GBP/JPY: i rialzisti riprendono il controllo mentre l'impatto dell'intervento sullo yen si affievolisce.

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Il cambio GBP/JPY si avvicina a quota 215,40, il livello più alto in quasi due settimane, mentre lo yen fatica a mantenere la ripresa innescata dagli interventi statali.

BUY GBPJPY

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La coppia GBP/JPY estende la sua ripresa durante la sessione europea di mercoledì, salendo verso la zona 215,35–215,40 e raggiungendo il livello più alto da quasi due settimane. Il cross ha rimbalzato con forza dai minimi della scorsa settimana, poiché il rinnovato indebolimento dello yen giapponese consente agli acquirenti di riprendere il controllo.

Lo yen ha perso una parte significativa dei guadagni generati dal raro intervento coordinato sul mercato valutario tra Stati Uniti e Giappone. Sebbene l'operazione avesse inizialmente fornito un forte sostegno, le pressioni strutturali di fondo sono rapidamente tornate alla ribalta.

Il differenziale dei tassi d'interesse rimane particolarmente importante. Nonostante la Banca del Giappone abbia aumentato i costi di finanziamento al livello più alto dal 1995, i tassi giapponesi restano sostanzialmente inferiori a quelli offerti nel Regno Unito e in altre principali economie. Ciò continua a rendere lo yen attraente come valuta di finanziamento per le operazioni di carry trade e fornisce un supporto di fondo al cambio GBP/JPY.

Le prospettive fiscali del Giappone aggiungono un ulteriore livello di pressione. Gli investitori continuano a temere che le aggressive misure di stimolo e i tagli fiscali del Primo Ministro Sanae Takaichi possano mettere ulteriormente a dura prova le finanze pubbliche, mentre le interruzioni delle forniture energetiche globali derivanti dal conflitto con l'Iran rappresentano un rischio aggiuntivo per l'economia giapponese, fortemente dipendente dall'energia.

Persino le aspettative che la Banca del Giappone possa aumentare nuovamente i tassi a settembre non sono finora riuscite a generare una ripresa sostenuta dello yen.

La sterlina rimane più cauta in vista della pubblicazione dei dati economici del Regno Unito giovedì, in particolare del rapporto preliminare sul PIL del secondo trimestre. Una crescita superiore alle attese potrebbe rafforzare la domanda di sterline, mentre dati deludenti potrebbero incoraggiare alcune prese di profitto dopo il recente rally del cambio GBP/JPY.

Tuttavia, il quadro fondamentale generale continua a favorire gli acquirenti di GBP/JPY. A meno che lo yen non riceva un altro potente catalizzatore da un intervento o da un cambiamento di politica più aggressivo della Banca del Giappone, è probabile che i ribassi correttivi del cross continuino ad attrarre l'interesse degli acquirenti, con la traiettoria di minore resistenza che rimane orientata al rialzo.

Analisi tecnica

Sul grafico a 4 ore, la coppia GBP/JPY mostra una solida struttura di recupero dopo il violento calo, innescato da interventi sul mercato, da sopra quota 218,00. Il cross ha rimbalzato nettamente dalla zona di 210,50 e ora si attesta intorno a 215,05, con una chiara sequenza di minimi e massimi crescenti. Ciò suggerisce che gli acquirenti stanno gradualmente assorbendo la precedente pressione di vendita e tentando di ristabilire il trend rialzista di più ampio respiro.

La sfida immediata è rappresentata dalla zona di resistenza 215,20–215,55. Quest'area ha agito da punto di svolta importante in diverse occasioni e attualmente limita ulteriori rialzi. Una rottura prolungata di 4 ore al di sopra di 215,55 fornirebbe una conferma più forte del fatto che gli acquirenti hanno ripreso il controllo e potrebbe aprire la strada verso 216,00–216,20 prima che l'attenzione si sposti sulla più significativa zona di resistenza 217,40–217,70.

Oltre questo livello, il quadro tecnico diventa considerevolmente più positivo. Una rottura netta al di sopra di 217,70 permetterebbe di recuperare un'altra parte significativa del calo dovuto all'intervento e aprirebbe la strada a 218,30, seguita dalla principale zona di offerta tra 219,60 e 219,90. Quest'ultima rimane il principale obiettivo al rialzo visibile sul grafico e corrisponde strettamente ai massimi raggiunti prima del recente sell-off guidato dallo yen.

Al ribasso, la zona a 214,50 rappresenta il primo livello che gli acquirenti dovranno difendere. Una correzione più profonda potrebbe portare a 213,50, mentre il supporto strutturale più importante rimane intorno a 212,20-212,50. Una rottura prolungata al di sotto di quest'area interromperebbe la sequenza di minimi crescenti in formazione e solleverebbe la possibilità che il recente rialzo sia stato semplicemente una ripresa correttiva.

Nel complesso, il grafico continua a suggerire un ulteriore rialzo. La coppia GBP/JPY si è ripresa con decisione dallo shock dell'intervento e la persistenza di minimi crescenti suggerisce che i ribassi continuano ad attrarre domanda. A mio avviso, una rottura decisa al di sopra di 215,55 rafforzerebbe la configurazione di continuazione, puntando inizialmente a 217,50 prima di estendersi potenzialmente verso l'importante area 219,60–219,90.

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