GBP/JPY si avvia a chiudere la settimana in perdita, con la BoJ Hawks che domina la scena.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

La coppia GBP/JPY è rimasta sotto pressione per la terza sessione consecutiva, poiché le crescenti aspettative di un ulteriore inasprimento delle politiche della Banca del Giappone e i rischi di intervento hanno controbilanciato i dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito, risultati migliori del previsto.

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Venerdì la coppia GBP/JPY è rimasta sulla difensiva, registrando il terzo giorno consecutivo di perdite, con gli operatori che continuano a privilegiare lo yen giapponese rispetto alla sterlina britannica. Sebbene i dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito, superiori alle attese, abbiano fornito un supporto temporaneo, il quadro generale del mercato rimane incentrato sulle crescenti aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Banca del Giappone e sulla possibilità di un rinnovato intervento da parte delle autorità giapponesi.

I dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito hanno mostrato un aumento delle vendite al dettaglio dell'1,2% a maggio, superando ampiamente le aspettative di un incremento dello 0,5% e invertendo il calo rivisto dell'1,0% registrato ad aprile. Anche le vendite al dettaglio "core" hanno superato le previsioni, crescendo dell'1,2% dopo una modesta contrazione il mese precedente. Questi dati hanno offerto un certo sollievo alla sterlina e hanno contribuito alla ripresa del cambio GBP/JPY dai minimi intraday intorno a quota 212,00.

Tuttavia, l'impatto positivo si è rivelato limitato. Gli investitori restano cauti nei confronti della sterlina a causa dell'incertezza politica nel Regno Unito e delle prospettive incerte per la politica della Banca d'Inghilterra. Gli operatori di mercato hanno ridimensionato le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della BoE dopo i dati sull'inflazione più contenuti pubblicati all'inizio di questa settimana. Il recente accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ha inoltre attenuato le preoccupazioni relative all'inflazione trainata dal settore energetico, rafforzando l'aspettativa che i responsabili politici del Regno Unito possano mantenere invariati i tassi nei prossimi mesi.

Nel frattempo, lo yen giapponese continua a beneficiare di un contesto interno sempre più favorevole. I verbali della riunione di aprile della Banca del Giappone hanno rivelato che diversi membri del comitato di politica monetaria si sono detti favorevoli a un aumento più aggressivo dei tassi di interesse per impedire che l'inflazione superi l'obiettivo della banca centrale. Tali commenti sono stati ribaditi dal vice governatore Shinichi Himino, il quale ha indicato che ulteriori aumenti dei tassi rimangono probabili se le tendenze economiche e inflazionistiche continueranno a evolversi come previsto.

Dal mio punto di vista, la divergenza di politica monetaria tra la Banca d'Inghilterra e la Banca del Giappone sta diventando sempre più importante per il cambio GBP/JPY. Mentre le aspettative di un rialzo dei tassi nel Regno Unito si stanno affievolendo, il ciclo di inasprimento della politica monetaria giapponese sembra accelerare. Questo cambiamento sta riducendo uno dei principali vantaggi che storicamente ha sostenuto il cross.

Aggiungendo un ulteriore elemento di cautela, persistono le speculazioni secondo cui le autorità giapponesi potrebbero intervenire sui mercati valutari qualora l'indebolimento dello yen dovesse tornare a essere eccessivo. Questo rischio di intervento continua a scoraggiare acquisti aggressivi di GBP/JPY e probabilmente limiterà qualsiasi tentativo di ripresa significativo nel breve termine.

Di conseguenza, nonostante occasionali rimbalzi trainati da dati positivi provenienti dal Regno Unito, la tendenza generale rimane ribassista, mentre le aspettative di un'ulteriore normalizzazione della Banca del Giappone continuano a rafforzarsi.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia GBP/JPY rimane sotto pressione ribassista, con il prezzo che si aggira intorno a 213,35 dopo aver rotto al ribasso l'importante zona di supporto compresa tra 213,50 e 213,60. La coppia ha recentemente respinto l'area di resistenza tra 215,40 e 215,50, e il forte calo da tale zona suggerisce che i venditori abbiano ripreso il controllo dell'andamento dei prezzi nel breve termine.

L'ultima rottura al ribasso è tecnicamente significativa perché 213,50 aveva agito da livello pivot chiave nelle ultime settimane. Ora che il prezzo si trova al di sotto di quest'area, è probabile che la stessa zona funga da resistenza immediata. A meno che gli acquirenti non riescano a riconquistare 213,60, qualsiasi rimbalzo a breve termine potrebbe essere considerato un'opportunità di vendita.

Al ribasso, il prossimo supporto principale si trova intorno a 212,20–212,30, dove il prezzo in passato ha attratto gli acquirenti. Una rottura prolungata al di sotto di questo livello esporrebbe la zona di domanda più profonda intorno a 211,30–211,50, che si allinea con la traiettoria ribassista prevista sul grafico.

Il momentum rimane negativo, con la coppia che forma massimi decrescenti dopo non essere riuscita a mantenersi al di sopra di 214,50. Il recente tentativo di rimbalzo sembra correttivo piuttosto che di inversione di tendenza, soprattutto finché il prezzo rimane al di sotto del supporto rotto.

RACCOMANDAZIONE COMMERCIALE

VENDI GBP/JPY

PREZZO DI INGRESSO: 213,35

STOP LOSS: 214,50

TARIFFA DI PROFITTO: 211,50

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