GBP/JPY in rialzo in mezzo a una crescita inaspettata delle vendite al dettaglio nel Regno Unito, ma incombe la pressione sul taglio dei tassi della BoE

Resoconto:

La coppia GBP/JPY ha ampliato i suoi guadagni per la seconda sessione consecutiva, attestandosi vicino a 195,90 dopo che le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono cresciute inaspettatamente dello 0,3% a settembre, sfidando le previsioni di un calo.

BUY GBPJPY

Tempo di chiusura

CHIUSO

195.700

Prezzo di entrata

200.000

194.000

212.712 -0.397 -0.19%

251.6

Pips

Profitto

194.000

198.216

Prezzo di uscita

195.700

Prezzo di entrata

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La sterlina (GBP) ha mantenuto il suo slancio al rialzo contro lo yen giapponese (JPY) durante la sessione asiatica di venerdì, spinta da dati al dettaglio più forti del previsto dal Regno Unito. GBP/JPY è stato scambiato vicino a 195,90, continuando il suo rally per il secondo giorno consecutivo. Questo movimento al rialzo è avvenuto dopo che l'Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito ha riportato un inaspettato aumento dello 0,3% nelle vendite al dettaglio per settembre, sfidando le aspettative del mercato di un calo dello 0,3%.

I dati seguono un aumento dell'1,0% nelle vendite al dettaglio in agosto e segnalano che la spesa dei consumatori è rimasta resiliente nonostante i crescenti venti contrari economici. Su base annua, le vendite al dettaglio sono cresciute del 3,9%, accelerando da un aumento del 2,3% in agosto. Le vendite al dettaglio di base, escludendo la componente volatile del carburante per autoveicoli, sono aumentate anche dello 0,3% mese su mese, il che è stato significativamente migliore della contrazione prevista dello 0,3%.

L'inaspettata crescita delle vendite al dettaglio a settembre offre un barlume di speranza per l'economia del Regno Unito, che è alle prese con una prospettiva di crescita in decelerazione. Il consumatore britannico, per ora, sembra resistere nonostante l'aumento del costo della vita e un mercato del lavoro sempre più incerto. Tuttavia, il quadro economico più ampio dipinge uno scenario più impegnativo, in particolare per la Banca d'Inghilterra (BoE).

Nonostante questa sorpresa positiva, la forza della sterlina potrebbe essere di breve durata, poiché la BoE deve far fronte a una pressione crescente per adeguare la propria posizione di politica monetaria. I recenti dati sull'inflazione mostrano che sia l'indice dei prezzi al consumo (CPI) sia l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) stanno rallentando, indicando un ambiente inflazionistico in raffreddamento. Inoltre, i dati del mercato del lavoro sono stati deludenti, con una crescita dei salari in rallentamento e una disoccupazione in aumento. Questi sviluppi si aggiungono al coro di voci che chiedono alla BoE di considerare di tagliare i tassi di interesse prima possibile per scongiurare un rallentamento economico.

Nella sua riunione più recente, la BoE ha optato per il mantenimento del tasso attuale del 5,25%, ma il mercato sta sempre più scontando la probabilità di tagli dei tassi nel 2024, soprattutto se l'inflazione continua a moderarsi. I dati inaspettatamente forti sul commercio al dettaglio potrebbero offrire alla BoE un po' di respiro, ma è improbabile che alterino in modo significativo la traiettoria della politica monetaria a lungo termine, soprattutto se la crescita salariale e l'inflazione continuano a seguire un andamento al ribasso.

Nel frattempo, venerdì lo yen giapponese ha guadagnato un po' di trazione, in parte a causa dell'intervento verbale delle autorità giapponesi. Atsushi Mimura, vice ministro delle finanze giapponese per gli affari internazionali, ha avvertito che i recenti movimenti dello yen sono stati "un po' rapidi e unilaterali", segnalando il disagio del governo per l'attuale ritmo di deprezzamento. Questo intervento marcato è avvenuto mentre lo yen era sotto una pressione considerevole, in particolare rispetto al dollaro, dove ha recentemente testato il livello psicologico chiave di 150.

I commenti di Mimura sono stati ripresi da un portavoce del governo giapponese, che ha sottolineato l'importanza di movimenti valutari stabili che riflettano accuratamente i fondamentali economici. I funzionari giapponesi stanno ora tenendo d'occhio il mercato dei cambi, monitorando in particolare eventuali segnali di attività speculativa che potrebbero destabilizzare ulteriormente lo yen. Questi commenti suggeriscono che il governo giapponese potrebbe essere pronto a intraprendere azioni più dirette nei mercati valutari se la volatilità persiste, anche se resta da vedere un intervento concreto.

Anche le pressioni inflazionistiche del Giappone hanno mostrato segnali di allentamento, con l'indice nazionale dei prezzi al consumo (CPI) del paese che ha rallentato a un tasso annualizzato del 2,5% a settembre, in calo rispetto alla precedente lettura del 2,8%. Anche il CPI di base, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari freschi, ha rallentato al 2,4%. Queste cifre sottolineano le sfide che la banca centrale giapponese deve affrontare mentre continua a confrontarsi con pressioni deflazionistiche e una lenta ripresa economica.

Analisi tecnica

Da una prospettiva tecnica, GBP/JPY sembra prepararsi per un potenziale breakout. La coppia ha formato un pattern di triangolo rettangolo sul grafico a 4 ore, con il bordo piatto lungo il lato superiore del triangolo al livello 196,00. Secondo la teoria dell'analisi tecnica, è più probabile che il prezzo superi questo livello di resistenza, segnalando un ulteriore slancio al rialzo.

Una rottura decisiva sopra il livello 196,00 potrebbe innescare un brusco rally, con il prossimo obiettivo per i tori fissato a 200, che si allinea con l'estensione di Fibonacci del 61,8% dell'altezza del triangolo. I trader cercherebbero una candela verde forte per perforare questa resistenza o una serie di candele verdi consecutive che chiudono sopra la sommità piatta del triangolo.

Tuttavia, ci sono alcuni segnali di avvertimento che non dovrebbero essere ignorati. L'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) sta mostrando segnali di divergenza ribassista, poiché lo slancio sembra scemare nonostante i prezzi raggiungano massimi più alti. Questa divergenza suggerisce che il rally potrebbe perdere slancio e i trader dovrebbero essere cauti su un potenziale pullback se il breakout non si materializza.

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