I prezzi del petrolio salgono alle stelle con il ritorno del conflitto tra Stati Uniti e Iran a Hormuz.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il WTI risale verso gli 84,40 dollari dopo un incidente che ha coinvolto una petroliera con mine navali e la ripresa degli scambi militari tra Stati Uniti e Iran intorno allo Stretto di Hormuz. I rischi geopolitici sostengono il petrolio, sebbene la ripresa delle esportazioni dal Golfo Persico potrebbe limitare l'entità del rialzo.

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Il petrolio WTI è tornato a salire all'inizio della settimana, con i prezzi che si sono avvicinati agli 84,40 dollari al barile durante la sessione asiatica di lunedì. Il rimbalzo segue un'altra forte escalation nella zona dello Stretto di Hormuz, che ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza di una delle rotte di esportazione petrolifera più importanti della regione.

L'ultimo elemento scatenante è stato la segnalazione da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane dell'incendio di una superpetroliera, avvenuto dopo che la nave aveva urtato due mine navali lungo il passaggio meridionale dello Stretto. Le autorità iraniane hanno affermato che l'imbarcazione aveva tentato di attraversare illegalmente il corso d'acqua e hanno avvertito che il traffico marittimo deve rispettare le norme di Teheran che regolano il transito nell'area.

L'incidente è stato seguito da una più ampia escalation militare. L'Iran ha lanciato missili balistici e da crociera antinave da diverse località, tra cui Teheran, Lorestan, Karaj, Khorramabad e Shiraz, prendendo di mira posizioni intorno allo Stretto di Hormuz.

Questi attacchi sono stati descritti come una rappresaglia per un precedente attacco statunitense contro le installazioni di lancio iraniane sull'isola di Larak. L'operazione statunitense ha preso di mira postazioni missilistiche che, secondo le fonti, si stavano preparando a dispiegare mine navali nel canale, segnando il primo attacco diretto americano contro posizioni militari iraniane in oltre un mese.

Il rinnovato confronto rappresenta un cambiamento significativo rispetto al recente periodo in cui Washington si era affidata principalmente alla pressione economica piuttosto che all'azione militare diretta nel tentativo di spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Con il ritorno degli scambi militari e il impiego di mine navali, gli operatori di mercato sono nuovamente costretti a valutare la possibilità di interruzioni nei flussi energetici regionali.

Ciò spiega la reazione immediata del WTI. Qualsiasi deterioramento della sicurezza intorno a Hormuz può rapidamente introdurre un sovrapprezzo geopolitico sui prezzi del petrolio, soprattutto quando le infrastrutture di trasporto marittimo e di esportazione sono direttamente esposte al conflitto.

Tuttavia, il quadro dell'offerta potrebbe impedire che l'ultimo rialzo si sviluppi senza controllo.

Brown Brothers Harriman ha evidenziato le stime di Goldman Sachs secondo cui le esportazioni di petrolio del Golfo Persico si sono riprese, raggiungendo circa due terzi dei livelli prebellici, grazie anche al crescente numero di navi in grado di attraversare con successo lo Stretto. Il miglioramento dei flussi di esportazione suggerisce che le condizioni fisiche di approvvigionamento stanno gradualmente diventando meno restrittive, nonostante i persistenti rischi per la sicurezza.

Il risultato è un mercato del petrolio greggio tirato in due direzioni. La recente escalation militare sta ricostruendo il premio di rischio geopolitico, mentre la ripresa delle esportazioni dal Golfo Persico sta limitando i timori di un'immediata carenza di offerta. Per il WTI, la sostenibilità del rialzo sopra gli 84 dollari dipenderà quindi in larga misura dal fatto che l'ultimo scontro inizi a interrompere i flussi effettivi di petrolio o rimanga principalmente un rischio per la sicurezza della via navigabile.

Analisi tecnica

Il grafico a 4 ore del WTI mostra un'inversione di tendenza rialzista positiva, con il greggio che si sta riprendendo con forza dal recente calo verso i 79,00 dollari e sta tornando nella zona chiave compresa tra 83,00 e 84,50 dollari. Il prezzo si attesta attualmente intorno agli 84,35 dollari, dove il mercato sta tentando di trasformare un'importante area di resistenza in una piattaforma per un'ulteriore fase rialzista.

L'ultima ripresa ha prodotto una sequenza di minimi e massimi crescenti a partire dal minimo di fine agosto. Ancora più importante, il WTI ha superato nuovamente l'area degli 83,00 dollari e ora sta mettendo alla prova la barriera degli 84,30-84,50 dollari, che ha ripetutamente influenzato l'andamento dei prezzi nelle ultime settimane. Una rottura decisa e un mantenimento al di sopra di questo livello rafforzerebbero l'ipotesi che gli acquirenti abbiano ripreso il controllo dopo la recente correzione.

Un ritest a breve termine rimane possibile prima della prossima espansione al rialzo. La zona compresa tra $82,80 e $83,80 rappresenta il supporto più importante nelle immediate vicinanze e il mantenimento di quest'area in caso di ritracciamento preserverebbe la struttura rialzista. Un tale ritest potrebbe fornire la base necessaria per un nuovo tentativo di superare quota $84,50.

Una volta superata in modo convincente tale resistenza, il grafico lascia spazio a un rialzo più deciso. L'attenzione iniziale al rialzo si sposterebbe verso $86,50–$87,00, ma l'obiettivo tecnico più ampio si colloca intorno a $92,00–$93,00, dove è visibile un'importante zona di offerta derivante dal precedente rally.

Un superamento della soglia dei 93,00 dollari rappresenterebbe un cambiamento ben più significativo nella struttura generale del mercato e potrebbe aprire la strada verso l'area dei 95,00 dollari, seguita da un'estensione verso il livello psicologico dei 100,00 dollari.

Lo scenario rialzista inizierebbe a perdere credibilità se il WTI scendesse nuovamente al di sotto della zona di supporto di 82,80 dollari. Ciò esporrebbe i recenti minimi intorno ai 79,00 dollari, mentre una rottura più consistente riporterebbe in gioco l'importante zona di domanda compresa tra 73,00 e 74,00 dollari.

Per ora, la ripresa rimane intatta. Il WTI sta testando un importante punto di rottura dopo aver stabilito minimi crescenti, e il mantenimento al di sopra della regione degli 83,00 dollari manterrebbe la traiettoria inclinata verso i 92,00-93,00 dollari prima di una potenziale estensione verso i 100,00 dollari.

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