I rialzisti del petrolio prevedono prezzi più alti con la riduzione delle scorte.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

I prezzi del petrolio hanno raggiunto i massimi da un mese, a causa dell'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e del forte calo dei trasporti marittimi attraverso lo Stretto di Hormuz, che hanno alimentato i timori di interruzioni delle forniture globali, mentre gli operatori attendevano nuovi dati sulle scorte statunitensi.

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Martedì il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) ha esteso la sua avanzata, consolidandosi intorno alla soglia degli 80 dollari dopo aver raggiunto il livello più alto da oltre un mese. Il benchmark si trova ora a circa il 18% al di sopra dei minimi registrati all'inizio di luglio, poiché l'escalation delle tensioni geopolitiche continua a immettere un significativo premio di rischio nel mercato energetico.

L'ultimo rialzo si verifica mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto giorno consecutivo, con entrambe le parti che si scambiano nuovi attacchi. L'esercito statunitense ha anche annunciato il ripristino del blocco navale per le navi in viaggio da e per l'Iran, intensificando le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico globale.

L'attenzione del mercato rimane saldamente concentrata sullo Stretto di Hormuz, una rotta cruciale per quasi un quinto delle spedizioni mondiali di petrolio. Il traffico commerciale attraverso il canale è diminuito drasticamente dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha dichiarato lo stretto chiuso "fino a nuovo avviso" e ha rivendicato la responsabilità dell'arresto di due superpetroliere che avrebbero ignorato gli avvisi di navigazione. Sebbene Washington insista sul fatto che il petrolio continui a fluire attraverso la regione, i dati sul traffico marittimo suggeriscono che i movimenti delle navi siano scesi ai livelli precedenti al cessate il fuoco.

A mio avviso, il mercato petrolifero continua a essere guidato quasi esclusivamente dagli sviluppi geopolitici piuttosto che dai tradizionali principi di domanda e offerta. Finché l'incertezza aleggia sullo Stretto di Hormuz, è probabile che gli operatori mantengano un considerevole premio geopolitico nei prezzi, rendendo il greggio vulnerabile a ulteriori impennate.

Gli investitori attendono anche il rapporto settimanale sulle scorte dell'American Petroleum Institute (API), che sarà pubblicato nel corso della giornata. Le previsioni indicano un calo di 2,7 milioni di barili nelle scorte di greggio statunitensi, il che rappresenterebbe il tredicesimo calo settimanale consecutivo. Un ulteriore calo significativo delle scorte rafforzerebbe i timori di una contrazione dell'offerta e potrebbe dare nuovo impulso ai prezzi del greggio qualora le tensioni geopolitiche rimanessero elevate.

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, il petrolio WTI è tornato decisamente in una struttura rialzista dopo un rimbalzo aggressivo dalla zona di domanda di 67,00-68,00 dollari, dove gli acquirenti sono intervenuti per invertire il trend ribassista generale. Sul grafico a 4 ore, il prezzo è salito bruscamente superando diversi livelli di resistenza e ora si sta consolidando intorno alla regione di 79,50-80,00 dollari, un'ex area di offerta che sta iniziando a trasformarsi in supporto. La forza del recente rialzo suggerisce che lo slancio rialzista rimane saldamente intatto, sebbene un breve periodo di consolidamento o un modesto ritracciamento sarebbero salutari prima della prossima fase rialzista.

La zona compresa tra $78,50 e $79,00 rappresenta ora la prima linea di supporto e un livello chiave di breakout. Il mantenimento al di sopra di quest'area confermerebbe che gli acquirenti mantengono il controllo e aumenterebbe la probabilità di un'ulteriore spinta impulsiva al rialzo. Una rottura al di sotto di questo supporto innescherebbe probabilmente una correzione a breve termine verso $76,00-$77,00, ma un tale calo sarebbe comunque considerato un ritracciamento all'interno della ripresa più ampia, a meno che i venditori non forzino un movimento sostenuto al di sotto di $73,00.

Sul fronte positivo, le prospettive tecniche continuano a favorire ulteriori rialzi. Un superamento sostenuto di 80,50 dollari confermerebbe la continuazione dell'attuale trend rialzista ed esporrebbe la successiva importante resistenza intorno a 86,00 dollari, dove in precedenza si era manifestata una pressione di vendita. Il superamento di tale barriera accelererebbe probabilmente lo slancio rialzista verso la zona di offerta di 95,00 dollari, che rappresenta il prossimo obiettivo tecnico significativo e si allinea con il percorso previsto mostrato sul grafico.

Anche gli indicatori di momentum favoriscono i rialzisti. L'indice di forza relativa (RSI) si mantiene probabilmente al di sopra del livello neutro di 50 e si avvicina alla zona di ipercomprato, riflettendo un forte interesse all'acquisto senza ancora segnalare un esaurimento. Nel frattempo, si prevede che la media mobile di convergenza/divergenza (MACD) rimanga al di sopra della linea dello zero con un incrocio positivo, indicando che il momentum rialzista continua a rafforzarsi nonostante la possibilità di una fase di consolidamento a breve termine dopo il forte rally.

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