I dati PCE pesano sull'EUR/USD, mentre le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BCE forniscono un supporto fondamentale

Forex

Resoconto:

Mentre i dati PCE statunitensi hanno alimentato i guadagni del dollaro USA, l'EUR/USD ha evitato un forte calo, spinto principalmente dalle forti aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Banca Centrale Europea (BCE).

BUY EURUSD

Valido fino a

IN ATTESA

1.16360

Prezzo di entrata

1.17370

1.15750

1.16429 -0.00079 -0.07%

Pips

IN ATTESA

1.15750

Prezzo di uscita

1.16360

Prezzo di entrata

1.17370

Fondamenti

Il cambio EUR/USD si sta attualmente consolidando in un intervallo ristretto intorno a 1,1655, dopo aver toccato un minimo di oltre una settimana a 1,1641 durante la notte, prima di attrarre supporto da parte degli acquisti e stabilizzarsi. La pubblicazione di ieri dell'indice dei prezzi PCE di luglio negli Stati Uniti è stata il principale fattore determinante della volatilità del mercato. Il dato ha rafforzato le aspettative che la Federal Reserve manterrà alti i tassi di interesse o addirittura li aumenterà ulteriormente, spingendo l'indice del dollaro USA verso quota 99 ed esercitando una notevole pressione al ribasso sull'euro.

Tuttavia, l'euro ha resistito a un forte calo, in gran parte grazie alle solide aspettative del mercato su un rialzo dei tassi da parte della BCE. Le quotazioni di mercato indicano attualmente una probabilità del 96% di un aumento dei tassi nella riunione di settembre della BCE, fornendo un solido supporto alla valuta. Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha affermato chiaramente mercoledì che il prolungato conflitto in Medio Oriente e la performance economica sorprendentemente forte dell'eurozona comportano rischi al rialzo per l'inflazione, che richiederanno un ulteriore aumento dei costi di finanziamento. Inoltre, i dati sull'attività economica dell'eurozona pubblicati venerdì scorso hanno mostrato che l'economia si sta espandendo al ritmo più veloce di quest'anno, evidenziando una solida resilienza e rafforzando ulteriormente la posizione restrittiva della BCE.

L'attenzione del mercato si è ora spostata sul discorso che il presidente della Fed, Kevin Warsh, terrà venerdì al Jackson Hole Economic Symposium, in attesa di ulteriori indicazioni sulle prospettive della Fed in materia di tassi d'interesse. Un atteggiamento più restrittivo da parte di Warsh potrebbe spingere al rialzo il dollaro statunitense, esponendo l'euro al rischio di ritestare i minimi recenti. Al contrario, dichiarazioni accomodanti potrebbero consentire al cambio EUR/USD di innescare un rimbalzo, sostenuto dalle aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BCE. Nel complesso, le variazioni nel grado di divergenza delle politiche monetarie tra la Fed e la BCE determineranno la traiettoria a breve termine della coppia valutaria.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, l'EUR/USD ha rimbalzato dalla sua base e attualmente si sta consolidando su livelli elevati dopo un forte rialzo. I principali supporti al ribasso si trovano al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% (intorno a 1,16540) e al livello del 23,6% (intorno a 1,15750); una rottura al di sotto di questa zona di supporto potrebbe innescare una correzione più profonda. Le principali resistenze al rialzo si trovano vicino al precedente massimo di oscillazione di 1,17100 e al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50,0% (intorno a 1,17370). Una rottura decisiva al di sopra di questo cluster di resistenza aprirebbe la strada a guadagni verso il livello di Fibonacci del 61,8% (intorno a 1,18200).

Dal punto di vista degli indicatori, all'interno del sistema Ichimoku Kinko Hyo, la Tenkan-sen (linea rossa: 1,16360) si trova al di sotto della Kijun-sen (linea blu: 1,16678), indicando una lieve pressione di ritracciamento a breve termine. Tuttavia, i prezzi rimangono saldamente al di sopra della nuvola rosa ascendente (Senkou Span), con la Chikou Span (linea verde) posizionata al di sopra dell'azione dei prezzi, mantenendo intatto il trend rialzista di medio-lungo termine. Le candele attuali stanno testando la parte superiore della nuvola come supporto per costruire una base.

Sull'indicatore ADX, la linea ADX si attesta a 23,51, con +DI (11,14) e -DI (19,43) intrecciati a livelli inferiori e -DI leggermente superiore. Ciò indica che il precedente forte trend rialzista ha temporaneamente perso slancio, entrando in una fase di consolidamento per assorbire le prese di profitto prima di definire la prossima direzione. PCE Data Weighs on EUR/USD as ECB Rate Hike Expectations Provide Key Support_1

PCE Data Weighs on EUR/USD as ECB Rate Hike Expectations Provide Key Support_1

Raccomandazioni di trading

Direzione: lunga

Voce: 1.16360

Take Profit: 1.17370

Stop Loss: 1.15750

Versioni supportate: 1.16360 / 1.15750 / 1.15190

Resistenza: 1,17100 / 1,17370 / 1,18200

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