Martedì il dollaro neozelandese ha perso terreno rispetto al dollaro statunitense, con il cambio NZD/USD in calo dello 0,35% e leggermente al di sotto della soglia di 0,5900 durante le contrattazioni europee. Questa debolezza si manifesta mentre gli investitori ricostituiscono la propria esposizione al dollaro, in un clima di crescente convinzione che la Federal Reserve inasprirà nuovamente la politica monetaria questo mese.

Il dollaro ha recuperato gran parte del calo della sessione precedente, spingendo l'indice del dollaro USA verso quota 99,60, in rialzo di circa lo 0,2% nella giornata. Le aspettative sulla Fed rimangono il fattore determinante, con Brown Brothers Harriman che osserva come i mercati dei futures attribuiscano una probabilità del 67% a un aumento di 25 punti base il 16 settembre. I mercati stanno inoltre prezzando circa 60 punti base di inasprimento cumulativo nei prossimi 12 mesi.

Queste aspettative potrebbero rimanere elevate in vista della riunione di settembre, sebbene il rapporto sull'inflazione (CPI) di agosto, previsto per l'11 settembre, giocherà probabilmente un ruolo importante nel determinare se gli operatori manterranno posizioni così aggressive.

Prima di allora, i dati statunitensi di martedì potrebbero generare ulteriori oscillazioni per il dollaro. Secondo BBH, l'indice PMI manifatturiero ISM di agosto dovrebbe attestarsi a 55,2 rispetto al 55,6 precedente, il che indicherebbe comunque condizioni manifatturiere resilienti. La componente "Prezzi pagati" dovrebbe scendere leggermente a 70,8 da 71,1, offrendo potenzialmente qualche indicazione di un possibile rallentamento dei rischi di inflazione al rialzo.

Il mercato del lavoro sarà inoltre oggetto di analisi in seguito alla pubblicazione del rapporto JOLTS di luglio. Le previsioni indicano circa 7,3 milioni di posti di lavoro vacanti, leggermente al di sotto dei 7,359 milioni di giugno. BBH prevede che i dati rimarranno coerenti con un mercato del lavoro caratterizzato da un ritmo relativamente contenuto di assunzioni e licenziamenti.

Per i neozelandesi, tuttavia, la decisione della Banca Centrale della Nuova Zelanda di mercoledì potrebbe rivelarsi ancora più importante.

ING prevede che la RBNZ aumenterà il suo tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 2,75%, una mossa già pienamente riflessa nelle quotazioni di mercato. Ciò significa che l'aumento del tasso in sé potrebbe generare solo una reazione limitata. L'attenzione si concentrerà invece sui segnali che i responsabili della politica monetaria invieranno in merito alla prossima fase del ciclo di inasprimento della politica monetaria.

Una dichiarazione decisamente restrittiva, accompagnata da proiezioni economiche o sui tassi di interesse più ottimistiche, potrebbe fornire al dollaro neozelandese un rinnovato sostegno. Al contrario, se la RBNZ dovesse attuare l'aumento previsto ma offrisse poche indicazioni su un ulteriore inasprimento della politica monetaria, il dollaro neozelandese potrebbe faticare a trarre vantaggio dalla decisione.

Per ora, il cambio NZD/USD rimane in bilico tra un previsto rialzo dei tassi da parte della RBNZ e le aspettative sempre più aggressive di una stretta monetaria da parte della Fed. Con il dollaro che al momento sta avendo la meglio in questa battaglia di politica monetaria, il dollaro neozelandese potrebbe rimanere sotto pressione al di sotto di 0,5900 a meno che la comunicazione della RBNZ di mercoledì non fornisca ai mercati un motivo per rivalutare le prospettive sui tassi di interesse della Nuova Zelanda.

Analisi tecnica

Il grafico a 4 ore della coppia NZD/USD sta iniziando a inclinarsi decisamente a favore dei venditori, con la coppia che si ritira dalla zona di resistenza 0,5980–0,5995 e ora testa un'area critica intorno a 0,5890. L'ultimo calo ha inoltre portato il prezzo direttamente sulla trendline ascendente che ha supportato la ripresa generale dalla fine di giugno, rendendo l'attuale regione particolarmente importante per il prossimo movimento direzionale.

Il rifiuto dalla zona di resistenza superiore ha già indebolito la precedente struttura rialzista. Dopo non essere riuscito a consolidarsi al di sopra di 0,5980, il cambio NZD/USD ha formato massimi decrescenti e ha gradualmente ceduto gran parte dei guadagni di agosto. Il prezzo sta ora spingendo al ribasso la trendline ascendente intorno a 0,5890–0,5900 e una rottura confermata sul grafico a 4 ore segnalerebbe che la ripresa plurisettimanale sta perdendo le sue basi tecniche.

Una certa esitazione intorno ai livelli attuali non sarebbe sorprendente. Un recupero temporaneo verso 0,5900–0,5920 potrebbe verificarsi con gli acquirenti che tentano di difendere la trendline. Tuttavia, se la coppia non riuscisse a riconquistare la struttura rotta, tale rimbalzo potrebbe semplicemente offrire ai venditori un'altra opportunità di rientrare.

Il primo obiettivo ribassista di rilievo si trova intorno a 0,5770-0,5780. Questa zona ha precedentemente agito da punto di svolta importante durante la ripresa di luglio e agosto e dovrebbe rappresentare il primo test significativo per la pressione ribassista. Da lì potrebbe verificarsi una reazione al rialzo, ma l'incapacità di mantenere l'area aumenterebbe significativamente il rischio di una correzione più profonda.

Al di sotto di 0,5770, il grafico lascia spazio a un'estensione del cambio NZD/USD verso la zona di domanda compresa tra 0,5625 e 0,5640. Questa regione ha costituito la base della ripresa più ampia e rappresenta il principale obiettivo ribassista qualora la struttura ascendente dovesse invertirsi completamente.

Affinché gli acquirenti riprendano il controllo, il cambio NZD/USD dovrebbe recuperare al di sopra della trendline e iniziare a ricostruire oltre 0,5920, mentre un ritorno verso 0,5980 sarebbe necessario per ripristinare le prospettive rialziste più ampie. Fino ad allora, il rifiuto dalla resistenza, combinato con la rottura della trendline in via di sviluppo, lascia la tendenza tecnica orientata al ribasso, inizialmente verso 0,5775 e potenzialmente verso 0,5630.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI NZD/USD

PREZZO DI INGRESSO: 0,5890

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