I rialzisti del petrolio prendono il controllo mentre il traffico a Hormuz rimane limitato

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Resoconto:

Il WTI estende il suo rally fino a circa 83,50 dollari, quasi il 10% in più rispetto alla chiusura della scorsa settimana, mentre le speranze di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran si affievoliscono. La forte limitazione del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz continua ad alimentare le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico globale.

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Martedì i prezzi del petrolio hanno esteso la loro forte ripresa per la seconda sessione consecutiva, con il West Texas Intermediate (WTI) scambiato intorno agli 83,50 dollari durante le ore europee. Il benchmark statunitense ha guadagnato quasi il 10% rispetto ai livelli di chiusura della scorsa settimana, poiché gli operatori stanno ricostruendo un consistente premio di rischio geopolitico a fronte delle speranze sempre più flebili di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.

La principale preoccupazione rimane lo Stretto di Hormuz. Washington e Teheran non hanno ancora raggiunto un accordo sulle condizioni per la piena riapertura di questo cruciale corridoio energetico, ed entrambe le parti, a quanto pare, chiedono un risarcimento per i danni subiti durante il conflitto. I negoziati, sempre più complessi, riducono le aspettative di una rapida normalizzazione dei flussi energetici regionali.

Ad alimentare le preoccupazioni del mercato, Teheran ha ristrutturato i vertici militari e della sicurezza con sei nuove nomine. L'ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohsen Rezaee, ha assunto la carica di Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, una posizione di grande influenza nella politica estera iraniana. Il suo atteggiamento scettico nei confronti dei negoziati con Washington ha ulteriormente alimentato i dubbi sul processo di pace.

Ancora più importante per i mercati petroliferi, il transito di navi attraverso Hormuz rimane fortemente limitato. Reuters ha riferito, citando dati sul traffico marittimo, che lunedì solo sei navi hanno attraversato il canale, rispetto alle 10-11 delle settimane precedenti e alle circa 130-160 navi prima dell'inizio del conflitto.

Il crollo del traffico attraverso Hormuz è attualmente più importante per il WTI della retorica diplomatica. Finché il trasporto marittimo rimarrà fortemente limitato, gli operatori avranno un motivo fondamentale per mantenere un significativo premio di rischio sull'offerta.

Con il WTI che si avvicina già agli 84 dollari, un'ulteriore escalation o un'interruzione prolungata potrebbero mantenere intatta la tendenza al rialzo. Tuttavia, qualsiasi svolta credibile tra Washington e Teheran in grado di ripristinare il normale traffico attraverso Hormuz potrebbe innescare un'altrettanto aggressiva inversione di tendenza dei prezzi del petrolio.

Analisi tecnica

Il petrolio WTI continua a mostrare un setup rialzista positivo sul grafico a 4 ore, nonostante il recente ritracciamento da 83,30 dollari. Il mercato ha messo in atto una ripresa impressionante dalla zona dei 74,00 dollari e il ritracciamento verso gli 81,00 dollari ora colloca i prezzi in un'importante area di resistenza pregressa che potrebbe determinare se il rally ha ulteriore margine di crescita.

La zona compresa tra $80,80 e $81,20 è particolarmente importante. Quest'area in precedenza fungeva da tetto e la sua capacità di trasformarsi in supporto rafforzerebbe la svolta rialzista nella struttura del mercato. Se gli acquirenti continueranno a difendere questa zona, il WTI potrebbe tornare a $83,00 prima di affrontare la barriera più significativa di $84,00-$84,40.

Un superamento convincente di 84,40 dollari permetterebbe di eliminare uno dei più forti ostacoli tecnici a breve termine e potrebbe aprire la strada verso 86,00 dollari. Oltre tale livello, la soglia psicologica di 90,00 dollari diventerebbe un obiettivo realistico a lungo termine, qualora la tendenza rialzista dovesse continuare a rafforzarsi.

In alternativa, l'incapacità di difendere il livello di 80,80 dollari suggerirebbe che il recente rally sta perdendo slancio. Un simile movimento potrebbe spingere i prezzi verso i 78,00 dollari, con una correzione più profonda che porterebbe in primo piano i 75,50 dollari. La zona compresa tra 73,50 e 74,00 dollari rimane il principale supporto strutturale e dovrebbe essere superata al ribasso prima che la ripresa generale venga seriamente compromessa.

Per ora, il bilancio dei rischi rimane orientato al rialzo. L'ultimo calo sembra più coerente con prese di profitto e un ritest dell'area di breakout che con l'inizio di un'inversione ribassista prolungata. Finché il WTI si mantiene al di sopra di 80,80 dollari, gli acquirenti conservano l'opportunità di riprendere il controllo e spingere i prezzi verso 84,40 dollari, con un breakout che potrebbe estendere la ripresa verso 90,00 dollari.

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