GBP/USD sotto pressione, ma le aspettative di mantenimento della maggioranza da parte della Fed limitano le prospettive ribassiste.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

La coppia GBP/USD scende verso quota 1,3675, con l'inflazione PCE statunitense che, pur rimanendo elevata, sostiene il dollaro e mantiene aperta la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Fed. Tuttavia, con le aspettative di un aumento dei tassi a settembre ancora relativamente modeste, il calo della sterlina potrebbe rimanere una correzione piuttosto che segnalare un'inversione ribassista più ampia.

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La sterlina britannica continua a subire pressioni contro il dollaro statunitense giovedì, con il cambio GBP/USD che scivola verso quota 1,3675, toccando il livello più basso da circa una settimana. Il calo prolunga l'inversione di tendenza di mercoledì e riflette una rinnovata domanda di dollari dopo che l'inflazione statunitense si è dimostrata più persistente di quanto previsto dagli investitori.

L'ultimo rapporto sull'inflazione PCE statunitense ha rafforzato la posizione del dollaro nel breve termine. L'inflazione complessiva si è mantenuta al 3,7% su base annua a luglio, anziché moderarsi come previsto, mentre l'inflazione di base è rimasta elevata al 3,3%. Entrambi i valori si mantengono ben al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve, a conferma del fatto che i responsabili delle politiche monetarie non possono ancora permettersi di dichiarare vittoria sull'inflazione.

Per quanto riguarda la coppia GBP/USD, il problema immediato è che la persistente inflazione statunitense ha riaperto il dibattito sulla necessità di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Fed. Attualmente i mercati attribuiscono una probabilità di circa il 36% a un rialzo a settembre, il che significa che gli investitori sono tutt'altro che convinti che una stretta monetaria sia imminente, ma gli ultimi dati hanno reso sempre più difficile una vendita aggressiva del dollaro.

ING ha definito contrastanti i dati statunitensi pubblicati mercoledì, sostenendo che abbiano fornito un certo supporto al dollaro senza però offrire una risposta definitiva sulla decisione del FOMC di settembre. La banca continua a propendere per un mantenimento dei tassi da parte della Fed il 16 settembre, il che lascerebbe spazio a un nuovo indebolimento del dollaro, sebbene i dati economici in arrivo e le comunicazioni della Fed nelle prossime settimane saranno cruciali.

Questo lascia la coppia GBP/USD intrappolata tra la forza del dollaro nel breve termine e la persistente incertezza sulle prossime mosse della Fed. A mio avviso, l'attuale debolezza della sterlina sembra più una correzione guidata dal dollaro che un deterioramento decisivo delle prospettive generali della valuta britannica. A meno che i dati statunitensi non rafforzino costantemente le argomentazioni a favore di un ulteriore rialzo dei tassi, la pressione di vendita sulla coppia GBP/USD potrebbe alla fine iniziare a perdere slancio.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia GBP/USD è diventata sempre più fragile dopo non essere riuscita a sostenere il breakout al di sopra della zona di resistenza compresa tra 1,3640 e 1,3670. Il prezzo ha brevemente superato quest'importante area di offerta, ma ha rapidamente perso slancio, creando quello che assomiglia sempre più a un falso breakout prima di ridiscendere verso 1,3580.

Ancora più importante, l'ultimo calo ha spinto il cambio GBP/USD al di sotto della trendline ascendente che aveva guidato la ripresa dai minimi di fine luglio. Questa rottura rappresenta il primo deterioramento significativo nella recente struttura rialzista. La coppia aveva precedentemente mantenuto una sequenza costante di minimi crescenti, ma il rifiuto intorno a 1,3670 seguito dalla rottura della trendline suggerisce che i venditori stanno iniziando a riprendere il controllo.

La zona compresa tra 1,3570 e 1,3580 rappresenta ora il campo di battaglia immediato. Un movimento sostenuto al di sotto di quest'area confermerebbe il fallimento del recente breakout rialzista e potrebbe accelerare le vendite verso 1,3510, seguito dalla zona tra 1,3460 e 1,3470. Se la pressione ribassista dovesse rafforzarsi ulteriormente, l'attenzione si sposterebbe verso 1,3380 e infine verso la più ampia zona compresa tra 1,3280 e 1,3300, che si allinea con il percorso ribassista evidenziato sul grafico.

Lo scenario ribassista si indebolirebbe se gli acquirenti riuscissero a recuperare rapidamente la trendline rotta e a spingere il prezzo nuovamente sopra 1,3640. Tuttavia, la più ampia zona di offerta compresa tra 1,3640 e 1,3670 rimane l'area di invalidazione chiave. Solo una chiusura convincente a 4 ore al di sopra di 1,3670 ripristinerebbe la struttura rialzista e riaprirebbe la possibilità di un'estensione verso 1,3725 e oltre.

Per ora, la combinazione di ripetuti rifiuti da importanti livelli di resistenza, un breakout fallito e la perdita del supporto della trendline ascendente sposta l'equilibrio tecnico a breve termine verso il basso. Qualsiasi modesto recupero all'interno della struttura di supporto rotta potrebbe quindi attirare una rinnovata pressione di vendita.

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